Composition d'AST Preservation Asset Allocation Portfolio

Name: Composition d'AST Preservation Asset Allocation Portfolio
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Actif net: 2,8 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 42,7 %
Positions: 762 dans 29 pays
Souches: 290 de 145 sociétés
10 premières: 24,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
601	Japan Tobacco Inc	2 800	107,4 k $
602	Northern Star Resources Ltd	7 369	107,1 k $
603	Quest Diagnostics Inc	545	106,8 k $
604	Fiserv Inc	1 900	106 k $
605	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	3 500	105,4 k $
606	Sunbelt Rentals Holdings Inc	1 649	105,2 k $
607	Galaxy Entertainment Group Ltd	23 000	104 k $
608	Anglo American PLC	2 417	103,8 k $
609	Trend Micro Inc/Japan	3 100	103,3 k $
610	Banca Mediolanum SpA	5 093	103,2 k $
611	Alcon AG	1 363	103 k $
612	Littelfuse Inc	300	101,8 k $
613	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 500	101,8 k $
614	Klepierre SA	2 701	101,4 k $
615	FUJIFILM Holdings Corp	5 300	101 k $
616	Ovintiv Inc	1 700	100,9 k $
617	LANXESS AG	4 485	99,2 k $
618	Smith & Nephew PLC	6 251	99 k $
619	Sonova Holding AG	430	98 k $
620	Equinix Inc	100	98 k $
621	JFE Holdings, Inc.	8 300	97,2 k $
622	JD Sports Fashion PLC	101 838	96,6 k $
623	Dynatrace Inc	2 600	96,1 k $
624	Admiral Group PLC	2 296	96 k $
625	TOPPAN Holdings Inc	3 600	94,9 k $
626	Mitsui Fudosan Co Ltd	8 800	93,8 k $
627	Sysmex Corp	10 600	92,4 k $
628	Makita Corp	2 800	92 k $
629	Diageo PLC	4 917	91,4 k $
630	SBI Holdings Inc	4 900	90,7 k $
631	Lynas Rare Earths Ltd	6 650	90,3 k $
632	Nova Ltd	202	89,2 k $
633	Toyota Tsusho Corp	2 300	89,1 k $
634	Amer Sports Inc	2 700	88,9 k $
635	Lonza Group AG	137	87,9 k $
636	Veeva Systems Inc	500	87,8 k $
637	WPP PLC	27 962	87,5 k $
638	BE Semiconductor Industries NV	408	87,4 k $
639	Nokia Oyj	10 831	86,9 k $
640	Avolta AG	1 443	86,5 k $
641	Lottery Corp Ltd/The	23 100	86,3 k $
642	EssilorLuxottica SA	366	85,3 k $
643	CDW Corp/DE	700	84,7 k $
644	Cadence Design Systems Inc	300	83,4 k $
645	Becton Dickinson & Co	522	82,1 k $
646	Sodexo SA	1 595	81,9 k $
647	Japan Airlines Co Ltd	5 000	81,6 k $
648	Chubu Electric Power Co Inc	4 900	80,8 k $
649	Chiba Bank Ltd/The	6 200	80,3 k $
650	AP Moller - Maersk A/S	32	79,9 k $
651	Diamondback Energy Inc	400	79,1 k $
652	Elia Group SA/NV	513	78,8 k $
653	Origin Energy Ltd	9 152	78,8 k $
654	Duke Energy Corp	600	78,6 k $
655	Nitto Denko Corp	3 900	78 k $
656	Ashland Inc	1 400	77,9 k $
657	Pan Pacific International Holdings Corp.	12 700	77,5 k $
658	Jacobs Solutions Inc	600	76,4 k $
659	Pandora A/S	1 065	76,1 k $
660	Lamb Weston Holdings Inc	1 800	76,1 k $
661	Evolution AB	1 200	75,4 k $
662	MTU Aero Engines AG	205	74,8 k $
663	Church & Dwight Co Inc	800	74,7 k $
664	Cognex Corp	1 500	73,5 k $
665	Biogen Inc	400	73,3 k $
666	Weyerhaeuser Co	3 000	73,3 k $
667	Repsol SA	2 600	73,2 k $
668	API Group Corp	1 800	72,9 k $
669	A O Smith Corp	1 100	72,5 k $
670	Daikin Industries Ltd	600	72 k $
671	Solventum Corp	1 100	71,8 k $
672	Smurfit Westrock PLC	1 800	71,7 k $
673	Xylem Inc/NY	600	71,7 k $
674	Endeavour Mining PLC	1 188	71,6 k $
