Composition de State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Value ETF
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- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,8 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 462 dans 8 pays
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare Inc | 270 416 | 61,8 M $ | 1,28 % |
| 2 | Match Group Inc | 1 209 853 | 46 M $ | 0,95 % |
| 3 | Eastman Chemical Co | 596 918 | 40 M $ | 0,83 % |
| 4 | CarMax Inc | 735 771 | 38,9 M $ | 0,81 % |
| 5 | Jackson Financial Inc | 361 638 | 37 M $ | 0,77 % |
| 6 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 272 985 | 36,5 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pool Corp | 166 228 | 35,7 M $ | 0,74 % |
| 8 | LKQ Corp | 1 320 765 | 34,8 M $ | 0,72 % |
| 9 | Victoria's Secret & Co | 414 326 | 34,6 M $ | 0,72 % |
| 10 | Vishay Intertechnology Inc | 642 828 | 34,6 M $ | 0,72 % |
| 11 | Enphase Energy Inc | 683 079 | 33,6 M $ | 0,70 % |
| 12 | Conagra Brands Inc | 2 489 700 | 33,5 M $ | 0,69 % |
| 13 | Ultra Clean Holdings Inc | 232 219 | 33,1 M $ | 0,69 % |
| 14 | Mohawk Industries Inc | 265 321 | 32,2 M $ | 0,67 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 1 062 210 | 32,1 M $ | 0,66 % |
| 16 | MAXLINEAR INC | 248 374 | 31,8 M $ | 0,66 % |
| 17 | Atlantic Union Bankshares Corp | 746 237 | 31,6 M $ | 0,65 % |
| 18 | Lincoln National Corp | 887 685 | 31,4 M $ | 0,65 % |
| 19 | Lamb Weston Holdings Inc | 720 197 | 31,1 M $ | 0,64 % |
| 20 | SM Energy Co | 1 188 080 | 31 M $ | 0,64 % |
| 21 | Matson Inc | 157 792 | 30,3 M $ | 0,63 % |
| 22 | Teleflex Inc | 230 832 | 29,3 M $ | 0,61 % |
| 23 | Meritage Homes Corp | 347 625 | 29,1 M $ | 0,60 % |
| 24 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 596 885 | 28,5 M $ | 0,59 % |
| 25 | RITHM CAPITAL CORP | 2 910 453 | 27,3 M $ | 0,57 % |
| 26 | Paycom Software Inc | 216 323 | 27,2 M $ | 0,56 % |
| 27 | Versant Media Group Inc | 735 727 | 26,5 M $ | 0,55 % |
| 28 | Celanese Corp | 571 822 | 26,3 M $ | 0,54 % |
| 29 | Diodes Inc | 239 535 | 26,2 M $ | 0,54 % |
| 30 | Magnolia Oil & Gas Corp | 957 691 | 24,5 M $ | 0,51 % |
| 31 | Eastern Bankshares Inc | 1 101 012 | 24,5 M $ | 0,51 % |
| 32 | Power Integrations Inc | 290 313 | 24,3 M $ | 0,50 % |
| 33 | Fulton Financial Corp | 985 759 | 23,8 M $ | 0,49 % |
| 34 | RXO Inc | 858 928 | 23,7 M $ | 0,49 % |
| 35 | Plexus Corp | 78 095 | 23,5 M $ | 0,49 % |
| 36 | Rush Enterprises Inc | 317 680 | 23,2 M $ | 0,48 % |
| 37 | MDU Resources Group Inc | 1 089 296 | 23,1 M $ | 0,48 % |
| 38 | Bread Financial Holdings Inc | 210 466 | 22,8 M $ | 0,47 % |
| 39 | Campbell's Company/The | 1 018 596 | 22,7 M $ | 0,47 % |
| 40 | Liberty Energy Inc | 850 230 | 22,3 M $ | 0,46 % |
| 41 | United Community Banks Inc/GA | 623 210 | 21,9 M $ | 0,45 % |
| 42 | Cathay General Bancorp | 349 051 | 21,6 M $ | 0,45 % |
| 43 | EPAM Systems Inc | 272 232 | 21,6 M $ | 0,45 % |
| 44 | California Resources Corp | 407 068 | 21,5 M $ | 0,45 % |
| 45 | M/I Homes Inc | 133 180 | 21,4 M $ | 0,44 % |
| 46 | Core Natural Resources Inc | 262 577 | 21 M $ | 0,43 % |
| 47 | Lumen Technologies Inc | 2 715 646 | 20,9 M $ | 0,43 % |
| 48 | Ralliant Corp | 279 648 | 20,6 M $ | 0,43 % |
| 49 | Renasant Corp | 480 458 | 20,4 M $ | 0,42 % |
| 50 | Ichor Holdings Ltd | 180 766 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| 51 | GEO Group Inc/The | 682 863 | 20,2 M $ | 0,42 % |
| 52 | CVB Financial Corp | 872 329 | 19,7 M $ | 0,41 % |
