Composition de State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,8 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 462 dans 8 pays
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | United Natural Foods Inc | 315 955 | 14,4 M $ | 0,30 % |
| 102 | Qorvo Inc | 154 031 | 14,4 M $ | 0,30 % |
| 103 | Trinity Industries Inc | 413 207 | 14,3 M $ | 0,30 % |
| 104 | Boise Cascade Co | 182 757 | 14,2 M $ | 0,29 % |
| 105 | Rogers Corp | 86 282 | 14,1 M $ | 0,29 % |
| 106 | Penn Entertainment Inc | 660 081 | 14,1 M $ | 0,29 % |
| 107 | Acadia Healthcare Co Inc | 477 144 | 14,1 M $ | 0,29 % |
| 108 | Kennametal Inc | 396 078 | 13,9 M $ | 0,29 % |
| 109 | Allegiant Travel Co | 117 713 | 13,8 M $ | 0,29 % |
| 110 | Hub Group Inc | 314 794 | 13,8 M $ | 0,29 % |
| 111 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 812 265 | 13,8 M $ | 0,29 % |
| 112 | Champion Homes Inc | 155 066 | 13,7 M $ | 0,28 % |
| 113 | Werner Enterprises Inc | 311 221 | 13,6 M $ | 0,28 % |
| 114 | Newell Brands Inc | 2 191 944 | 13,5 M $ | 0,28 % |
| 115 | ABM Industries Inc | 304 100 | 13,5 M $ | 0,28 % |
| 116 | Glaukos Corp | 95 570 | 13,4 M $ | 0,28 % |
| 117 | NBT Bancorp Inc | 270 083 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| 118 | LCI Industries | 125 241 | 13,3 M $ | 0,27 % |
| 119 | Beacon Financial Corp | 435 295 | 13,3 M $ | 0,27 % |
| 120 | Arcosa Inc | 91 211 | 13,3 M $ | 0,27 % |
| 121 | WillScot Holdings Corp | 451 094 | 13 M $ | 0,27 % |
| 122 | Radian Group Inc | 345 169 | 13 M $ | 0,27 % |
| 123 | ADT Inc | 1 964 605 | 12,8 M $ | 0,26 % |
| 124 | Ameris Bancorp | 140 688 | 12,7 M $ | 0,26 % |
| 125 | Warrior Met Coal Inc | 155 250 | 12,6 M $ | 0,26 % |
| 126 | Western Union Co/The | 1 621 409 | 12,5 M $ | 0,26 % |
| 127 | Crescent Energy Co | 1 260 699 | 12,4 M $ | 0,26 % |
| 128 | MARA Holdings Inc | 890 840 | 12,4 M $ | 0,26 % |
| 129 | H2O America | 202 868 | 12,3 M $ | 0,26 % |
| 130 | DNOW Inc | 948 073 | 12,3 M $ | 0,25 % |
| 131 | Hawaiian Electric Industries Inc | 890 250 | 12 M $ | 0,25 % |
| 132 | Independent Bank Corp | 142 985 | 12 M $ | 0,25 % |
| 133 | Minerals Technologies Inc | 160 972 | 11,9 M $ | 0,25 % |
| 134 | Andersons Inc/The | 174 028 | 11,9 M $ | 0,25 % |
| 135 | Medical Properties Trust Inc | 2 545 902 | 11,8 M $ | 0,24 % |
| 136 | Banner Corp | 176 254 | 11,7 M $ | 0,24 % |
| 137 | UniFirst Corp/MA | 44 224 | 11,7 M $ | 0,24 % |
| 138 | Veeco Instruments Inc | 154 122 | 11,7 M $ | 0,24 % |
| 139 | Piper Sandler Cos | 161 427 | 11,7 M $ | 0,24 % |
| 140 | Iridium Communications Inc | 212 136 | 11,6 M $ | 0,24 % |
| 141 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 245 750 | 11,6 M $ | 0,24 % |
| 142 | Balchem Corp | 68 371 | 11,6 M $ | 0,24 % |
| 143 | Northwest Bancshares Inc | 758 940 | 11,5 M $ | 0,24 % |
| 144 | Phillips Edison & Co Inc | 274 499 | 11,4 M $ | 0,24 % |
| 145 | Pebblebrook Hotel Trust | 588 006 | 11,4 M $ | 0,24 % |
| 146 | Noble Corp PLC | 305 369 | 11,4 M $ | 0,24 % |
| 147 | ServisFirst Bancshares Inc | 130 360 | 11,3 M $ | 0,23 % |
| 148 | Quaker Chemical Corp | 71 170 | 11,3 M $ | 0,23 % |
| 149 | Essential Properties Realty Trust Inc | 374 129 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 150 | Sunstone Hotel Investors Inc | 966 614 | 11,1 M $ | 0,23 % |
| 151 | Masterbrand Inc | 1 069 310 | 11 M $ | 0,23 % |
| 152 | Albany International Corp | 147 215 | 11 M $ | 0,23 % |
| 153 | Axcelis Technologies Inc | 57 347 | 10,9 M $ | 0,22 % |
