Zusammensetzung von Diversified International Account
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- Nettovermögen
- 252,3 Mio. $ davon 249,6 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 101 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 29,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CSG NV | 5.346 | 144.222,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,0 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 7,8 %
- Gesundheit 6,6 %
- Industrie 6,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 40,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,4 %
- GBP 16,4 %
- JPY 14,4 %
- HKD 9,6 %
- CAD 8,5 %
- USD 7,0 %
- TWD 5,8 %
- KRW 3,3 %
- BRL 2,5 %
- SEK 1,5 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,3 %
- ZAR 0,7 %
- AUD 0,7 %
- DKK 0,5 %
- INR 0,5 %
- MXN 0,4 %
- IDR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,4 %
- Vereinigtes Königreich 13,7 %
- Kanada 7,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,7 %
- Frankreich 6,4 %
- Vereinigte Staaten 6,2 %
- Deutschland 5,8 %
- Taiwan 5,8 %
- Niederlande 4,0 %
- Irland 3,3 %
- Südkorea 3,3 %
- Brasilien 2,5 %
- Weitere Länder 19,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 13 | 35,9 Mio. $ | 14,37 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 34,1 Mio. $ | 13,67 % |
| 3 | Kanada | 8 | 19,8 Mio. $ | 7,91 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 19,2 Mio. $ | 7,68 % |
| 5 | Frankreich | 9 | 16,1 Mio. $ | 6,44 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 6 | 15,6 Mio. $ | 6,23 % |
| 7 | Deutschland | 5 | 14,5 Mio. $ | 5,79 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 14,4 Mio. $ | 5,77 % |
| 9 | Niederlande | 4 | 10 Mio. $ | 4,01 % |
| 10 | Irland | 3 | 8,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 8,2 Mio. $ | 3,30 % |
| 12 | Brasilien | 4 | 6,3 Mio. $ | 2,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Diversified International Account“. https://titelia.com/de/fonds/S000007681