Portefeuille de State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF
SPDR SERIES TRUST ·439 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 31,8 Md $ · Dix premières lignes : 23.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 15,0 %
- Santé 11,8 %
- Industrie 10,4 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Consommation de base 9,0 %
- Énergie 6,6 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 3,9 %
- Communication 3,7 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 6,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 434 | 31,5 Md $ | 99,41 % |
| 2 | NL | 2 | 82,6 M $ | 0,26 % |
| 3 | IE | 2 | 64,7 M $ | 0,20 % |
| 4 | BM | 1 | 40,4 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Fortinet Inc | 275 277 | 22,5 M $ | 0,07 % |
| 302 | TE Connectivity PLC | 107 347 | 22,4 M $ | 0,07 % |
| 303 | MSCI Inc | 41 536 | 22,4 M $ | 0,07 % |
| 304 | Packaging Corp of America | 105 114 | 22,3 M $ | 0,07 % |
| 305 | Broadridge Financial Solutions Inc | 137 255 | 22,3 M $ | 0,07 % |
| 306 | Snap-on Inc | 61 157 | 22,2 M $ | 0,07 % |
| 307 | Evergy Inc | 271 053 | 22,2 M $ | 0,07 % |
| 308 | International Paper Co | 621 029 | 22,2 M $ | 0,07 % |
| 309 | KeyCorp | 1 103 279 | 22,1 M $ | 0,07 % |
| 310 | DuPont de Nemours Inc | 481 797 | 22,1 M $ | 0,07 % |
| 311 | Lennar Corp | 253 797 | 22 M $ | 0,07 % |
| 312 | Ventas Inc | 268 435 | 22 M $ | 0,07 % |
| 313 | Charter Communications, Inc. | 101 386 | 21,9 M $ | 0,07 % |
| 314 | International Flavors & Fragrances Inc | 301 339 | 21,9 M $ | 0,07 % |
| 315 | NVR Inc | 3 312 | 21,8 M $ | 0,07 % |
| 316 | Southwest Airlines Co | 578 505 | 21,7 M $ | 0,07 % |
| 317 | Alliant Energy Corp | 302 662 | 21,7 M $ | 0,07 % |
| 318 | Amcor PLC | 543 143 | 21,6 M $ | 0,07 % |
| 319 | SBA Communications Corp | 125 346 | 21,6 M $ | 0,07 % |
| 320 | Rockwell Automation Inc | 59 426 | 21,3 M $ | 0,07 % |
| 321 | Tyson Foods Inc | 331 471 | 21,2 M $ | 0,07 % |
| 322 | Loews Corp | 198 459 | 21,2 M $ | 0,07 % |
| 323 | West Pharmaceutical Services Inc | 84 297 | 21,1 M $ | 0,07 % |
| 324 | Principal Financial Group Inc | 234 103 | 21,1 M $ | 0,07 % |
| 325 | HP Inc | 1 094 414 | 21 M $ | 0,07 % |
| 326 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 232 088 | 21 M $ | 0,07 % |
| 327 | Estee Lauder Cos Inc/The | 291 084 | 20,9 M $ | 0,07 % |
| 328 | Moderna Inc | 409 472 | 20,8 M $ | 0,07 % |
| 329 | Weyerhaeuser Co | 848 283 | 20,7 M $ | 0,07 % |
| 330 | Fortive Corp | 371 872 | 20,6 M $ | 0,06 % |
| 331 | Bunge Global SA | 158 469 | 20,2 M $ | 0,06 % |
| 332 | CoStar Group Inc | 498 334 | 20,1 M $ | 0,06 % |
| 333 | PTC Inc | 140 286 | 20 M $ | 0,06 % |
| 334 | Hologic Inc | 260 575 | 19,7 M $ | 0,06 % |
| 335 | F5 Inc | 67 539 | 19,5 M $ | 0,06 % |
| 336 | Take-Two Interactive Software Inc | 98 384 | 19,4 M $ | 0,06 % |
| 337 | Akamai Technologies Inc | 168 449 | 19,3 M $ | 0,06 % |
| 338 | Lululemon Athletica Inc | 126 321 | 19,3 M $ | 0,06 % |
| 339 | Global Payments Inc | 280 198 | 18,9 M $ | 0,06 % |
| 340 | JB Hunt Transport Services Inc | 88 095 | 18,7 M $ | 0,06 % |
| 341 | Ball Corp | 313 788 | 18,5 M $ | 0,06 % |
| 342 | CDW Corp/DE | 152 493 | 18,5 M $ | 0,06 % |
| 343 | Essex Property Trust Inc | 75 444 | 18,3 M $ | 0,06 % |
| 344 | Workday Inc | 140 461 | 18,2 M $ | 0,06 % |
