Portefeuille de Transamerica Small/Mid Cap Value
TRANSAMERICA FUNDS ·224 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 653 M $ · Dix premières lignes : 14.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Santé 3,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Services publics 2,7 %
- Communication 2,3 %
- Finance 1,6 %
- Immobilier 1,4 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 71,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,0 %
- IE 1,9 %
- IL 1,1 %
- KY 1,0 %
- GB 0,9 %
- JE 0,7 %
- BM 0,1 %
- VG 0,1 %
- CA 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 211 | 597,5 M $ | 94,02 % |
| IE | 2 | 12 M $ | 1,88 % |
| IL | 3 | 6,9 M $ | 1,08 % |
| KY | 1 | 6,3 M $ | 0,99 % |
| GB | 2 | 5,9 M $ | 0,93 % |
| JE | 2 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| BM | 1 | 923 k $ | 0,15 % |
| VG | 1 | 919,5 k $ | 0,14 % |
| CA | 1 | 665,8 k $ | 0,10 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Kraft Heinz Co/The | 482 800 | 10,9 M $ | 1,68 % |
| LKQ Corp | 310 700 | 9,8 M $ | 1,50 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 4 665 | 9,3 M $ | 1,42 % |
| Crown Castle Inc | 102 400 | 9,1 M $ | 1,39 % |
| Charter Communications, Inc. | 53 800 | 8,9 M $ | 1,36 % |
| Dominion Energy Inc | 134 887 | 8,7 M $ | 1,33 % |
| Evergy Inc | 104 200 | 8,6 M $ | 1,32 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 894 530 | 8,5 M $ | 1,31 % |
| U-Haul Holding Co | 175 150 | 8,4 M $ | 1,28 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 114 700 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 94 200 | 7,8 M $ | 1,19 % |
| Mosaic Co/The | 317 784 | 7,4 M $ | 1,13 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 139 100 | 7,4 M $ | 1,13 % |
| Molson Coors Beverage Co | 171 800 | 7,3 M $ | 1,12 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 148 326 | 7,2 M $ | 1,10 % |
| IQVIA Holdings Inc | 42 700 | 6,8 M $ | 1,04 % |
| Markel Group Inc | 3 813 | 6,8 M $ | 1,03 % |
| Conagra Brands Inc | 466 900 | 6,7 M $ | 1,03 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 32 850 | 6,7 M $ | 1,02 % |
| Occidental Petroleum Corp | 110 000 | 6,7 M $ | 1,02 % |
| Tyson Foods Inc | 103 600 | 6,6 M $ | 1,02 % |
| Molina Healthcare Inc | 34 000 | 6,6 M $ | 1,01 % |
| Centene Corp | 122 400 | 6,6 M $ | 1,01 % |
| Vontier Corp | 181 627 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| Fiserv Inc | 103 750 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| Fidelity National Financial Inc | 122 800 | 6,4 M $ | 0,98 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 28 650 | 6,3 M $ | 0,96 % |
| Expand Energy Corp | 60 500 | 6,2 M $ | 0,95 % |
| Mueller Industries Inc | 45 225 | 6,1 M $ | 0,94 % |
| Global Payments Inc | 84 400 | 6,1 M $ | 0,93 % |
| Aptiv PLC | 100 100 | 6 M $ | 0,92 % |
| Halliburton Co | 138 600 | 5,9 M $ | 0,90 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 25 875 | 5,7 M $ | 0,88 % |
| CoStar Group Inc | 164 800 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| Match Group Inc | 151 600 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| IAC Inc | 127 241 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| Omnicom Group Inc | 73 600 | 5,6 M $ | 0,86 % |
| Biogen Inc | 29 300 | 5,5 M $ | 0,85 % |
| Henry Schein Inc | 73 300 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| Lithia Motors Inc | 18 500 | 5,4 M $ | 0,82 % |
| Perrigo Co PLC | 448 300 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 174 500 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| Constellation Brands Inc | 33 700 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| Baxter International Inc | 299 557 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| EMCOR Group Inc | 5 865 | 5,2 M $ | 0,80 % |
| HF Sinclair Corp | 72 200 | 4,9 M $ | 0,74 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 179 840 | 4,8 M $ | 0,74 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 66 000 | 4,8 M $ | 0,73 % |
| Viatris Inc | 315 200 | 4,7 M $ | 0,72 % |
| Amentum Holdings Inc | 175 680 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| Campbell's Company/The | 220 700 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| Adeia Inc | 142 750 | 4,5 M $ | 0,70 % |
| News Corp | 172 500 | 4,5 M $ | 0,70 % |
| HP Inc | 212 700 | 4,4 M $ | 0,68 % |
| Granite Construction Inc | 32 200 | 4,4 M $ | 0,68 % |
| CDW Corp/DE | 30 700 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| MKS Inc | 14 400 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| OSI Systems Inc | 13 975 | 4 M $ | 0,61 % |
| Commercial Metals Co | 57 500 | 4 M $ | 0,61 % |
| Brown-Forman Corp | 152 300 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| OGE Energy Corp | 80 100 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| LSI Industries Inc | 158 750 | 3,9 M $ | 0,59 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 13 624 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| Clarivate PLC | 1 314 000 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| TD SYNNEX Corp | 16 500 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| Dollar Tree Inc | 38 700 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| Piper Sandler Cos | 42 350 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| TrustCo Bank Corp NY | 76 150 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| PPG Industries Inc | 33 400 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 96 200 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| Crown Holdings Inc | 36 300 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| Corpay Inc | 11 400 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| Cohu Inc | 72 150 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| WaFd Inc | 95 250 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| REX American Resources Corp | 69 350 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| Fluor Corp | 61 800 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| Noble Corp PLC | 64 400 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 9 200 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| Stifel Financial Corp | 39 000 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| UMB Financial Corp | 24 075 | 3 M $ | 0,47 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 45 000 | 3 M $ | 0,46 % |
| Provident Financial Services Inc | 128 100 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| Onto Innovation Inc | 9 625 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| Flutter Entertainment PLC | 26 300 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| Ovintiv Inc | 46 100 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| Roper Technologies Inc | 7 900 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| Urban Outfitters Inc | 39 700 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 134 650 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 79 400 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| Encompass Health Corp | 27 050 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| Webster Financial Corp | 37 100 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| Builders FirstSource Inc | 33 400 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| Sphere Entertainment Co | 18 475 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| Liberty Global Ltd. | 223 914 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| Innoviva Inc | 111 450 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Columbia Banking System Inc | 85 250 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 70 100 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| Everest Group Ltd | 7 025 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| Eastern Bankshares Inc | 119 600 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| Regal Rexnord Corp | 11 250 | 2,4 M $ | 0,37 % |