Titelia

Composition de Diversified International Account

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Actif net
252,3 M $ dont 249,6 M $ en actions, soit 98,9 %
Positions
101 dans 31 pays
10 premières
29,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101CSG NV 5 346144,2 k $0,06 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,0 %
  • Finance 12,1 %
  • Communication 7,8 %
  • Santé 6,6 %
  • Industrie 6,0 %
  • Consommation de base 4,5 %
  • Énergie 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Matériaux 2,1 %
  • Non attribué 40,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 25,4 %
  • GBP 16,4 %
  • JPY 14,4 %
  • HKD 9,6 %
  • CAD 8,5 %
  • USD 7,0 %
  • TWD 5,8 %
  • KRW 3,3 %
  • BRL 2,5 %
  • SEK 1,5 %
  • CHF 1,3 %
  • SGD 1,3 %
  • ZAR 0,7 %
  • AUD 0,7 %
  • DKK 0,5 %
  • INR 0,5 %
  • MXN 0,4 %
  • IDR 0,3 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Japon 14,4 %
  • Royaume-Uni 13,7 %
  • Canada 7,9 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,7 %
  • France 6,4 %
  • États-Unis 6,2 %
  • Allemagne 5,8 %
  • Taïwan 5,8 %
  • Pays-Bas 4,0 %
  • Irlande 3,3 %
  • Corée du Sud 3,3 %
  • Brésil 2,5 %
  • Autres pays 19,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon1335,9 M $14,37 %
2Royaume-Uni1434,1 M $13,67 %
3Canada819,8 M $7,91 %
4R.A.S. chinoise de Hong Kong519,2 M $7,68 %
5France916,1 M $6,44 %
6États-Unis615,6 M $6,23 %
7Allemagne514,5 M $5,79 %
8Taïwan114,4 M $5,77 %
9Pays-Bas410 M $4,01 %
10Irlande38,3 M $3,33 %
11Corée du Sud18,2 M $3,30 %
12Brésil46,3 M $2,51 %
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