Composition de Diversified International Account
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- Actif net
- 265,7 M $ dont 262,5 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 101 dans 32 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 227 140 | 17,9 M $ | 6,75 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 69 589 | 15,4 M $ | 5,81 % |
| 3 | ASML Holding NV | 6 026 | 11,9 M $ | 4,49 % |
| 4 | Teck Resources Ltd | 117 547 | 7 M $ | 2,64 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 114 100 | 6,3 M $ | 2,37 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 30 403 | 5,7 M $ | 2,14 % |
| 7 | Suncor Energy Inc | 98 100 | 5,3 M $ | 1,99 % |
| 8 | UniCredit SpA | 56 505 | 5,1 M $ | 1,91 % |
| 9 | Spotify Technology SA | 10 526 | 4,8 M $ | 1,82 % |
| 10 | British American Tobacco PLC | 77 988 | 4,8 M $ | 1,82 % |
| 11 | AIB Group PLC | 409 161 | 4,8 M $ | 1,81 % |
| 12 | Erste Group Bank AG | 31 858 | 4,3 M $ | 1,61 % |
| 13 | Fujitsu Ltd | 210 900 | 4,2 M $ | 1,58 % |
| 14 | Mitsubishi Electric Corp | 113 100 | 4,1 M $ | 1,56 % |
| 15 | Argenx SE | 4 470 | 4,1 M $ | 1,56 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 434 200 | 4 M $ | 1,50 % |
| 17 | Hoya Corp | 24 396 | 3,9 M $ | 1,48 % |
| 18 | Haleon PLC | 845 097 | 3,9 M $ | 1,47 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 9 883 | 3,9 M $ | 1,45 % |
| 20 | Sompo Holdings Inc | 100 800 | 3,8 M $ | 1,44 % |
| 21 | BAE SYSTEMS PLC | 151 792 | 3,7 M $ | 1,40 % |
| 22 | Yum China Holdings Inc | 86 476 | 3,5 M $ | 1,33 % |
| 23 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 69 600 | 3,5 M $ | 1,33 % |
| 24 | Daimler Truck Holding AG | 69 399 | 3,3 M $ | 1,26 % |
| 25 | BP PLC | 536 992 | 3,3 M $ | 1,25 % |
| 26 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 74 100 | 3,3 M $ | 1,23 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 337 783 | 3 M $ | 1,12 % |
| 28 | Rexel SA | 68 030 | 3 M $ | 1,12 % |
| 29 | Vale SA | 195 400 | 2,9 M $ | 1,11 % |
| 30 | ASM International NV | 2 512 | 2,9 M $ | 1,09 % |
| 31 | Ryanair Holdings PLC | 90 377 | 2,8 M $ | 1,06 % |
| 32 | National Bank of Greece SA | 161 287 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 33 | InterContinental Hotels Group PLC | 15 732 | 2,7 M $ | 1,02 % |
| 34 | ICON PLC | 15 478 | 2,7 M $ | 1,01 % |
| 35 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 34 733 | 2,5 M $ | 0,95 % |
| 36 | Keyence Corp | 4 900 | 2,5 M $ | 0,93 % |
| 37 | DELTA ELECTRONICS INC | 39 000 | 2,4 M $ | 0,92 % |
| 38 | Atlas Copco AB | 119 346 | 2,4 M $ | 0,91 % |
| 39 | Obayashi Corp | 119 300 | 2,4 M $ | 0,91 % |
| 40 | Cie Financiere Richemont SA | 10 232 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 41 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 609 000 | 2,3 M $ | 0,86 % |
| 42 | Industria de Diseno Textil SA | 35 333 | 2,2 M $ | 0,84 % |
| 43 | Trip.com Group Ltd | 55 850 | 2,2 M $ | 0,84 % |
| 44 | Entain PLC | 299 175 | 2,2 M $ | 0,83 % |
| 45 | Nice Ltd | 24 224 | 2,2 M $ | 0,83 % |
| 46 | Hannover Rueck SE | 7 685 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 47 | Sandfire Resources Ltd | 155 796 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 48 | Elis SA | 64 114 | 2 M $ | 0,75 % |
| 49 | HDFC Bank Ltd | 74 378 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 50 | Komatsu Ltd | 49 100 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 51 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 70 900 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 52 | Kajima Corp | 48 200 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 53 | Scout24 SE | 21 194 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 54 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 000 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 55 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 77 270 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 56 | 3i Group PLC | 48 668 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 57 | Sage Group PLC/The | 147 235 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 58 | Piraeus Bank SA | 145 463 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 59 | BNP Paribas SA | 12 652 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 60 | Societe Generale SA | 16 494 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 61 | Publicis Groupe SA | 14 522 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 