Composition de State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,8 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 462 dans 8 pays
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Community Financial System Inc | 133 227 | 8,9 M $ | 0,19 % |
| 202 | Triumph Financial Inc | 117 029 | 8,9 M $ | 0,18 % |
| 203 | Strategic Education Inc | 115 750 | 8,9 M $ | 0,18 % |
| 204 | Cheesecake Factory Inc/The | 111 159 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 205 | Global Net Lease Inc | 986 739 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 206 | JetBlue Airways Corp | 1 530 877 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 207 | Seacoast Banking Corp of Florida | 263 770 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 208 | World Kinect Corp | 265 650 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 209 | First BanCorp/Puerto Rico | 333 810 | 8,7 M $ | 0,18 % |
| 210 | Flowers Foods Inc | 1 095 565 | 8,7 M $ | 0,18 % |
| 211 | Helmerich & Payne Inc | 264 048 | 8,6 M $ | 0,18 % |
| 212 | Fortrea Holdings Inc | 496 698 | 8,6 M $ | 0,18 % |
| 213 | Dime Commercial Bancshares Inc | 210 848 | 8,6 M $ | 0,18 % |
| 214 | Oceaneering International Inc | 211 330 | 8,6 M $ | 0,18 % |
| 215 | BGC Group Inc | 799 118 | 8,5 M $ | 0,18 % |
| 216 | Outfront Media Inc | 259 555 | 8,5 M $ | 0,18 % |
| 217 | La-Z-Boy Inc | 211 749 | 8,5 M $ | 0,18 % |
| 218 | Vestis Corp | 580 137 | 8,4 M $ | 0,17 % |
| 219 | Patrick Industries Inc | 93 502 | 8,4 M $ | 0,17 % |
| 220 | RadNet Inc | 134 592 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 221 | Assured Guaranty Ltd | 103 294 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 222 | Talos Energy Inc | 639 553 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 223 | Hilltop Holdings Inc | 211 822 | 8,2 M $ | 0,17 % |
| 224 | Leggett & Platt Inc | 700 849 | 8,2 M $ | 0,17 % |
| 225 | Kemper Corp | 302 455 | 8,2 M $ | 0,17 % |
| 226 | Cleanspark Inc | 558 221 | 8,1 M $ | 0,17 % |
| 227 | Nicolet Bankshares Inc | 48 832 | 8,1 M $ | 0,17 % |
| 228 | ManpowerGroup Inc | 239 022 | 8,1 M $ | 0,17 % |
| 229 | Carter's Inc | 195 628 | 8,1 M $ | 0,17 % |
| 230 | American Eagle Outfitters Inc | 467 288 | 8 M $ | 0,17 % |
| 231 | MGE Energy Inc | 98 094 | 8 M $ | 0,17 % |
| 232 | TANGER INC | 201 933 | 8 M $ | 0,17 % |
| 233 | Insperity Inc | 192 793 | 8 M $ | 0,16 % |
| 234 | Griffon Corp | 81 539 | 8 M $ | 0,16 % |
| 235 | Merit Medical Systems Inc | 113 367 | 7,9 M $ | 0,16 % |
| 236 | Knowles Corp | 188 791 | 7,8 M $ | 0,16 % |
| 237 | Dana Inc | 287 099 | 7,8 M $ | 0,16 % |
| 238 | Greenbrier Cos Inc/The | 158 901 | 7,8 M $ | 0,16 % |
| 239 | California Water Service Group | 159 800 | 7,8 M $ | 0,16 % |
| 240 | SkyWest Inc | 77 808 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 241 | Park National Corp | 42 172 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 242 | LXP Industrial Trust | 143 131 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 243 | Urban Edge Properties | 336 522 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 244 | SolarEdge Technologies Inc | 131 697 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 245 | National Health Investors Inc | 100 900 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 246 | Extreme Networks Inc | 236 407 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 247 | First Bancorp/Southern Pines NC | 119 680 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 248 | O-I Glass Inc | 786 829 | 7,6 M $ | 0,16 % |
| 249 | Par Pacific Holdings Inc | 134 620 | 7,5 M $ | 0,16 % |
| 250 | Merchants Bancorp/IN | 150 894 | 7,5 M $ | 0,16 % |
| 251 | DXC Technology Co | 844 829 | 7,5 M $ | 0,15 % |
| 252 | Teradata Corp | 215 234 | 7,5 M $ | 0,15 % |
| 253 | Adient PLC | 405 684 | 7,5 M $ | 0,15 % |
| 254 | FMC Corp | 641 704 | 7,4 M $ | 0,15 % |
| 255 | Four Corners Property Trust Inc | 300 456 | 7,4 M $ | 0,15 % |
| 256 | Perrigo Co PLC | 709 481 | 7,4 M $ | 0,15 % |