| 53 | WesBanco Inc | 500 587 | 19,5 M $ | 0,40 % |
| 54 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 313 991 | 19,5 M $ | 0,40 % |
| 55 | Asbury Automotive Group Inc | 96 941 | 19,5 M $ | 0,40 % |
| 56 | Apple Hospitality REIT Inc | 1 142 708 | 19,2 M $ | 0,40 % |
| 57 | SL Green Realty Corp | 370 169 | 19,2 M $ | 0,40 % |
| 58 | Insight Enterprises Inc | 157 085 | 19,1 M $ | 0,40 % |
| 59 | Genworth Financial Inc | 1 993 189 | 18,9 M $ | 0,39 % |
| 60 | Stride Inc | 218 039 | 18,8 M $ | 0,39 % |
| 61 | Telephone and Data Systems Inc | 503 646 | 18,6 M $ | 0,39 % |
| 62 | First Hawaiian Inc | 633 012 | 18,5 M $ | 0,38 % |
| 63 | Organon & Co | 1 366 698 | 18,5 M $ | 0,38 % |
| 64 | Benchmark Electronics Inc | 186 689 | 18,4 M $ | 0,38 % |
| 65 | First Financial Bancorp | 540 485 | 18,3 M $ | 0,38 % |
| 66 | Cohu Inc | 245 378 | 18,1 M $ | 0,38 % |
| 67 | Korn Ferry | 270 118 | 18 M $ | 0,37 % |
| 68 | Signet Jewelers Ltd | 208 524 | 18 M $ | 0,37 % |
| 69 | Group 1 Automotive Inc | 61 249 | 17,8 M $ | 0,37 % |
| 70 | Macerich Co/The | 703 487 | 17,7 M $ | 0,37 % |
| 71 | Highwoods Properties Inc | 573 548 | 17,3 M $ | 0,36 % |
| 72 | Simmons First National Corp | 754 580 | 17,1 M $ | 0,35 % |
| 73 | Gates Industrial Corp PLC | 607 454 | 17 M $ | 0,35 % |
| 74 | First Interstate BancSystem Inc | 439 469 | 16,9 M $ | 0,35 % |
| 75 | Bank of Hawaii Corp | 206 080 | 16,8 M $ | 0,35 % |
| 76 | ArcBest Corp | 115 872 | 16,6 M $ | 0,34 % |
| 77 | Amentum Holdings Inc | 800 807 | 16,6 M $ | 0,34 % |
| 78 | HB Fuller Co | 283 541 | 16,5 M $ | 0,34 % |
| 79 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 798 091 | 16,5 M $ | 0,34 % |
| 80 | Integer Holdings Corp | 176 605 | 16,5 M $ | 0,34 % |
| 81 | Kaiser Aluminum Corp | 83 600 | 16,4 M $ | 0,34 % |
| 82 | Cushman & Wakefield Ltd | 1 210 809 | 16,2 M $ | 0,34 % |
| 83 | Chemours Co/The | 782 384 | 16,1 M $ | 0,33 % |
| 84 | Provident Financial Services Inc | 677 610 | 16 M $ | 0,33 % |
| 85 | Robert Half Inc | 519 672 | 16 M $ | 0,33 % |
| 86 | Phinia Inc | 192 493 | 15,9 M $ | 0,33 % |
| 87 | Academy Sports & Outdoors Inc | 335 610 | 15,8 M $ | 0,33 % |
| 88 | CoreCivic Inc | 513 988 | 15,6 M $ | 0,32 % |
| 89 | Versigent PLC | 368 830 | 15,5 M $ | 0,32 % |
| 90 | Broadstone Net Lease Inc | 737 714 | 15,2 M $ | 0,32 % |
| 91 | People Inc | 324 320 | 15 M $ | 0,31 % |
| 92 | LAZARD INC | 354 587 | 14,9 M $ | 0,31 % |
| 93 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 378 573 | 14,8 M $ | 0,31 % |
| 94 | WaFd Inc | 383 942 | 14,7 M $ | 0,31 % |
| 95 | HNI Corp | 362 462 | 14,6 M $ | 0,30 % |
| 96 | Peabody Energy Corp | 633 506 | 14,6 M $ | 0,30 % |
| 97 | Banc of California Inc | 713 593 | 14,6 M $ | 0,30 % |
| 98 | Acadia Realty Trust | 696 989 | 14,6 M $ | 0,30 % |
| 99 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 142 743 | 14,5 M $ | 0,30 % |
| 100 | Materion Corp | 48 622 | 14,5 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 448 | 4,7 Md $ | 96,81 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 48,7 M $ | 1,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 28,4 M $ | 0,59 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 25,2 M $ | 0,52 % |
| 5 | Jersey | 1 | 15,5 M $ | 0,32 % |
| 6 | Irlande | 2 | 14,8 M $ | 0,31 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 14,7 M $ | 0,30 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 6,6 M $ | 0,14 % |
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