62 | Ascendis Pharma A/S | 5 349 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 63 | Stantec Inc | 20 600 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 64 | Gaztransport Et Technigaz SA | 6 413 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 65 | BayCurrent Inc | 36 300 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 66 | Gildan Activewear Inc | 26 000 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 67 | Impala Platinum Holdings Ltd | 126 825 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 68 | Daikin Industries Ltd | 8 500 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 69 | CHROMA ATE INC | 18 000 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 70 | Alcon AG | 18 368 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 71 | Samsonite Group SA | 709 500 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 72 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 48 446 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 73 | Kering SA | 4 072 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 74 | QIAGEN NV | 29 139 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 75 | Balfour Beatty PLC | 97 400 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 76 | Banco BTG Pactual SA | 105 400 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 77 | APL Apollo Tubes Ltd | 56 597 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 78 | Medtronic PLC | 13 537 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 79 | Universal Music Group NV | 49 433 | 1 M $ | 0,39 % |
| 80 | Halma PLC | 19 000 | 993,1 k $ | 0,37 % |
| 81 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 24 900 | 985,3 k $ | 0,37 % |
| 82 | Arca Continental SAB de CV | 81 200 | 971 k $ | 0,37 % |
| 83 | Tesco PLC | 158 877 | 968,5 k $ | 0,36 % |
| 84 | Unilever PLC | 15 908 | 955,6 k $ | 0,36 % |
| 85 | Nemetschek SE | 15 314 | 932,3 k $ | 0,35 % |
| 86 | IG Group Holdings PLC | 38 006 | 916,6 k $ | 0,35 % |
| 87 | Localiza Rent a Car SA | 113 134 | 912,6 k $ | 0,34 % |
| 88 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5 700 | 885,6 k $ | 0,33 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 45 952 | 870,9 k $ | 0,33 % |
| 90 | Nisshinbo Holdings Inc | 55 400 | 854,6 k $ | 0,32 % |
| 91 | Enav SpA | 138 557 | 823,1 k $ | 0,31 % |
| 92 | Varun Beverages Ltd | 149 023 | 801,2 k $ | 0,30 % |
| 93 | Gibson Energy Inc | 38 200 | 773,8 k $ | 0,29 % |
| 94 | Swedbank AB | 20 408 | 762,4 k $ | 0,29 % |
| 95 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 166 282 | 731,5 k $ | 0,28 % |
| 96 | Obic Co Ltd | 30 700 | 721 k $ | 0,27 % |
| 97 | Carlsberg AS | 5 491 | 718,5 k $ | 0,27 % |
| 98 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 11 200 | 717,3 k $ | 0,27 % |
| 99 | Wheaton Precious Metals Corp | 5 900 | 663,7 k $ | 0,25 % |
| 100 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 798 000 | 560,3 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,2 %
- Finance 12,7 %
- Santé 5,6 %
- Industrie 4,9 %
- Communication 4,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 40,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,0 %
- GBP 15,1 %
- JPY 13,2 %
- USD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- CAD 7,6 %
- HKD 7,4 %
- KRW 5,9 %
- BRL 1,9 %
- SEK 1,5 %
- CHF 1,4 %
- SGD 1,3 %
- AUD 0,8 %
- INR 0,7 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- MXN 0,4 %
- IDR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 14,1 %
- Japon 13,2 %
- Taïwan 8,2 %
- Canada 7,6 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Corée du Sud 5,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,6 %
- États-Unis 5,0 %
- France 4,5 %
- Irlande 3,9 %
- Allemagne 3,1 %
- Italie 2,7 %
- Autres pays 20,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 15 | 36,9 M $ | 14,05 % |
| 2 | Japon | 15 | 34,7 M $ | 13,20 % |
| 3 | Taïwan | 3 | 21,6 M $ | 8,24 % |
| 4 | Canada | 9 | 20 M $ | 7,62 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 15,9 M $ | 6,04 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 15,4 M $ | 5,88 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 14,8 M $ | 5,63 % |
| 8 | États-Unis | 5 | 13,1 M $ | 4,99 % |
| 9 | France | 7 | 11,9 M $ | 4,51 % |
| 10 | Irlande | 3 | 10,3 M $ | 3,93 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 8,2 M $ | 3,11 % |
| 12 | Italie | 3 | 7,1 M $ | 2,71 % |
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