Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF
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- Actif net
- 31,8 Md $ dont 31,7 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 439 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | UDR Inc | 352 186 | 11,9 M $ | 0,04 % |
| 402 | Cincinnati Financial Corp | 74 938 | 11,8 M $ | 0,04 % |
| 403 | AES Corp/The | 833 898 | 11,7 M $ | 0,04 % |
| 404 | Trade Desk Inc/The | 515 573 | 11,7 M $ | 0,04 % |
| 405 | Revvity Inc | 132 771 | 11,6 M $ | 0,04 % |
| 406 | Universal Health Services Inc | 64 701 | 11,6 M $ | 0,04 % |
| 407 | Solventum Corp | 172 578 | 11,3 M $ | 0,04 % |
| 408 | News Corp | 438 467 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 409 | Builders FirstSource Inc | 129 534 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 410 | Baxter International Inc | 601 947 | 10,1 M $ | 0,03 % |
| 411 | W R Berkley Corp | 151 178 | 10 M $ | 0,03 % |
| 412 | Charles River Laboratories International Inc | 57 609 | 9,9 M $ | 0,03 % |
| 413 | Federal Realty Investment Trust | 91 899 | 9,8 M $ | 0,03 % |
| 414 | Bio-Techne Corp | 182 409 | 9,5 M $ | 0,03 % |
| 415 | FactSet Research Systems Inc | 43 868 | 9,5 M $ | 0,03 % |
| 416 | NRG Energy Inc | 65 022 | 9,5 M $ | 0,03 % |
| 417 | Skyworks Solutions Inc | 177 062 | 9,5 M $ | 0,03 % |
| 418 | Mosaic Co/The | 371 636 | 9,5 M $ | 0,03 % |
| 419 | BXP Inc | 172 515 | 9 M $ | 0,03 % |
| 420 | Conagra Brands Inc | 560 109 | 8,8 M $ | 0,03 % |
| 421 | EPAM Systems Inc | 64 712 | 8,8 M $ | 0,03 % |
| 422 | A O Smith Corp | 132 767 | 8,8 M $ | 0,03 % |
| 423 | Henry Schein Inc | 117 151 | 8,6 M $ | 0,03 % |
| 424 | Molson Coors Beverage Co | 198 278 | 8,5 M $ | 0,03 % |
| 425 | Franklin Resources Inc | 359 892 | 8,5 M $ | 0,03 % |
| 426 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 182 096 | 8,5 M $ | 0,03 % |
| 427 | MGM Resorts International | 225 909 | 8,4 M $ | 0,03 % |
| 428 | Pool Corp | 38 330 | 7,8 M $ | 0,02 % |
| 429 | Hormel Foods Corp | 341 382 | 7,7 M $ | 0,02 % |
| 430 | Erie Indemnity Co | 29 787 | 7,5 M $ | 0,02 % |
| 431 | Allegion plc | 46 322 | 6,7 M $ | 0,02 % |
| 432 | DaVita Inc | 39 345 | 6 M $ | 0,02 % |
| 433 | Brown-Forman Corp | 206 141 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 434 | Campbell's Company/The | 230 121 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 435 | Fox Corp | 82 903 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 436 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 234 557 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 437 | News Corp | 144 548 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 438 | Paramount Skydance Corp. | 363 960 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 439 | Fox Corp | 59 053 | 3,1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 14,9 %
- Santé 11,8 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Consommation de base 9,1 %
- Énergie 6,6 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 3,8 %
- Communication 3,6 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 434 | 31,5 Md $ | 99,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 82,6 M $ | 0,26 % |
| 3 | Irlande | 2 | 64,7 M $ | 0,20 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 40,4 M $ | 0,13 % |
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