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Composition d'AST Preservation Asset Allocation Portfolio

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Actif net
2,8 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 42,7 %
Positions
762 dans 29 pays
Souches
290 de 145 sociétés
10 premières
24,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Aisin Corp 3 90054,9 k $0,00 %
702Nomura Research Institute Ltd 2 00054,7 k $0,00 %
703Nippon Paint Holdings Co Ltd 8 70054,6 k $0,00 %
704Suzuki Motor Corp 4 30052,4 k $0,00 %
705Sumitomo Metal Mining Co Ltd 90052,4 k $0,00 %
706Essity AB 1 99951,5 k $0,00 %
707Julius Baer Group Ltd 70051,5 k $0,00 %
708Epiroc AB 2 34650,3 k $0,00 %
709Sun Hung Kai Properties Ltd 3 00050 k $0,00 %
710Ryanair Holdings PLC 1 77349,9 k $0,00 %
711Cencora Inc 15749,3 k $0,00 %
712Belimo Holding AG 6048,7 k $0,00 %
713Tokyo Gas Co Ltd 1 00047,1 k $0,00 %
714CK Asset Holdings Ltd 8 00045,8 k $0,00 %
715South32 Ltd 15 08145,7 k $0,00 %
716Henkel AG & Co KGaA 63545,6 k $0,00 %
717Schindler Holding AG 14445,4 k $0,00 %
718Equinor ASA 1 05945,1 k $0,00 %
719Daimler Truck Holding AG 91244,9 k $0,00 %
720Lasertec Corp 20044,5 k $0,00 %
721Sonic Healthcare Ltd 3 01242,8 k $0,00 %
722Edenred SE 2 12342,3 k $0,00 %
723AP Moller - Maersk A/S 1741,6 k $0,00 %
724Canadian Pacific Kansas City Ltd 52641,4 k $0,00 %
725Nice Ltd 36440,2 k $0,00 %
726IHI Corp 1 90039,2 k $0,00 %
727Bunzl PLC 1 26138 k $0,00 %
728Yamaha Motor Co Ltd 5 10036,8 k $0,00 %
729Coloplast A/S 54036,8 k $0,00 %
730Erste Group Bank AG 33536,2 k $0,00 %
731Industrivarden AB 72436,1 k $0,00 %
732Acciona SA 13535,5 k $0,00 %
733Asahi Kasei Corp 3 60035,2 k $0,00 %
734Ibiden Co Ltd 70035 k $0,00 %
735Grifols SA 3 26434,1 k $0,00 %
736Lotus Bakeries NV 333,9 k $0,00 %
737Magnum Ice Cream Co NV/The 2 24133 k $0,00 %
738Swedish Orphan Biovitrum AB 74531,2 k $0,00 %
739Epiroc AB 1 26131 k $0,00 %
740Volvo AB 93630,8 k $0,00 %
741NIKE Inc 57030,1 k $0,00 %
742Olympus Corp 3 00028,6 k $0,00 %
743Otsuka Holdings Co Ltd 40028,4 k $0,00 %
744NIDEC CORP 2 20027,9 k $0,00 %
745InterContinental Hotels Group PLC 20927,6 k $0,00 %
746Knorr-Bremse AG 24027,4 k $0,00 %
747Antofagasta PLC 61027,4 k $0,00 %
748Sompo Holdings Inc 70027,2 k $0,00 %
749Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 75425,8 k $0,00 %
750ABN AMRO Bank NV 81025,7 k $0,00 %
751Ryohin Keikaku Co Ltd 1 20025,6 k $0,00 %
752Ebara Corp 90025,5 k $0,00 %
753Hikari Tsushin Inc 10025,4 k $0,00 %
754Mitsubishi Estate Co Ltd 90025 k $0,00 %
755M3, Inc. 2 40024,6 k $0,00 %
756Geberit AG 3624,3 k $0,00 %
757Rational AG 3324,2 k $0,00 %
758Hikma Pharmaceuticals PLC 1 39423,4 k $0,00 %
759Norfolk Southern Corp 8123,2 k $0,00 %
760Valterra Platinum Ltd 27722,8 k $0,00 %
761Oracle Corp Japan 40021,8 k $0,00 %
762SBERBANK OF RUSSIA PJSC 61 8960,1 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 290 souches de 145 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Vistra Corp34,8 M $0,17 %
2Morgan Stanley132,9 M $0,10 %
3Realty Income Corp42,9 M $0,10 %
4HSBC Holdings PLC72,8 M $0,10 %
5Citigroup Inc92,5 M $0,09 %
6Bausch Health Cos Inc72,3 M $0,08 %
7Caesars Entertainment Inc22,1 M $0,07 %
8Energy Transfer LP51,9 M $0,07 %
9Goldman Sachs Group Inc/The71,9 M $0,07 %
10BNP Paribas SA41,9 M $0,07 %
11Expand Energy Corp31,8 M $0,06 %
12Tenet Healthcare Corp51,8 M $0,06 %
13Carvana Co21,6 M $0,06 %
14Bank of America Corp71,5 M $0,05 %
15Freddie Mac11,4 M $0,05 %
16DaVita Inc21,4 M $0,05 %
17Wells Fargo & Co61,3 M $0,05 %
18JPMorgan Chase & Co41,3 M $0,05 %
19Deutsche Bank AG21,3 M $0,04 %
20Emerson Electric Co.11,2 M $0,04 %
21Beazer Homes USA Inc21,2 M $0,04 %
22NRG Energy Inc41,2 M $0,04 %
23B&G Foods Inc21,1 M $0,04 %
24EchoStar Corp11,1 M $0,04 %
25MGM Resorts International11 M $0,04 %
26Credit Agricole SA3995,7 k $0,04 %
27US Bancorp2954,4 k $0,03 %
28Alphabet Inc3945,8 k $0,03 %
29Intesa Sanpaolo SpA3926,2 k $0,03 %