| 345 | Viatris Inc | 1 348 694 | 18,2 M $ | 0,06 % |
| 346 | Trimble Inc | 278 601 | 18,2 M $ | 0,06 % |
| 347 | Textron Inc | 206 293 | 18,1 M $ | 0,06 % |
| 348 | Centene Corp | 546 772 | 17,9 M $ | 0,06 % |
| 349 | Kimco Realty Corp | 792 962 | 17,8 M $ | 0,06 % |
| 350 | Jacobs Solutions Inc | 139 987 | 17,8 M $ | 0,06 % |
| 351 | APA Corp | 415 278 | 17,6 M $ | 0,06 % |
| 352 | Aptiv PLC | 253 022 | 17,6 M $ | 0,06 % |
| 353 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 45 936 | 17,5 M $ | 0,05 % |
| 354 | Lennox International Inc | 37 530 | 17,4 M $ | 0,05 % |
| 355 | Genuine Parts Co | 163 721 | 17,3 M $ | 0,05 % |
| 356 | Tyler Technologies Inc | 50 440 | 17,3 M $ | 0,05 % |
| 357 | ResMed Inc | 76 927 | 17,3 M $ | 0,05 % |
| 358 | Cboe Global Markets Inc | 59 997 | 16,9 M $ | 0,05 % |
| 359 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 137 064 | 16,7 M $ | 0,05 % |
| 360 | Deckers Outdoor Corp | 167 139 | 16,7 M $ | 0,05 % |
| 361 | Pentair PLC | 191 598 | 16,7 M $ | 0,05 % |
| 362 | Cooper Cos Inc/The | 232 814 | 16,6 M $ | 0,05 % |
| 363 | Nordson Corp | 62 550 | 16,6 M $ | 0,05 % |
| 364 | IDEX Corp | 87 663 | 16,6 M $ | 0,05 % |
| 365 | Invitation Homes Inc | 660 377 | 16,4 M $ | 0,05 % |
| 366 | Mettler-Toledo International Inc | 12 661 | 16 M $ | 0,05 % |
| 367 | Everest Group Ltd | 47 911 | 15,7 M $ | 0,05 % |
| 368 | Avery Dennison Corp | 90 496 | 15,6 M $ | 0,05 % |
| 369 | Fair Isaac Corp | 14 234 | 15,2 M $ | 0,05 % |
| 370 | McCormick & Co Inc/MD | 296 572 | 15 M $ | 0,05 % |
| 371 | Clorox Co/The | 142 858 | 14,8 M $ | 0,05 % |
| 372 | Best Buy Co Inc | 228 737 | 14,7 M $ | 0,05 % |
| 373 | Masco Corp | 243 191 | 14,7 M $ | 0,05 % |
| 374 | Hasbro Inc | 156 114 | 14,6 M $ | 0,05 % |
| 375 | Regency Centers Corp | 192 720 | 14,6 M $ | 0,05 % |
| 376 | Verisk Analytics Inc | 76 719 | 14,6 M $ | 0,05 % |
| 377 | Host Hotels & Resorts Inc | 748 877 | 14,3 M $ | 0,05 % |
| 378 | Pinnacle West Capital Corp. | 140 205 | 14,1 M $ | 0,04 % |
| 379 | Dexcom Inc | 223 774 | 14,1 M $ | 0,04 % |
| 380 | Super Micro Computer Inc | 592 428 | 13,5 M $ | 0,04 % |
| 381 | Generac Holdings Inc | 68 698 | 13,4 M $ | 0,04 % |
| 382 | Jack Henry & Associates Inc | 84 799 | 13,4 M $ | 0,04 % |
| 383 | Align Technology Inc | 78 135 | 13,4 M $ | 0,04 % |
| 384 | Healthpeak Properties Inc | 813 770 | 13,4 M $ | 0,04 % |
| 385 | Gartner Inc | 84 414 | 13,4 M $ | 0,04 % |
| 386 | Axon Enterprise Inc | 31 438 | 13,4 M $ | 0,04 % |
| 387 | Live Nation Entertainment Inc | 86 927 | 13,3 M $ | 0,04 % |
| 388 | GoDaddy Inc | 158 224 | 13,1 M $ | 0,04 % |
| 389 | Domino's Pizza Inc | 36 366 | 13 M $ | 0,04 % |
| 390 | Globe Life Inc | 93 173 | 13 M $ | 0,04 % |
| 391 | Jabil Inc | 48 745 | 12,9 M $ | 0,04 % |
| 392 | Stanley Black & Decker Inc | 181 334 | 12,9 M $ | 0,04 % |
| 393 | Assurant Inc | 58 612 | 12,8 M $ | 0,04 % |
| 394 | STERIS PLC | 57 445 | 12,7 M $ | 0,04 % |
| 395 | Invesco Ltd | 521 223 | 12,7 M $ | 0,04 % |
| 396 | eBay Inc | 137 572 | 12,5 M $ | 0,04 % |
| 397 | Zebra Technologies Corp | 59 283 | 12,4 M $ | 0,04 % |
| 398 | Gen Digital Inc | 657 133 | 12,4 M $ | 0,04 % |
| 399 | Camden Property Trust | 124 565 | 12,2 M $ | 0,04 % |
| 400 | J M Smucker Co/The | 124 901 | 12 M $ | 0,04 % |