Zusammensetzung von Diversified International Account
Principal Variable Contract Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 265,7 Mio. $ davon 262,5 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 101 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 227.140 | 17,9 Mio. $ | 6,75 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 69.589 | 15,4 Mio. $ | 5,81 % |
| 3 | ASML Holding NV | 6.026 | 11,9 Mio. $ | 4,49 % |
| 4 | Teck Resources Ltd | 117.547 | 7 Mio. $ | 2,64 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 114.100 | 6,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 30.403 | 5,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Suncor Energy Inc | 98.100 | 5,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 8 | UniCredit SpA | 56.505 | 5,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | Spotify Technology SA | 10.526 | 4,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | British American Tobacco PLC | 77.988 | 4,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | AIB Group PLC | 409.161 | 4,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Erste Group Bank AG | 31.858 | 4,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | Fujitsu Ltd | 210.900 | 4,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 14 | Mitsubishi Electric Corp | 113.100 | 4,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 15 | Argenx SE | 4.470 | 4,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 434.200 | 4 Mio. $ | 1,50 % |
| 17 | Hoya Corp | 24.396 | 3,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 18 | Haleon PLC | 845.097 | 3,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 9.883 | 3,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 20 | Sompo Holdings Inc | 100.800 | 3,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | BAE SYSTEMS PLC | 151.792 | 3,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | Yum China Holdings Inc | 86.476 | 3,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 69.600 | 3,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | Daimler Truck Holding AG | 69.399 | 3,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | BP PLC | 536.992 | 3,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 74.100 | 3,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 337.783 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | Rexel SA | 68.030 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Vale SA | 195.400 | 2,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | ASM International NV | 2.512 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Ryanair Holdings PLC | 90.377 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | National Bank of Greece SA | 161.287 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | InterContinental Hotels Group PLC | 15.732 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | ICON PLC | 15.478 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 34.733 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Keyence Corp | 4.900 | 2,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | DELTA ELECTRONICS INC | 39.000 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | Atlas Copco AB | 119.346 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | Obayashi Corp | 119.300 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | Cie Financiere Richemont SA | 10.232 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 609.000 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Industria de Diseno Textil SA | 35.333 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Trip.com Group Ltd | 55.850 | 2,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Entain PLC | 299.175 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Nice Ltd | 24.224 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | Hannover Rueck SE | 7.685 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Sandfire Resources Ltd | 155.796 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Elis SA | 64.114 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | HDFC Bank Ltd | 74.378 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | Komatsu Ltd | 49.100 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 70.900 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | Kajima Corp | 48.200 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | Scout24 SE | 21.194 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1.000 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 77.270 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | 3i Group PLC | 48.668 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Sage Group PLC/The | 147.235 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | Piraeus Bank SA | 145.463 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | BNP Paribas SA | 12.652 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | Societe Generale SA | 16.494 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | Publicis Groupe SA | 14.522 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Ascendis Pharma A/S | 5.349 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Stantec Inc | 20.600 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Gaztransport Et Technigaz SA | 6.413 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | BayCurrent Inc | 36.300 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Gildan Activewear Inc | 26.000 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Impala Platinum Holdings Ltd | 126.825 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Daikin Industries Ltd | 8.500 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | CHROMA ATE INC | 18.000 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Alcon AG | 18.368 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Samsonite Group SA | 709.500 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 48.446 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | Kering SA | 4.072 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | QIAGEN NV | 29.139 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Balfour Beatty PLC | 97.400 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Banco BTG Pactual SA | 105.400 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | APL Apollo Tubes Ltd | 56.597 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Medtronic PLC | 13.537 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Universal Music Group NV | 49.433 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Halma PLC | 19.000 | 993.101,9 $ | 0,37 % |
| 81 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 24.900 | 985.290,3 $ | 0,37 % |
| 82 | Arca Continental SAB de CV | 81.200 | 971.010,4 $ | 0,37 % |
| 83 | Tesco PLC | 158.877 | 968.532,9 $ | 0,36 % |
| 84 | Unilever PLC | 15.908 | 955.558,1 $ | 0,36 % |
| 85 | Nemetschek SE | 15.314 | 932.330,9 $ | 0,35 % |
| 86 | IG Group Holdings PLC | 38.006 | 916.602,7 $ | 0,35 % |
| 87 | Localiza Rent a Car SA | 113.134 | 912.558,3 $ | 0,34 % |
| 88 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5.700 | 885.635,1 $ | 0,33 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 45.952 | 870.931,4 $ | 0,33 % |
| 90 | Nisshinbo Holdings Inc | 55.400 | 854.589,2 $ | 0,32 % |
| 91 | Enav SpA | 138.557 | 823.090,5 $ | 0,31 % |
| 92 | Varun Beverages Ltd | 149.023 | 801.181,3 $ | 0,30 % |
| 93 | Gibson Energy Inc | 38.200 | 773.831,1 $ | 0,29 % |
| 94 | Swedbank AB | 20.408 | 762.358,3 $ | 0,29 % |
| 95 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 166.282 | 731.488,2 $ | 0,28 % |
| 96 | Obic Co Ltd | 30.700 | 720.984,2 $ | 0,27 % |
| 97 | Carlsberg AS | 5.491 | 718.549,4 $ | 0,27 % |
| 98 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 11.200 | 717.339,8 $ | 0,27 % |
| 99 | Wheaton Precious Metals Corp | 5.900 | 663.695,4 $ | 0,25 % |
| 100 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.798.000 | 560.266,9 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,2 %
- Finanzen 12,7 %
- Gesundheit 5,6 %
- Industrie 4,9 %
- Kommunikation 4,2 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 40,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,0 %
- GBP 15,1 %
- JPY 13,2 %
- USD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- CAD 7,6 %
- HKD 7,4 %
- KRW 5,9 %
- BRL 1,9 %
- SEK 1,5 %
- CHF 1,4 %
- SGD 1,3 %
- AUD 0,8 %
- INR 0,7 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- MXN 0,4 %
- IDR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Japan 13,2 %
- Taiwan 8,2 %
- Kanada 7,6 %
- Niederlande 6,0 %
- Südkorea 5,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,6 %
- Vereinigte Staaten 5,0 %
- Frankreich 4,5 %
- Irland 3,9 %
- Deutschland 3,1 %
- Italien 2,7 %
- Weitere Länder 20,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 15 | 36,9 Mio. $ | 14,05 % |
| 2 | Japan | 15 | 34,7 Mio. $ | 13,20 % |
| 3 | Taiwan | 3 | 21,6 Mio. $ | 8,24 % |
| 4 | Kanada | 9 | 20 Mio. $ | 7,62 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 15,9 Mio. $ | 6,04 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 15,4 Mio. $ | 5,88 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 14,8 Mio. $ | 5,63 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 5 | 13,1 Mio. $ | 4,99 % |
| 9 | Frankreich | 7 | 11,9 Mio. $ | 4,51 % |
| 10 | Irland | 3 | 10,3 Mio. $ | 3,93 % |
| 11 | Deutschland | 4 | 8,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 12 | Italien | 3 | 7,1 Mio. $ | 2,71 % |
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