Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 4,8 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 462 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | STAAR Surgical Co | 125.904 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 402 | MarineMax Inc | 98.183 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 403 | Perdoceo Education Corp | 111.489 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 404 | BJ's Restaurants Inc | 58.512 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 405 | Metallus Inc | 188.146 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 406 | Papa John's International Inc | 93.646 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 407 | Addus HomeCare Corp | 34.185 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 408 | Payoneer Global Inc | 469.034 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 409 | Innoviva Inc | 146.280 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 410 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 391.245 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 411 | Redwood Trust Inc | 669.626 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 412 | United Fire Group Inc | 58.515 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 413 | Gentherm Inc | 89.159 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 414 | Navient Corp | 357.109 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 415 | Innovex International Inc | 120.763 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 416 | US Physical Therapy Inc | 43.385 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 417 | BioLife Solutions Inc | 105.202 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 418 | City Holding Co | 22.189 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 419 | TrustCo Bank Corp NY | 53.580 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 420 | Core Laboratories Inc | 250.511 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 421 | Donnelley Financial Solutions Inc | 69.474 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 422 | Enact Holdings Inc | 63.590 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 423 | DoubleVerify Holdings Inc | 264.253 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 424 | Winmark Corp | 6.680 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 425 | Buckle Inc/The | 64.897 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 426 | Blackbaud Inc | 91.886 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 427 | RPC Inc | 466.569 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 428 | Yelp Inc | 110.690 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 429 | Safety Insurance Group Inc | 36.121 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 430 | United Parks & Resorts Inc | 55.876 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 431 | Centerspace | 46.815 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 432 | Middlesex Water Co | 46.818 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 433 | Comstock Resources Inc | 175.298 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 434 | AGNT Inc | 474.449 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 435 | Progress Software Corp | 75.582 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 436 | Tandem Diabetes Care Inc | 160.544 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 437 | Napco Security Technologies Inc | 63.356 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 438 | Dream Finders Homes Inc | 138.465 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 439 | CVR Energy Inc | 84.585 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 440 | Corsair Gaming Inc | 240.696 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 441 | Azenta Inc | 90.852 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 442 | Whitestone REIT | 121.132 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 443 | REX American Resources Corp | 45.556 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 444 | National Beverage Corp | 65.477 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 445 | Central Garden & Pet Co | 45.729 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 446 | Certara Inc | 301.347 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 447 | AMERISAFE Inc | 56.083 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 448 | JBG SMITH Properties | 127.678 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 449 | Goosehead Insurance Inc | 37.299 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 450 | HealthStream Inc | 65.567 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 451 | ZoomInfo Technologies Inc | 607.499 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 452 | QuinStreet Inc | 117.421 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 453 | NexPoint Residential Trust Inc | 60.329 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 454 | United States Lime & Minerals Inc | 15.946 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 455 | Cogent Communications Holdings Inc | 120.072 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 456 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 80.228 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 457 | Trupanion Inc | 65.351 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 458 | Saul Centers Inc | 31.398 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 459 | World Acceptance Corp | 4.197 | 939.414,5 $ | 0,02 % |
| 460 | Legalzoom.com Inc | 141.634 | 868.216,4 $ | 0,02 % |
| 461 | N-able Inc/US | 210.378 | 772.087,3 $ | 0,02 % |
| 462 | Hertz Global Holdings Inc | 208.434 | 472.103 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 448 | 4,7 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 48,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 28,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 25,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Jersey | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 6 | Irland | 2 | 14,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000006974