Composition de Transamerica Small/Mid Cap Value
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- Actif net
- 650,7 M $ dont 630,9 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 221 dans 7 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft Heinz Co/The | 390 200 | 10,1 M $ | 1,55 % |
| 2 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4 350 | 9,5 M $ | 1,46 % |
| 3 | Crown Castle Inc | 122 500 | 9,3 M $ | 1,44 % |
| 4 | Occidental Petroleum Corp | 161 300 | 9,2 M $ | 1,41 % |
| 5 | Charter Communications Inc | 62 200 | 9 M $ | 1,39 % |
| 6 | Evergy Inc | 108 000 | 9 M $ | 1,38 % |
| 7 | Zoetis Inc | 113 500 | 8,8 M $ | 1,35 % |
| 8 | U-Haul Holding Co | 139 400 | 8,7 M $ | 1,34 % |
| 9 | Fiserv Inc | 158 350 | 8,5 M $ | 1,31 % |
| 10 | EXPAND ENERGY CORP | 89 600 | 8,4 M $ | 1,29 % |
| 11 | LKQ Corp | 371 300 | 8,3 M $ | 1,28 % |
| 12 | SS&C Technologies Holdings Inc | 104 300 | 8 M $ | 1,24 % |
| 13 | Mosaic Co/The | 360 584 | 8 M $ | 1,23 % |
| 14 | Cognizant Technology Solutions Corp | 143 200 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 15 | CDW Corp/DE | 53 400 | 7,9 M $ | 1,21 % |
| 16 | Gaming and Leisure Properties Inc | 175 126 | 7,8 M $ | 1,21 % |
| 17 | CoStar Group Inc | 270 200 | 7,8 M $ | 1,19 % |
| 18 | Graphic Packaging Holding Co | 719 930 | 7,7 M $ | 1,19 % |
| 19 | Vontier Corp | 231 827 | 7,4 M $ | 1,14 % |
| 20 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 79 100 | 7,4 M $ | 1,14 % |
| 21 | Markel Group Inc | 3 913 | 7,4 M $ | 1,13 % |
| 22 | HALLIBURTON COMPANY | 221 700 | 7,1 M $ | 1,10 % |
| 23 | Molson Coors Beverage Co | 165 700 | 6,9 M $ | 1,06 % |
| 24 | IQVIA Holdings Inc | 28 900 | 6,8 M $ | 1,04 % |
| 25 | Omnicom Group Inc | 79 200 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 26 | Amentum Holdings Inc | 280 580 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 27 | Centene Corp | 97 000 | 6 M $ | 0,93 % |
| 28 | Baxter International Inc | 225 757 | 5,9 M $ | 0,91 % |
| 29 | Constellation Brands Inc | 45 100 | 5,9 M $ | 0,90 % |
| 30 | Tyson Foods Inc | 100 400 | 5,8 M $ | 0,89 % |
| 31 | Fidelity National Financial Inc | 111 500 | 5,8 M $ | 0,88 % |
| 32 | Mueller Industries Inc | 85 300 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 33 | Aptiv PLC | 99 600 | 5,6 M $ | 0,86 % |
| 34 | Conagra Brands Inc | 382 400 | 5,5 M $ | 0,85 % |
| 35 | Lithia Motors Inc | 14 200 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| 36 | HP Inc | 190 600 | 5,2 M $ | 0,80 % |
| 37 | Fluor Corp | 101 100 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| 38 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 19 875 | 5 M $ | 0,77 % |
| 39 | Campbell's Company/The | 224 300 | 4,9 M $ | 0,76 % |
| 40 | Leidos Holdings Inc | 42 425 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| 41 | Global Payments Inc | 57 500 | 4,8 M $ | 0,74 % |
| 42 | Silicon Motion Technology Corp | 18 690 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 43 | Noble Corp PLC | 108 750 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 44 | News Corp | 157 900 | 4,4 M $ | 0,67 % |
| 45 | Northwestern Energy Group Inc | 63 150 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| 46 | Magnolia Oil & Gas Corp | 168 750 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| 47 | Match Group Inc | 106 000 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 48 | EMCOR Group Inc | 5 100 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| 49 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 49 300 | 4,1 M $ | 0,62 % |
| 50 | Ryan Specialty Holdings Inc | 90 900 | 4 M $ | 0,62 % |
| 51 | PPG Industries Inc | 36 000 | 4 M $ | 0,61 % |
| 52 | Henry Schein Inc | 46 100 | 4 M $ | 0,61 % |
| 53 | TrustCo Bank Corp NY | 68 800 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 54 | Perrigo Co PLC | 386 600 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 55 | Brown-Forman Corp | 135 400 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 56 | Bio-Rad Laboratories Inc | 11 924 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 57 | Corpay Inc | 10 100 | 3,9 M $ | 0,59 % |
| 58 | OGE ENERGY CORP | 81 500 | 3,9 M $ | 0,59 % |
