Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 4,8 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 462 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | United Natural Foods Inc | 315.955 | 14,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 102 | Qorvo Inc | 154.031 | 14,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 103 | Trinity Industries Inc | 413.207 | 14,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 104 | Boise Cascade Co | 182.757 | 14,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | Rogers Corp | 86.282 | 14,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 106 | Penn Entertainment Inc | 660.081 | 14,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 107 | Acadia Healthcare Co Inc | 477.144 | 14,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 108 | Kennametal Inc | 396.078 | 13,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 109 | Allegiant Travel Co | 117.713 | 13,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 110 | Hub Group Inc | 314.794 | 13,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 111 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 812.265 | 13,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 112 | Champion Homes Inc | 155.066 | 13,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 113 | Werner Enterprises Inc | 311.221 | 13,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 114 | Newell Brands Inc | 2.191.944 | 13,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 115 | ABM Industries Inc | 304.100 | 13,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 116 | Glaukos Corp | 95.570 | 13,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 117 | NBT Bancorp Inc | 270.083 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 118 | LCI Industries | 125.241 | 13,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 119 | Beacon Financial Corp | 435.295 | 13,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 120 | Arcosa Inc | 91.211 | 13,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 121 | WillScot Holdings Corp | 451.094 | 13 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | Radian Group Inc | 345.169 | 13 Mio. $ | 0,27 % |
| 123 | ADT Inc | 1.964.605 | 12,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | Ameris Bancorp | 140.688 | 12,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | Warrior Met Coal Inc | 155.250 | 12,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | Western Union Co/The | 1.621.409 | 12,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | Crescent Energy Co | 1.260.699 | 12,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 128 | MARA Holdings Inc | 890.840 | 12,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 129 | H2O America | 202.868 | 12,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 130 | DNOW Inc | 948.073 | 12,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | Hawaiian Electric Industries Inc | 890.250 | 12 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | Independent Bank Corp | 142.985 | 12 Mio. $ | 0,25 % |
| 133 | Minerals Technologies Inc | 160.972 | 11,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 134 | Andersons Inc/The | 174.028 | 11,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 135 | Medical Properties Trust Inc | 2.545.902 | 11,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | Banner Corp | 176.254 | 11,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 137 | UniFirst Corp/MA | 44.224 | 11,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 138 | Veeco Instruments Inc | 154.122 | 11,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 139 | Piper Sandler Cos | 161.427 | 11,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 140 | Iridium Communications Inc | 212.136 | 11,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 245.750 | 11,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | Balchem Corp | 68.371 | 11,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | Northwest Bancshares Inc | 758.940 | 11,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | Phillips Edison & Co Inc | 274.499 | 11,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 145 | Pebblebrook Hotel Trust | 588.006 | 11,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 146 | Noble Corp PLC | 305.369 | 11,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 147 | ServisFirst Bancshares Inc | 130.360 | 11,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | Quaker Chemical Corp | 71.170 | 11,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | Essential Properties Realty Trust Inc | 374.129 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 150 | Sunstone Hotel Investors Inc | 966.614 | 11,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 151 | Masterbrand Inc | 1.069.310 | 11 Mio. $ | 0,23 % |
| 152 | Albany International Corp | 147.215 | 11 Mio. $ | 0,23 % |
| 153 | Axcelis Technologies Inc | 57.347 | 10,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 154 | Moelis & Co | 165.912 | 10,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 155 | Otter Tail Corp | 119.683 | 10,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 156 | First Commonwealth Financial Corp | 525.033 | 10,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 157 | Terreno Realty Corp | 164.292 | 10,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 158 | InvenTrust Properties Corp | 300.173 | 10,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 159 | Credit Acceptance Corp | 16.463 | 10,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 160 | Innospec Inc | 127.709 | 10,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 161 | Encore Capital Group Inc | 110.990 | 10,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 162 | Stewart Information Services Corp | 156.728 | 10,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 163 | National Bank Holdings Corp | 232.108 | 10,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | Kohl's Corp | 581.588 | 10,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | Central Garden & Pet Co | 264.303 | 10,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 166 | Douglas Emmett Inc | 868.039 | 10,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 167 | Astrana Health Inc | 219.626 | 10,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 168 | Neogen Corp | 1.128.228 | 10,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 169 | Kontoor Brands Inc | 121.125 | 10,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 170 | Omnicell Inc | 240.827 | 10 Mio. $ | 0,21 % |
| 171 | Ziff Davis Inc | 190.592 | 10 Mio. $ | 0,21 % |
| 172 | CSW INDUSTRIALS INC | 35.862 | 10 Mio. $ | 0,21 % |
| 173 | Photronics Inc | 305.493 | 9,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 174 | Resideo Technologies Inc | 317.599 | 9,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | Northern Oil & Gas Inc | 542.125 | 9,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | Millrose Properties Inc | 327.431 | 9,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 177 | John Wiley & Sons Inc | 202.803 | 9,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 178 | ICU Medical Inc | 66.903 | 9,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 179 | WSFS Financial Corp | 126.724 | 9,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 180 | BankUnited Inc | 199.531 | 9,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 181 | Walker & Dunlop Inc | 176.662 | 9,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 182 | MarketAxess Holdings Inc | 84.711 | 9,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 183 | PROG Holdings Inc | 206.127 | 9,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 184 | Franklin Electric Co Inc | 88.520 | 9,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 185 | Avista Corp | 231.413 | 9,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 186 | Select Medical Holdings Corp | 571.804 | 9,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 187 | Kadant Inc | 29.955 | 9,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 188 | Schneider National Inc | 257.490 | 9,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 189 | Innovative Industrial Properties Inc | 150.405 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 190 | Hayward Holdings Inc | 536.584 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 191 | Century Communities Inc | 129.329 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 192 | Penguin Solutions Inc | 121.635 | 9,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 193 | Alamo Group Inc | 55.749 | 9,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 194 | Harmonic Inc | 561.288 | 9,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 195 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 307.938 | 9,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 196 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 55.427 | 9,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 197 | S&T Bancorp Inc | 186.203 | 9,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 198 | Hope Bancorp Inc | 661.447 | 9 Mio. $ | 0,19 % |
| 199 | Life Time Group Holdings Inc | 221.189 | 9 Mio. $ | 0,19 % |
| 200 | ACI Worldwide Inc | 178.690 | 9 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 448 | 4,7 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 48,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 28,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 25,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Jersey | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 6 | Irland | 2 | 14,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000006974