Composition de State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,8 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 462 dans 8 pays
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Chesapeake Utilities Corp | 50 775 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 302 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 130 957 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 303 | Xencor Inc | 383 846 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 304 | Under Armour Inc | 966 160 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 305 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 342 565 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 306 | Helix Energy Solutions Group Inc | 701 107 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 307 | Tompkins Financial Corp | 64 776 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 308 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 114 386 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 309 | RingCentral Inc | 156 254 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 310 | Cohen & Steers Inc | 79 931 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 311 | Warby Parker Inc | 199 118 | 6 M $ | 0,13 % |
| 312 | American States Water Co | 72 792 | 6 M $ | 0,12 % |
| 313 | Artisan Partners Asset Management Inc | 174 106 | 6 M $ | 0,12 % |
| 314 | AdaptHealth Corp | 576 492 | 6 M $ | 0,12 % |
| 315 | American Assets Trust Inc | 242 295 | 6 M $ | 0,12 % |
| 316 | OFG Bancorp | 121 807 | 6 M $ | 0,12 % |
| 317 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 106 718 | 6 M $ | 0,12 % |
| 318 | Q2 Holdings Inc | 124 068 | 6 M $ | 0,12 % |
| 319 | Pitney Bowes Inc | 340 075 | 6 M $ | 0,12 % |
| 320 | Upbound Group Inc | 280 156 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 321 | Easterly Government Properties Inc | 235 117 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 322 | NETSTREIT Corp | 274 589 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 323 | Deluxe Corp | 241 731 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 324 | NCR Voyix Corp | 704 118 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 325 | Ingevity Corp | 76 895 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 326 | Freshpet Inc | 97 029 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 327 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 535 257 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 328 | Sonic Automotive Inc | 67 390 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 329 | Simply Good Foods Co/The | 427 810 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 330 | J & J Snack Foods Corp | 77 262 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 331 | Worthington Steel Inc | 166 479 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 332 | Bristow Group Inc | 135 158 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 333 | Peloton Interactive Inc | 939 147 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 334 | Diebold Nixdorf Inc | 64 088 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 335 | Stellar Bancorp Inc | 137 499 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 336 | Marten Transport Ltd | 311 576 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 337 | CTS Corp | 82 294 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 338 | Arbor Realty Trust Inc | 987 990 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 339 | Horace Mann Educators Corp | 103 223 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 340 | Green Brick Partners Inc | 66 287 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 341 | Southside Bancshares Inc | 150 223 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 342 | Grocery Outlet Holding Corp | 529 336 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 343 | Apogee Enterprises Inc | 113 308 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 344 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 254 293 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 345 | Northwest Natural Holding Co | 104 841 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 346 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 111 468 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 347 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 165 423 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 348 | Capitol Federal Financial Inc | 598 496 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 349 | Central Pacific Financial Corp | 133 108 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 350 | F&G Annuities & Life Inc | 190 547 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 351 | CONMED Corp | 154 593 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 352 | CONCENTRIX CORP | 225 428 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 353 | Hawkins Inc | 35 150 | 5 M $ | 0,10 % |
| 354 | ScanSource Inc | 95 860 | 5 M $ | 0,10 % |
| 355 | Callaway Golf Co | 265 291 | 5 M $ | 0,10 % |
| 356 | Unitil Corp | 94 364 | 5 M $ | 0,10 % |
| 357 | Alarm.com Holdings Inc | 105 936 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 358 | Getty Realty Corp | 148 144 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 359 | Del Monte Corp | 176 996 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 360 | A10 Networks Inc | 131 060 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 361 | Hanmi Financial Corp | 150 526 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 362 | Winnebago Industries Inc | 151 677 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 363 | Employers Holdings Inc | 93 398 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 364 | Interface Inc | 130 051 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 365 | Interparfums Inc | 41 364 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 366 | Virtus Investment Partners Inc | 32 041 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 367 | Worthington Enterprises Inc | 85 328 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 368 | Matthews International Corp | 167 415 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 369 | Quanex Building Products Corp | 240 832 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 370 | PC Connection Inc | 61 152 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 371 | Sabre Corp | 2 128 223 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 372 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 95 512 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 373 | Koppers Holdings Inc | 98 465 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 374 | BancFirst Corp | 39 507 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 375 | Tennant Co | 49 688 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 376 | Standard Motor Products Inc | 110 158 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 377 | SPS Commerce Inc | 75 026 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 378 | Eagle Bancorp Inc | 148 820 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 379 | John B Sanfilippo & Son Inc | 48 870 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 380 | First Advantage Corp | 231 680 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 381 | Coty Inc | 1 924 514 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 382 | NeoGenomics Inc | 282 769 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 383 | ePlus Inc | 49 454 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 384 | Reynolds Consumer Products Inc | 153 070 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 385 | Lakeland Financial Corp | 65 806 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 386 | LTC Properties Inc | 104 850 | 4 M $ | 0,08 % |
| 387 | Westamerica BanCorp | 68 414 | 4 M $ | 0,08 % |
| 388 | CorVel Corp | 62 288 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 389 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 216 512 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 390 | Safehold Inc | 247 231 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 391 | Scholastic Corp | 83 518 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 392 | Fox Factory Holding Corp | 224 949 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 393 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 105 243 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 394 | Under Armour Inc | 605 318 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 395 | Everforth Inc | 209 813 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 396 | Vir Biotechnology Inc | 367 894 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 397 | Astec Industries Inc | 60 582 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 398 | Marcus & Millichap Inc | 118 775 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 399 | Shenandoah Telecommunications Co | 245 281 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 400 | Heartland Express Inc | 239 417 | 3,6 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 448 | 4,7 Md $ | 96,81 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 48,7 M $ | 1,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 28,4 M $ | 0,59 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 25,2 M $ | 0,52 % |
| 5 | Jersey | 1 | 15,5 M $ | 0,32 % |
| 6 | Irlande | 2 | 14,8 M $ | 0,31 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 14,7 M $ | 0,30 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 6,6 M $ | 0,14 % |
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