| 59 | Dominion Energy Inc | 55 487 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 60 | Atlantic Union Bankshares Corp | 89 600 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 61 | TD SYNNEX Corp | 14 500 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 62 | Sirius XM Holdings Inc | 122 440 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| 63 | Liberty Global Ltd. | 338 614 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 64 | Biogen Inc | 17 600 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 65 | Granite Construction Inc | 29 500 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 66 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 8 900 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 67 | Adeia Inc | 130 000 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 68 | UMB Financial Corp | 23 075 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 69 | LSI Industries Inc | 143 100 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 70 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 15 100 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 71 | People Inc | 79 541 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 72 | WaFd Inc | 89 650 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 73 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 41 900 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 74 | Roper Technologies Inc | 7 900 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 75 | Stifel Financial Corp | 37 250 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 76 | Flutter Entertainment PLC | 29 400 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 77 | Provident Financial Services Inc | 123 150 | 3 M $ | 0,47 % |
| 78 | Molina Healthcare Inc | 15 500 | 3 M $ | 0,47 % |
| 79 | Cohu Inc | 62 600 | 3 M $ | 0,46 % |
| 80 | Piper Sandler Cos | 39 600 | 3 M $ | 0,46 % |
| 81 | OSI Systems Inc | 13 525 | 3 M $ | 0,46 % |
| 82 | MKS Inc | 9 910 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 83 | Builders FirstSource Inc | 44 100 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 84 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 41 500 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 85 | Clarivate PLC | 1 442 117 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 86 | Encompass Health Corp | 25 525 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 87 | Urban Outfitters Inc | 38 100 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 88 | Sabra Health Care REIT Inc | 128 000 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 89 | REX American Resources Corp | 62 900 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 90 | Eastern Bankshares Inc | 115 600 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 91 | Dime Commercial Bancshares Inc | 64 800 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 92 | Dollar Tree Inc | 20 100 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 93 | Columbia Banking System Inc | 81 250 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 94 | Sphere Entertainment Co | 17 550 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 95 | Webster Financial Corp | 31 900 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 96 | Ovintiv Inc | 39 100 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 97 | First Merchants Corp | 55 900 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 98 | Everest Group Ltd | 6 225 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 99 | Innoviva Inc | 110 150 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 100 | Lululemon Athletica Inc | 19 200 | 2,3 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,6 %
- Énergie 4,3 %
- Santé 4,2 %
- Finance 3,5 %
- Consommation de base 3,5 %
- Communication 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 70,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Irlande 1,4 %
- Israël 0,8 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 208 | 599,4 M $ | 95,02 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 12,1 M $ | 1,91 % |
| 3 | Irlande | 2 | 8,9 M $ | 1,42 % |
| 4 | Israël | 4 | 5,1 M $ | 0,82 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 4,7 M $ | 0,75 % |
| 6 | Canada | 1 | 537,9 k $ | 0,09 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 13,9 k $ | 0,00 % |
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