30Citizens Financial Group Inc1910,5 k $0,03 %
31Societe Generale SA3902,3 k $0,03 %
32TotalEnergies SE2894,5 k $0,03 %
33Griffon Corp1883,3 k $0,03 %
34SBA Communications Corp1876,6 k $0,03 %
35Lamb Weston Holdings Inc2869,4 k $0,03 %
36National Australia Bank Ltd1865,4 k $0,03 %
37CaixaBank SA3863,2 k $0,03 %
38Yara International ASA1860,3 k $0,03 %
39Lithia Motors Inc1857,6 k $0,03 %
40Standard Chartered PLC3843,1 k $0,03 %
41Scotts Miracle-Gro Co/The1814 k $0,03 %
42Boeing Co/The1779,4 k $0,03 %
43AT&T Inc4774,5 k $0,03 %
44Western Midstream Partners LP2757,7 k $0,03 %
45Gap Inc/The2737,6 k $0,03 %
46Commerzbank AG2696,2 k $0,02 %
47NTPC Ltd1690,2 k $0,02 %
48Albertsons Cos Inc3668,9 k $0,02 %
49Fannie Mae1650 k $0,02 %
50Oracle Corp7649,1 k $0,02 %
51Starwood Property Trust Inc1646,4 k $0,02 %
52SM Energy Co2630,1 k $0,02 %
53PennyMac Financial Services Inc1621,2 k $0,02 %
54Cleveland-Cliffs Inc2619,7 k $0,02 %
55KBC Group NV3603,1 k $0,02 %
56Berkshire Hathaway Inc1597,1 k $0,02 %
57M/I Homes Inc1593,9 k $0,02 %
58Toronto-Dominion Bank/The1591 k $0,02 %
59Emirates NBD Bank PJSC1585,5 k $0,02 %
60Banca Monte dei Paschi di Siena SpA1584,8 k $0,02 %
61Post Holdings Inc1581,8 k $0,02 %
62Broadcom Inc2578,3 k $0,02 %
63Ford Motor Co2573,7 k $0,02 %
64VICI Properties Inc3567,2 k $0,02 %
65Mizuho Financial Group Inc1566,9 k $0,02 %
66Parker-Hannifin Corp1563 k $0,02 %
67Power Finance Corp Ltd1550,7 k $0,02 %
68United Airlines Holdings Inc1548,5 k $0,02 %
69Herc Holdings Inc2538,8 k $0,02 %
70KeyCorp2531,1 k $0,02 %
71Danske Bank A/S2530,2 k $0,02 %
72Mondelez International Inc1480,2 k $0,02 %
73UniCredit SpA2475,2 k $0,02 %
74Banco de Sabadell SA3471,3 k $0,02 %
75Ayvens SA1466,7 k $0,02 %
76Fortive Corp1463,9 k $0,02 %
77WP Carey Inc1461,6 k $0,02 %
78Delta Air Lines Inc1457,5 k $0,02 %
79Global Payments Inc2448,7 k $0,02 %
80NCR Atleos Corp1421,7 k $0,01 %
81Fairfax Financial Holdings Ltd1417,8 k $0,01 %
82Aker BP ASA1415 k $0,01 %
83UBS Group AG2408,3 k $0,01 %
84Targa Resources Corp1403,5 k $0,01 %
85Alta Equipment Group Inc1401,4 k $0,01 %
86Marvell Technology Inc2396,5 k $0,01 %
87Royal Bank of Canada1389 k $0,01 %
88Nationwide Building Society2376,1 k $0,01 %
89Uber Technologies Inc1359,3 k $0,01 %
90Becton Dickinson & Co1344,8 k $0,01 %
91CEZ AS1342 k $0,01 %
92Meta Platforms Inc4341,7 k $0,01 %
93International Business Machines Corp.1337,4 k $0,01 %
94Newell Brands Inc2321,8 k $0,01 %
95Phinia Inc1321,5 k $0,01 %
96Marriott International Inc/MD1318,8 k $0,01 %
97Alexandria Real Estate Equities, Inc.1298,9 k $0,01 %
98Organon & Co1285,7 k $0,01 %
99Solventum Corp2283,8 k $0,01 %
100Emirates Telecommunications Group Co PJSC1282,4 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Fonds 9,9 %
  • Technologie 7,3 %
  • Finance 5,0 %
  • Industrie 3,0 %
  • Santé 2,9 %
  • Communication 2,5 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Consommation de base 1,4 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 62,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 89,4 %
  • EUR 3,9 %
  • JPY 2,5 %
  • GBP 1,8 %
  • AUD 0,8 %
  • CHF 0,7 %
  • SEK 0,3 %
  • HKD 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • SGD 0,2 %
  • NOK 0,1 %
  • ILS 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 89,0 %
  • Japon 2,5 %
  • Royaume-Uni 1,7 %
  • France 1,1 %
  • Allemagne 1,0 %
  • Australie 0,8 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Suisse 0,7 %
  • Espagne 0,4 %
  • Italie 0,4 %
  • Suède 0,3 %
  • Irlande 0,2 %
  • Autres pays 1,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3391,1 Md $89,01 %
2Japon12430,3 M $2,50 %
3Royaume-Uni4621,1 M $1,74 %
4France3313,5 M $1,11 %
5Allemagne3111,8 M $0,97 %
6Australie309,3 M $0,76 %
7Pays-Bas178,3 M $0,69 %
8Suisse228,3 M $0,69 %
9Espagne134,8 M $0,40 %
10Italie124,5 M $0,37 %
11Suède203,7 M $0,31 %
12Irlande52,4 M $0,20 %
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