Composition de Diversified International Account
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- Actif net
- 265,7 M $ dont 262,5 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 101 dans 32 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Zealand Pharma A/S | 11 932 | 529,7 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,2 %
- Finance 12,7 %
- Santé 5,6 %
- Industrie 4,9 %
- Communication 4,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 40,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,0 %
- GBP 15,1 %
- JPY 13,2 %
- USD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- CAD 7,6 %
- HKD 7,4 %
- KRW 5,9 %
- BRL 1,9 %
- SEK 1,5 %
- CHF 1,4 %
- SGD 1,3 %
- AUD 0,8 %
- INR 0,7 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- MXN 0,4 %
- IDR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 14,1 %
- Japon 13,2 %
- Taïwan 8,2 %
- Canada 7,6 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Corée du Sud 5,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,6 %
- États-Unis 5,0 %
- France 4,5 %
- Irlande 3,9 %
- Allemagne 3,1 %
- Italie 2,7 %
- Autres pays 20,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 15 | 36,9 M $ | 14,05 % |
| 2 | Japon | 15 | 34,7 M $ | 13,20 % |
| 3 | Taïwan | 3 | 21,6 M $ | 8,24 % |
| 4 | Canada | 9 | 20 M $ | 7,62 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 15,9 M $ | 6,04 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 15,4 M $ | 5,88 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 14,8 M $ | 5,63 % |
| 8 | États-Unis | 5 | 13,1 M $ | 4,99 % |
| 9 | France | 7 | 11,9 M $ | 4,51 % |
| 10 | Irlande | 3 | 10,3 M $ | 3,93 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 8,2 M $ | 3,11 % |
| 12 | Italie | 3 | 7,1 M $ | 2,71 % |
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