675	Iron Mountain Inc	700	71,5 k $
676	Ball Corp	1 200	70,9 k $
677	Genpact Ltd	1 900	70,8 k $
678	Best Buy Co Inc	1 100	70,6 k $
679	DSV A/S	291	70,3 k $
680	Eurofins Scientific SE	962	70,2 k $
681	Lennar Corp	800	69,5 k $
682	Nasdaq Inc	800	67,9 k $
683	Roku Inc	700	66,2 k $
684	Flowserve Corp	900	66,2 k $
685	Neste Oyj	2 016	65,5 k $
686	DNB Bank ASA	2 093	65,5 k $
687	Assurant Inc	300	65,3 k $
688	Singapore Telecommunications Ltd	16 800	64,7 k $
689	Stellantis NV	8 881	64,2 k $
690	AvalonBay Communities, Inc.	389	63,5 k $
691	Prysmian SpA	537	63,4 k $
692	Ares Management Corp	557	60,8 k $
693	Daifuku Co Ltd	1 700	60 k $
694	Central Japan Railway Co	2 300	59,8 k $
695	HKT Trust & HKT Ltd	38 000	59,4 k $
696	Take-Two Interactive Software Inc	300	59,3 k $
697	Kyowa Kirin Co Ltd	3 600	58,9 k $
698	Atlas Copco AB	3 282	57,9 k $
699	Nippon Steel Corp.	15 000	55,3 k $
700	Swiss Prime Site AG	325	55 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 290 souches de 145 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Vistra Corp	3	4,8 M $	0,17 %
2	Morgan Stanley	13	2,9 M $	0,10 %
3	Realty Income Corp	4	2,9 M $	0,10 %
4	HSBC Holdings PLC	7	2,8 M $	0,10 %
5	Citigroup Inc	9	2,5 M $	0,09 %
6	Bausch Health Cos Inc	7	2,3 M $	0,08 %
7	Caesars Entertainment Inc	2	2,1 M $	0,07 %
8	Energy Transfer LP	5	1,9 M $	0,07 %
9	Goldman Sachs Group Inc/The	7	1,9 M $	0,07 %
10	BNP Paribas SA	4	1,9 M $	0,07 %
11	Expand Energy Corp	3	1,8 M $	0,06 %
12	Tenet Healthcare Corp	5	1,8 M $	0,06 %
13	Carvana Co	2	1,6 M $	0,06 %
14	Bank of America Corp	7	1,5 M $	0,05 %
15	Freddie Mac	1	1,4 M $	0,05 %
16	DaVita Inc	2	1,4 M $	0,05 %
17	Wells Fargo & Co	6	1,3 M $	0,05 %
18	JPMorgan Chase & Co	4	1,3 M $	0,05 %
19	Deutsche Bank AG	2	1,3 M $	0,04 %
20	Emerson Electric Co.	1	1,2 M $	0,04 %
21	Beazer Homes USA Inc	2	1,2 M $	0,04 %
22	NRG Energy Inc	4	1,2 M $	0,04 %
23	B&G Foods Inc	2	1,1 M $	0,04 %
24	EchoStar Corp	1	1,1 M $	0,04 %
25	MGM Resorts International	1	1 M $	0,04 %
26	Credit Agricole SA	3	995,7 k $	0,04 %
27	US Bancorp	2	954,4 k $	0,03 %
28	Alphabet Inc	3	945,8 k $	0,03 %
29	Intesa Sanpaolo SpA	3	926,2 k $	0,03 %
30	Citizens Financial Group Inc	1	910,5 k $	0,03 %
31	Societe Generale SA	3	902,3 k $	0,03 %
32	TotalEnergies SE	2	894,5 k $	0,03 %
33	Griffon Corp	1	883,3 k $	0,03 %
34	SBA Communications Corp	1	876,6 k $	0,03 %
35	Lamb Weston Holdings Inc	2	869,4 k $	0,03 %
36	National Australia Bank Ltd	1	865,4 k $	0,03 %
37	CaixaBank SA	3	863,2 k $	0,03 %
38	Yara International ASA	1	860,3 k $	0,03 %
39	Lithia Motors Inc	1	857,6 k $	0,03 %
40	Standard Chartered PLC	3	843,1 k $	0,03 %
41	Scotts Miracle-Gro Co/The	1	814 k $	0,03 %
42	Boeing Co/The	1	779,4 k $	0,03 %
43	AT&T Inc	4	774,5 k $	0,03 %
44	Western Midstream Partners LP	2	757,7 k $	0,03 %
45	Gap Inc/The	2	737,6 k $	0,03 %
46	Commerzbank AG	2	696,2 k $	0,02 %
47	NTPC Ltd	1	690,2 k $	0,02 %
48	Albertsons Cos Inc	3	668,9 k $	0,02 %
49	Fannie Mae	1	650 k $	0,02 %
50	Oracle Corp	7	649,1 k $	0,02 %
51	Starwood Property Trust Inc	1	646,4 k $	0,02 %
52	SM Energy Co	2	630,1 k $	0,02 %
53	PennyMac Financial Services Inc	1	621,2 k $	0,02 %
