Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 4,8 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 462 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Chesapeake Utilities Corp | 50.775 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 302 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 130.957 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 303 | Xencor Inc | 383.846 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 304 | Under Armour Inc | 966.160 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 305 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 342.565 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 306 | Helix Energy Solutions Group Inc | 701.107 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 307 | Tompkins Financial Corp | 64.776 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 308 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 114.386 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 309 | RingCentral Inc | 156.254 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 310 | Cohen & Steers Inc | 79.931 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 311 | Warby Parker Inc | 199.118 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 312 | American States Water Co | 72.792 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 313 | Artisan Partners Asset Management Inc | 174.106 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 314 | AdaptHealth Corp | 576.492 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 315 | American Assets Trust Inc | 242.295 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 316 | OFG Bancorp | 121.807 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 317 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 106.718 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 318 | Q2 Holdings Inc | 124.068 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 319 | Pitney Bowes Inc | 340.075 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 320 | Upbound Group Inc | 280.156 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 321 | Easterly Government Properties Inc | 235.117 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 322 | NETSTREIT Corp | 274.589 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 323 | Deluxe Corp | 241.731 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 324 | NCR Voyix Corp | 704.118 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 325 | Ingevity Corp | 76.895 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 326 | Freshpet Inc | 97.029 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 327 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 535.257 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 328 | Sonic Automotive Inc | 67.390 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 329 | Simply Good Foods Co/The | 427.810 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 330 | J & J Snack Foods Corp | 77.262 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 331 | Worthington Steel Inc | 166.479 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 332 | Bristow Group Inc | 135.158 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 333 | Peloton Interactive Inc | 939.147 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 334 | Diebold Nixdorf Inc | 64.088 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 335 | Stellar Bancorp Inc | 137.499 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 336 | Marten Transport Ltd | 311.576 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 337 | CTS Corp | 82.294 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 338 | Arbor Realty Trust Inc | 987.990 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 339 | Horace Mann Educators Corp | 103.223 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 340 | Green Brick Partners Inc | 66.287 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 341 | Southside Bancshares Inc | 150.223 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 342 | Grocery Outlet Holding Corp | 529.336 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 343 | Apogee Enterprises Inc | 113.308 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 344 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 254.293 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 345 | Northwest Natural Holding Co | 104.841 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 346 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 111.468 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 347 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 165.423 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 348 | Capitol Federal Financial Inc | 598.496 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 349 | Central Pacific Financial Corp | 133.108 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 350 | F&G Annuities & Life Inc | 190.547 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 351 | CONMED Corp | 154.593 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 352 | CONCENTRIX CORP | 225.428 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 353 | Hawkins Inc | 35.150 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 354 | ScanSource Inc | 95.860 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 355 | Callaway Golf Co | 265.291 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 356 | Unitil Corp | 94.364 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 357 | Alarm.com Holdings Inc | 105.936 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 358 | Getty Realty Corp | 148.144 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 359 | Del Monte Corp | 176.996 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 360 | A10 Networks Inc | 131.060 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 361 | Hanmi Financial Corp | 150.526 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 362 | Winnebago Industries Inc | 151.677 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 363 | Employers Holdings Inc | 93.398 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 364 | Interface Inc | 130.051 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 365 | Interparfums Inc | 41.364 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 366 | Virtus Investment Partners Inc | 32.041 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 367 | Worthington Enterprises Inc | 85.328 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 368 | Matthews International Corp | 167.415 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 369 | Quanex Building Products Corp | 240.832 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 370 | PC Connection Inc | 61.152 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 371 | Sabre Corp | 2.128.223 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 372 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 95.512 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 373 | Koppers Holdings Inc | 98.465 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 374 | BancFirst Corp | 39.507 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 375 | Tennant Co | 49.688 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 376 | Standard Motor Products Inc | 110.158 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 377 | SPS Commerce Inc | 75.026 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 378 | Eagle Bancorp Inc | 148.820 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 379 | John B Sanfilippo & Son Inc | 48.870 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 380 | First Advantage Corp | 231.680 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 381 | Coty Inc | 1.924.514 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 382 | NeoGenomics Inc | 282.769 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 383 | ePlus Inc | 49.454 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 384 | Reynolds Consumer Products Inc | 153.070 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 385 | Lakeland Financial Corp | 65.806 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 386 | LTC Properties Inc | 104.850 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 387 | Westamerica BanCorp | 68.414 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 388 | CorVel Corp | 62.288 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 389 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 216.512 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 390 | Safehold Inc | 247.231 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 391 | Scholastic Corp | 83.518 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 392 | Fox Factory Holding Corp | 224.949 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 393 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 105.243 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 394 | Under Armour Inc | 605.318 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 395 | Everforth Inc | 209.813 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 396 | Vir Biotechnology Inc | 367.894 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 397 | Astec Industries Inc | 60.582 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 398 | Marcus & Millichap Inc | 118.775 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 399 | Shenandoah Telecommunications Co | 245.281 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 400 | Heartland Express Inc | 239.417 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 448 | 4,7 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 48,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 28,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 25,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Jersey | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 6 | Irland | 2 | 14,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000006974