Composition de State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,8 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 462 dans 8 pays
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | STAAR Surgical Co | 125 904 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 402 | MarineMax Inc | 98 183 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 403 | Perdoceo Education Corp | 111 489 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 404 | BJ's Restaurants Inc | 58 512 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 405 | Metallus Inc | 188 146 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 406 | Papa John's International Inc | 93 646 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 407 | Addus HomeCare Corp | 34 185 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 408 | Payoneer Global Inc | 469 034 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 409 | Innoviva Inc | 146 280 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 410 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 391 245 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 411 | Redwood Trust Inc | 669 626 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 412 | United Fire Group Inc | 58 515 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 413 | Gentherm Inc | 89 159 | 3 M $ | 0,06 % |
| 414 | Navient Corp | 357 109 | 3 M $ | 0,06 % |
| 415 | Innovex International Inc | 120 763 | 3 M $ | 0,06 % |
| 416 | US Physical Therapy Inc | 43 385 | 3 M $ | 0,06 % |
| 417 | BioLife Solutions Inc | 105 202 | 3 M $ | 0,06 % |
| 418 | City Holding Co | 22 189 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 419 | TrustCo Bank Corp NY | 53 580 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 420 | Core Laboratories Inc | 250 511 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 421 | Donnelley Financial Solutions Inc | 69 474 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 422 | Enact Holdings Inc | 63 590 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 423 | DoubleVerify Holdings Inc | 264 253 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 424 | Winmark Corp | 6 680 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 425 | Buckle Inc/The | 64 897 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 426 | Blackbaud Inc | 91 886 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 427 | RPC Inc | 466 569 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 428 | Yelp Inc | 110 690 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 429 | Safety Insurance Group Inc | 36 121 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 430 | United Parks & Resorts Inc | 55 876 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 431 | Centerspace | 46 815 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 432 | Middlesex Water Co | 46 818 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 433 | Comstock Resources Inc | 175 298 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 434 | AGNT Inc | 474 449 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 435 | Progress Software Corp | 75 582 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 436 | Tandem Diabetes Care Inc | 160 544 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 437 | Napco Security Technologies Inc | 63 356 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 438 | Dream Finders Homes Inc | 138 465 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 439 | CVR Energy Inc | 84 585 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 440 | Corsair Gaming Inc | 240 696 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 441 | Azenta Inc | 90 852 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 442 | Whitestone REIT | 121 132 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 443 | REX American Resources Corp | 45 556 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 444 | National Beverage Corp | 65 477 | 2 M $ | 0,04 % |
| 445 | Central Garden & Pet Co | 45 729 | 2 M $ | 0,04 % |
| 446 | Certara Inc | 301 347 | 2 M $ | 0,04 % |
| 447 | AMERISAFE Inc | 56 083 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 448 | JBG SMITH Properties | 127 678 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 449 | Goosehead Insurance Inc | 37 299 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 450 | HealthStream Inc | 65 567 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 451 | ZoomInfo Technologies Inc | 607 499 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 452 | QuinStreet Inc | 117 421 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 453 | NexPoint Residential Trust Inc | 60 329 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 454 | United States Lime & Minerals Inc | 15 946 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 455 | Cogent Communications Holdings Inc | 120 072 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 456 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 80 228 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 457 | Trupanion Inc | 65 351 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 458 | Saul Centers Inc | 31 398 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 459 | World Acceptance Corp | 4 197 | 939,4 k $ | 0,02 % |
| 460 | Legalzoom.com Inc | 141 634 | 868,2 k $ | 0,02 % |
| 461 | N-able Inc/US | 210 378 | 772,1 k $ | 0,02 % |
| 462 | Hertz Global Holdings Inc | 208 434 | 472,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 448 | 4,7 Md $ | 96,81 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 48,7 M $ | 1,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 28,4 M $ | 0,59 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 25,2 M $ | 0,52 % |
| 5 | Jersey | 1 | 15,5 M $ | 0,32 % |
| 6 | Irlande | 2 | 14,8 M $ | 0,31 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 14,7 M $ | 0,30 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 6,6 M $ | 0,14 % |
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