| 257 | Mueller Water Products Inc | 281 061 | 7,3 M $ | 0,15 % |
| 258 | MILLERKNOLL INC | 350 519 | 7,2 M $ | 0,15 % |
| 259 | NetScout Systems Inc | 164 604 | 7,2 M $ | 0,15 % |
| 260 | Itron Inc | 82 298 | 7,1 M $ | 0,15 % |
| 261 | Trustmark Corp | 154 253 | 7,1 M $ | 0,15 % |
| 262 | Victory Capital Holdings Inc | 83 626 | 7 M $ | 0,15 % |
| 263 | Cactus Inc | 136 828 | 7 M $ | 0,15 % |
| 264 | Sally Beauty Holdings Inc | 492 004 | 7 M $ | 0,14 % |
| 265 | Wolverine World Wide Inc | 420 539 | 7 M $ | 0,14 % |
| 266 | Steven Madden Ltd | 164 962 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 267 | Remitly Global Inc | 309 739 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 268 | WD-40 Co | 28 324 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 269 | Dauch Corp | 1 266 967 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 270 | Atlas Energy Solutions Inc | 412 994 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 271 | Gibraltar Industries Inc | 151 960 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 272 | Kinetik Holdings Inc | 141 437 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 273 | Sylvamo Corp | 177 743 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 274 | Wendy's Co/The | 809 395 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 275 | Energizer Holdings Inc | 312 525 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 276 | AMN Healthcare Services Inc | 206 749 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 277 | Two Harbors Investment Corp | 538 257 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 278 | LGI Homes Inc | 104 788 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 279 | Cargurus Inc | 195 509 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 280 | Universal Corp/VA | 127 752 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 281 | Lindsay Corp | 53 553 | 6,6 M $ | 0,14 % |
| 282 | Box Inc | 249 793 | 6,6 M $ | 0,14 % |
| 283 | Atmus Filtration Technologies Inc | 129 772 | 6,6 M $ | 0,14 % |
| 284 | Dorian LPG Ltd | 189 966 | 6,6 M $ | 0,14 % |
| 285 | Cinemark Holdings Inc | 207 091 | 6,6 M $ | 0,14 % |
| 286 | Customers Bancorp Inc | 82 725 | 6,5 M $ | 0,14 % |
| 287 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 92 085 | 6,5 M $ | 0,14 % |
| 288 | DiamondRock Hospitality Co | 534 297 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 289 | Stepan Co | 115 504 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 290 | G-III Apparel Group Ltd | 190 158 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 291 | QuidelOrtho Corp | 364 846 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 292 | Six Flags Entertainment Corp | 299 925 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 293 | FB Financial Corp | 115 264 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 294 | Enovis Corp | 307 048 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 295 | Universal Technical Institute Inc | 148 450 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 296 | Edgewell Personal Care Co | 236 004 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 297 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 365 082 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 298 | Heritage Financial Corp/WA | 210 963 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 299 | NCR Atleos Corp | 143 528 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 300 | Avanos Medical Inc | 249 982 | 6,2 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 448 | 4,7 Md $ | 96,81 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 48,7 M $ | 1,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 28,4 M $ | 0,59 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 25,2 M $ | 0,52 % |
| 5 | Jersey | 1 | 15,5 M $ | 0,32 % |
| 6 | Irlande | 2 | 14,8 M $ | 0,31 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 14,7 M $ | 0,30 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 6,6 M $ | 0,14 % |
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