| 154 | Moelis & Co | 165 912 | 10,9 M $ | 0,22 % |
| 155 | Otter Tail Corp | 119 683 | 10,8 M $ | 0,22 % |
| 156 | First Commonwealth Financial Corp | 525 033 | 10,7 M $ | 0,22 % |
| 157 | Terreno Realty Corp | 164 292 | 10,6 M $ | 0,22 % |
| 158 | InvenTrust Properties Corp | 300 173 | 10,6 M $ | 0,22 % |
| 159 | Credit Acceptance Corp | 16 463 | 10,5 M $ | 0,22 % |
| 160 | Innospec Inc | 127 709 | 10,4 M $ | 0,22 % |
| 161 | Encore Capital Group Inc | 110 990 | 10,4 M $ | 0,21 % |
| 162 | Stewart Information Services Corp | 156 728 | 10,3 M $ | 0,21 % |
| 163 | National Bank Holdings Corp | 232 108 | 10,3 M $ | 0,21 % |
| 164 | Kohl's Corp | 581 588 | 10,3 M $ | 0,21 % |
| 165 | Central Garden & Pet Co | 264 303 | 10,2 M $ | 0,21 % |
| 166 | Douglas Emmett Inc | 868 039 | 10,2 M $ | 0,21 % |
| 167 | Astrana Health Inc | 219 626 | 10,2 M $ | 0,21 % |
| 168 | Neogen Corp | 1 128 228 | 10,1 M $ | 0,21 % |
| 169 | Kontoor Brands Inc | 121 125 | 10,1 M $ | 0,21 % |
| 170 | Omnicell Inc | 240 827 | 10 M $ | 0,21 % |
| 171 | Ziff Davis Inc | 190 592 | 10 M $ | 0,21 % |
| 172 | CSW INDUSTRIALS INC | 35 862 | 10 M $ | 0,21 % |
| 173 | Photronics Inc | 305 493 | 9,9 M $ | 0,21 % |
| 174 | Resideo Technologies Inc | 317 599 | 9,9 M $ | 0,20 % |
| 175 | Northern Oil & Gas Inc | 542 125 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| 176 | Millrose Properties Inc | 327 431 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| 177 | John Wiley & Sons Inc | 202 803 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| 178 | ICU Medical Inc | 66 903 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| 179 | WSFS Financial Corp | 126 724 | 9,7 M $ | 0,20 % |
| 180 | BankUnited Inc | 199 531 | 9,7 M $ | 0,20 % |
| 181 | Walker & Dunlop Inc | 176 662 | 9,7 M $ | 0,20 % |
| 182 | MarketAxess Holdings Inc | 84 711 | 9,6 M $ | 0,20 % |
| 183 | PROG Holdings Inc | 206 127 | 9,6 M $ | 0,20 % |
| 184 | Franklin Electric Co Inc | 88 520 | 9,5 M $ | 0,20 % |
| 185 | Avista Corp | 231 413 | 9,5 M $ | 0,20 % |
| 186 | Select Medical Holdings Corp | 571 804 | 9,4 M $ | 0,20 % |
| 187 | Kadant Inc | 29 955 | 9,4 M $ | 0,19 % |
| 188 | Schneider National Inc | 257 490 | 9,4 M $ | 0,19 % |
| 189 | Innovative Industrial Properties Inc | 150 405 | 9,3 M $ | 0,19 % |
| 190 | Hayward Holdings Inc | 536 584 | 9,3 M $ | 0,19 % |
| 191 | Century Communities Inc | 129 329 | 9,3 M $ | 0,19 % |
| 192 | Penguin Solutions Inc | 121 635 | 9,2 M $ | 0,19 % |
| 193 | Alamo Group Inc | 55 749 | 9,2 M $ | 0,19 % |
| 194 | Harmonic Inc | 561 288 | 9,2 M $ | 0,19 % |
| 195 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 307 938 | 9,2 M $ | 0,19 % |
| 196 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 55 427 | 9,1 M $ | 0,19 % |
| 197 | S&T Bancorp Inc | 186 203 | 9,1 M $ | 0,19 % |
| 198 | Hope Bancorp Inc | 661 447 | 9 M $ | 0,19 % |
| 199 | Life Time Group Holdings Inc | 221 189 | 9 M $ | 0,19 % |
| 200 | ACI Worldwide Inc | 178 690 | 9 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 448 | 4,7 Md $ | 96,81 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 48,7 M $ | 1,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 28,4 M $ | 0,59 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 25,2 M $ | 0,52 % |
| 5 | Jersey | 1 | 15,5 M $ | 0,32 % |
| 6 | Irlande | 2 | 14,8 M $ | 0,31 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 14,7 M $ | 0,30 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 6,6 M $ | 0,14 % |
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