54	Cleveland-Cliffs Inc	2	619,7 k $	0,02 %
55	KBC Group NV	3	603,1 k $	0,02 %
56	Berkshire Hathaway Inc	1	597,1 k $	0,02 %
57	M/I Homes Inc	1	593,9 k $	0,02 %
58	Toronto-Dominion Bank/The	1	591 k $	0,02 %
59	Emirates NBD Bank PJSC	1	585,5 k $	0,02 %
60	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1	584,8 k $	0,02 %
61	Post Holdings Inc	1	581,8 k $	0,02 %
62	Broadcom Inc	2	578,3 k $	0,02 %
63	Ford Motor Co	2	573,7 k $	0,02 %
64	VICI Properties Inc	3	567,2 k $	0,02 %
65	Mizuho Financial Group Inc	1	566,9 k $	0,02 %
66	Parker-Hannifin Corp	1	563 k $	0,02 %
67	Power Finance Corp Ltd	1	550,7 k $	0,02 %
68	United Airlines Holdings Inc	1	548,5 k $	0,02 %
69	Herc Holdings Inc	2	538,8 k $	0,02 %
70	KeyCorp	2	531,1 k $	0,02 %
71	Danske Bank A/S	2	530,2 k $	0,02 %
72	Mondelez International Inc	1	480,2 k $	0,02 %
73	UniCredit SpA	2	475,2 k $	0,02 %
74	Banco de Sabadell SA	3	471,3 k $	0,02 %
75	Ayvens SA	1	466,7 k $	0,02 %
76	Fortive Corp	1	463,9 k $	0,02 %
77	WP Carey Inc	1	461,6 k $	0,02 %
78	Delta Air Lines Inc	1	457,5 k $	0,02 %
79	Global Payments Inc	2	448,7 k $	0,02 %
80	NCR Atleos Corp	1	421,7 k $	0,01 %
81	Fairfax Financial Holdings Ltd	1	417,8 k $	0,01 %
82	Aker BP ASA	1	415 k $	0,01 %
83	UBS Group AG	2	408,3 k $	0,01 %
84	Targa Resources Corp	1	403,5 k $	0,01 %
85	Alta Equipment Group Inc	1	401,4 k $	0,01 %
86	Marvell Technology Inc	2	396,5 k $	0,01 %
87	Royal Bank of Canada	1	389 k $	0,01 %
88	Nationwide Building Society	2	376,1 k $	0,01 %
89	Uber Technologies Inc	1	359,3 k $	0,01 %
90	Becton Dickinson & Co	1	344,8 k $	0,01 %
91	CEZ AS	1	342 k $	0,01 %
92	Meta Platforms Inc	4	341,7 k $	0,01 %
93	International Business Machines Corp.	1	337,4 k $	0,01 %
94	Newell Brands Inc	2	321,8 k $	0,01 %
95	Phinia Inc	1	321,5 k $	0,01 %
96	Marriott International Inc/MD	1	318,8 k $	0,01 %
97	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	1	298,9 k $	0,01 %
98	Organon & Co	1	285,7 k $	0,01 %
99	Solventum Corp	2	283,8 k $	0,01 %
100	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	1	282,4 k $	0,01 %

Répartition par secteur

Fonds 9,9 %
Technologie 7,3 %
Finance 5,0 %
Industrie 3,0 %
Santé 2,9 %
Communication 2,5 %
Consommation cyclique 2,4 %
Consommation de base 1,4 %
Énergie 1,0 %
Services publics 0,9 %
Matériaux 0,9 %
Immobilier 0,4 %
Non attribué 62,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 89,4 %
EUR 3,9 %
JPY 2,5 %
GBP 1,8 %
AUD 0,8 %
CHF 0,7 %
SEK 0,3 %
HKD 0,2 %
DKK 0,2 %
SGD 0,2 %
NOK 0,1 %
ILS 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 89,0 %
Japon 2,5 %
Royaume-Uni 1,7 %
France 1,1 %
Allemagne 1,0 %
Australie 0,8 %
Pays-Bas 0,7 %
Suisse 0,7 %
Espagne 0,4 %
Italie 0,4 %
Suède 0,3 %
Irlande 0,2 %
Autres pays 1,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	339	1,1 Md $	89,01 %
2	Japon	124	30,3 M $	2,50 %
3	Royaume-Uni	46	21,1 M $	1,74 %
4	France	33	13,5 M $	1,11 %
5	Allemagne	31	11,8 M $	0,97 %
6	Australie	30	9,3 M $	0,76 %
7	Pays-Bas	17	8,3 M $	0,69 %
8	Suisse	22	8,3 M $	0,69 %
9	Espagne	13	4,8 M $	0,40 %
10	Italie	12	4,5 M $	0,37 %
11	Suède	20	3,7 M $	0,31 %
12	Irlande	5	2,4 M $	0,20 %

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