Zusammensetzung von AST Preservation Asset Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 42,7 %
- Positionen
- 762 in 29 Ländern
- Anleihen
- 290 von 145 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Aisin Corp | 3.900 | 54.943,6 $ | 0,00 % |
| 702 | Nomura Research Institute Ltd | 2.000 | 54.735,3 $ | 0,00 % |
| 703 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 8.700 | 54.553,7 $ | 0,00 % |
| 704 | Suzuki Motor Corp | 4.300 | 52.411,5 $ | 0,00 % |
| 705 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 900 | 52.382,9 $ | 0,00 % |
| 706 | Essity AB | 1.999 | 51.519,8 $ | 0,00 % |
| 707 | Julius Baer Group Ltd | 700 | 51.487,8 $ | 0,00 % |
| 708 | Epiroc AB | 2.346 | 50.255 $ | 0,00 % |
| 709 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.000 | 49.952,5 $ | 0,00 % |
| 710 | Ryanair Holdings PLC | 1.773 | 49.913,2 $ | 0,00 % |
| 711 | Cencora Inc | 157 | 49.320 $ | 0,00 % |
| 712 | Belimo Holding AG | 60 | 48.728,9 $ | 0,00 % |
| 713 | Tokyo Gas Co Ltd | 1.000 | 47.096,1 $ | 0,00 % |
| 714 | CK Asset Holdings Ltd | 8.000 | 45.774,3 $ | 0,00 % |
| 715 | South32 Ltd | 15.081 | 45.665,4 $ | 0,00 % |
| 716 | Henkel AG & Co KGaA | 635 | 45.612,3 $ | 0,00 % |
| 717 | Schindler Holding AG | 144 | 45.353,2 $ | 0,00 % |
| 718 | Equinor ASA | 1.059 | 45.118,1 $ | 0,00 % |
| 719 | Daimler Truck Holding AG | 912 | 44.912,2 $ | 0,00 % |
| 720 | Lasertec Corp | 200 | 44.514,7 $ | 0,00 % |
| 721 | Sonic Healthcare Ltd | 3.012 | 42.796,9 $ | 0,00 % |
| 722 | Edenred SE | 2.123 | 42.287,9 $ | 0,00 % |
| 723 | AP Moller - Maersk A/S | 17 | 41.625 $ | 0,00 % |
| 724 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 526 | 41.375,2 $ | 0,00 % |
| 725 | Nice Ltd | 364 | 40.188,7 $ | 0,00 % |
| 726 | IHI Corp | 1.900 | 39.202,7 $ | 0,00 % |
| 727 | Bunzl PLC | 1.261 | 37.963 $ | 0,00 % |
| 728 | Yamaha Motor Co Ltd | 5.100 | 36.844,4 $ | 0,00 % |
| 729 | Coloplast A/S | 540 | 36.784,2 $ | 0,00 % |
| 730 | Erste Group Bank AG | 335 | 36.188,5 $ | 0,00 % |
| 731 | Industrivarden AB | 724 | 36.059,7 $ | 0,00 % |
| 732 | Acciona SA | 135 | 35.499,9 $ | 0,00 % |
| 733 | Asahi Kasei Corp | 3.600 | 35.224,1 $ | 0,00 % |
| 734 | Ibiden Co Ltd | 700 | 35.028,4 $ | 0,00 % |
| 735 | Grifols SA | 3.264 | 34.148,1 $ | 0,00 % |
| 736 | Lotus Bakeries NV | 3 | 33.872,3 $ | 0,00 % |
| 737 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2.241 | 32.978 $ | 0,00 % |
| 738 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 745 | 31.223,3 $ | 0,00 % |
| 739 | Epiroc AB | 1.261 | 31.041,8 $ | 0,00 % |
| 740 | Volvo AB | 936 | 30.775 $ | 0,00 % |
| 741 | NIKE Inc | 570 | 30.107,4 $ | 0,00 % |
| 742 | Olympus Corp | 3.000 | 28.582 $ | 0,00 % |
| 743 | Otsuka Holdings Co Ltd | 400 | 28.388,4 $ | 0,00 % |
| 744 | NIDEC CORP | 2.200 | 27.936,1 $ | 0,00 % |
| 745 | InterContinental Hotels Group PLC | 209 | 27.561,9 $ | 0,00 % |
| 746 | Knorr-Bremse AG | 240 | 27.420,4 $ | 0,00 % |
| 747 | Antofagasta PLC | 610 | 27.355,1 $ | 0,00 % |
| 748 | Sompo Holdings Inc | 700 | 27.249,8 $ | 0,00 % |
| 749 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 754 | 25.831,2 $ | 0,00 % |
| 750 | ABN AMRO Bank NV | 810 | 25.677,7 $ | 0,00 % |
| 751 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 1.200 | 25.607,5 $ | 0,00 % |
| 752 | Ebara Corp | 900 | 25.477,3 $ | 0,00 % |
| 753 | Hikari Tsushin Inc | 100 | 25.441,1 $ | 0,00 % |
| 754 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 900 | 24.980,8 $ | 0,00 % |
| 755 | M3, Inc. | 2.400 | 24.634,5 $ | 0,00 % |
| 756 | Geberit AG | 36 | 24.301,1 $ | 0,00 % |
| 757 | Rational AG | 33 | 24.210,5 $ | 0,00 % |
| 758 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 1.394 | 23.413,4 $ | 0,00 % |
| 759 | Norfolk Southern Corp | 81 | 23.247 $ | 0,00 % |
| 760 | Valterra Platinum Ltd | 277 | 22.759,6 $ | 0,00 % |
| 761 | Oracle Corp Japan | 400 | 21.777,3 $ | 0,00 % |
