Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 4,8 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 462 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare Inc | 270.416 | 61,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 2 | Match Group Inc | 1.209.853 | 46 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Eastman Chemical Co | 596.918 | 40 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | CarMax Inc | 735.771 | 38,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | Jackson Financial Inc | 361.638 | 37 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 272.985 | 36,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Pool Corp | 166.228 | 35,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | LKQ Corp | 1.320.765 | 34,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | Victoria's Secret & Co | 414.326 | 34,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Vishay Intertechnology Inc | 642.828 | 34,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | Enphase Energy Inc | 683.079 | 33,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | Conagra Brands Inc | 2.489.700 | 33,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 13 | Ultra Clean Holdings Inc | 232.219 | 33,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | Mohawk Industries Inc | 265.321 | 32,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 1.062.210 | 32,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | MAXLINEAR INC | 248.374 | 31,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 17 | Atlantic Union Bankshares Corp | 746.237 | 31,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | Lincoln National Corp | 887.685 | 31,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 19 | Lamb Weston Holdings Inc | 720.197 | 31,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | SM Energy Co | 1.188.080 | 31 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | Matson Inc | 157.792 | 30,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 22 | Teleflex Inc | 230.832 | 29,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 23 | Meritage Homes Corp | 347.625 | 29,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 596.885 | 28,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | RITHM CAPITAL CORP | 2.910.453 | 27,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 26 | Paycom Software Inc | 216.323 | 27,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 27 | Versant Media Group Inc | 735.727 | 26,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | Celanese Corp | 571.822 | 26,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | Diodes Inc | 239.535 | 26,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Magnolia Oil & Gas Corp | 957.691 | 24,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | Eastern Bankshares Inc | 1.101.012 | 24,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Power Integrations Inc | 290.313 | 24,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | Fulton Financial Corp | 985.759 | 23,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 34 | RXO Inc | 858.928 | 23,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Plexus Corp | 78.095 | 23,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Rush Enterprises Inc | 317.680 | 23,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | MDU Resources Group Inc | 1.089.296 | 23,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Bread Financial Holdings Inc | 210.466 | 22,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Campbell's Company/The | 1.018.596 | 22,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | Liberty Energy Inc | 850.230 | 22,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | United Community Banks Inc/GA | 623.210 | 21,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Cathay General Bancorp | 349.051 | 21,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | EPAM Systems Inc | 272.232 | 21,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | California Resources Corp | 407.068 | 21,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | M/I Homes Inc | 133.180 | 21,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Core Natural Resources Inc | 262.577 | 21 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Lumen Technologies Inc | 2.715.646 | 20,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Ralliant Corp | 279.648 | 20,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Renasant Corp | 480.458 | 20,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Ichor Holdings Ltd | 180.766 | 20,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | GEO Group Inc/The | 682.863 | 20,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | CVB Financial Corp | 872.329 | 19,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | WesBanco Inc | 500.587 | 19,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 313.991 | 19,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Asbury Automotive Group Inc | 96.941 | 19,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Apple Hospitality REIT Inc | 1.142.708 | 19,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | SL Green Realty Corp | 370.169 | 19,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Insight Enterprises Inc | 157.085 | 19,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Genworth Financial Inc | 1.993.189 | 18,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Stride Inc | 218.039 | 18,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Telephone and Data Systems Inc | 503.646 | 18,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | First Hawaiian Inc | 633.012 | 18,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Organon & Co | 1.366.698 | 18,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Benchmark Electronics Inc | 186.689 | 18,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | First Financial Bancorp | 540.485 | 18,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Cohu Inc | 245.378 | 18,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Korn Ferry | 270.118 | 18 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Signet Jewelers Ltd | 208.524 | 18 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Group 1 Automotive Inc | 61.249 | 17,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Macerich Co/The | 703.487 | 17,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Highwoods Properties Inc | 573.548 | 17,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Simmons First National Corp | 754.580 | 17,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Gates Industrial Corp PLC | 607.454 | 17 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | First Interstate BancSystem Inc | 439.469 | 16,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Bank of Hawaii Corp | 206.080 | 16,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | ArcBest Corp | 115.872 | 16,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Amentum Holdings Inc | 800.807 | 16,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | HB Fuller Co | 283.541 | 16,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Patterson-UTI Energy Inc | 1.798.091 | 16,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Integer Holdings Corp | 176.605 | 16,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Kaiser Aluminum Corp | 83.600 | 16,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.210.809 | 16,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Chemours Co/The | 782.384 | 16,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Provident Financial Services Inc | 677.610 | 16 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | Robert Half Inc | 519.672 | 16 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Phinia Inc | 192.493 | 15,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Academy Sports & Outdoors Inc | 335.610 | 15,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | CoreCivic Inc | 513.988 | 15,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Versigent PLC | 368.830 | 15,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Broadstone Net Lease Inc | 737.714 | 15,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | People Inc | 324.320 | 15 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | LAZARD INC | 354.587 | 14,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 378.573 | 14,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | WaFd Inc | 383.942 | 14,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | HNI Corp | 362.462 | 14,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Peabody Energy Corp | 633.506 | 14,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Banc of California Inc | 713.593 | 14,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Acadia Realty Trust | 696.989 | 14,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 142.743 | 14,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Materion Corp | 48.622 | 14,5 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 448 | 4,7 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 48,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 28,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 25,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Jersey | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 6 | Irland | 2 | 14,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000006974