| 762 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 61.896 | 0,1 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 290 Anleihen von 145 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Morgan Stanley | 13 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 3 | Realty Income Corp | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Citigroup Inc | 9 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Expand Energy Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Tenet Healthcare Corp | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | Carvana Co | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 14 | Bank of America Corp | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Freddie Mac | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 16 | DaVita Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 19 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 20 | Emerson Electric Co. | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 21 | Beazer Homes USA Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 22 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 23 | B&G Foods Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 24 | EchoStar Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 25 | MGM Resorts International | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 26 | Credit Agricole SA | 3 | 995.663,6 $ | 0,04 % |
| 27 | US Bancorp | 2 | 954.377,8 $ | 0,03 % |
| 28 | Alphabet Inc | 3 | 945.764,8 $ | 0,03 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 926.154,5 $ | 0,03 % |
| 30 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 910.459,1 $ | 0,03 % |
| 31 | Societe Generale SA | 3 | 902.256,9 $ | 0,03 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 2 | 894.535,4 $ | 0,03 % |
| 33 | Griffon Corp | 1 | 883.325,2 $ | 0,03 % |
| 34 | SBA Communications Corp | 1 | 876.622,4 $ | 0,03 % |
| 35 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 869.357,7 $ | 0,03 % |
| 36 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865.440,1 $ | 0,03 % |
| 37 | CaixaBank SA | 3 | 863.177,7 $ | 0,03 % |
| 38 | Yara International ASA | 1 | 860.301 $ | 0,03 % |
| 39 | Lithia Motors Inc | 1 | 857.562,5 $ | 0,03 % |
| 40 | Standard Chartered PLC | 3 | 843.085 $ | 0,03 % |
| 41 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 813.950,2 $ | 0,03 % |
| 42 | Boeing Co/The | 1 | 779.438,6 $ | 0,03 % |
| 43 | AT&T Inc | 4 | 774.489,5 $ | 0,03 % |
| 44 | Western Midstream Partners LP | 2 | 757.714,9 $ | 0,03 % |
| 45 | Gap Inc/The | 2 | 737.578,3 $ | 0,03 % |
| 46 | Commerzbank AG | 2 | 696.168,5 $ | 0,02 % |
| 47 | NTPC Ltd | 1 | 690.174,2 $ | 0,02 % |
| 48 | Albertsons Cos Inc | 3 | 668.918,7 $ | 0,02 % |
| 49 | Fannie Mae | 1 | 650.004,9 $ | 0,02 % |
| 50 | Oracle Corp | 7 | 649.127 $ | 0,02 % |
| 51 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 646.372,1 $ | 0,02 % |
| 52 | SM Energy Co | 2 | 630.070,4 $ | 0,02 % |
| 53 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 621.200,1 $ | 0,02 % |
| 54 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 619.658,8 $ | 0,02 % |
| 55 | KBC Group NV | 3 | 603.084,4 $ | 0,02 % |
| 56 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 597.129,3 $ | 0,02 % |
| 57 | M/I Homes Inc | 1 | 593.884,6 $ | 0,02 % |
| 58 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591.002,2 $ | 0,02 % |
| 59 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 585.492,8 $ | 0,02 % |
| 60 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584.811,1 $ | 0,02 % |
| 61 | Post Holdings Inc | 1 | 581.768,4 $ | 0,02 % |
| 62 | Broadcom Inc | 2 | 578.273 $ | 0,02 % |
| 63 | Ford Motor Co | 2 | 573.717,4 $ | 0,02 % |
| 64 | VICI Properties Inc | 3 | 567.170,1 $ | 0,02 % |
| 65 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 566.888,7 $ | 0,02 % |
| 66 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 563.019 $ | 0,02 % |
| 67 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 550.716,3 $ | 0,02 % |
| 68 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 548.451,3 $ | 0,02 % |
| 69 | Herc Holdings Inc | 2 | 538.840,8 $ | 0,02 % |
| 70 | KeyCorp | 2 | 531.143 $ | 0,02 % |
| 71 | Danske Bank A/S | 2 | 530.183 $ | 0,02 % |
| 72 | Mondelez International Inc | 1 | 480.233,9 $ | 0,02 % |
| 73 | UniCredit SpA | 2 | 475.169,4 $ | 0,02 % |
| 74 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471.325,6 $ | 0,02 % |
| 75 | Ayvens SA | 1 | 466.667,5 $ | 0,02 % |
| 76 | Fortive Corp | 1 | 463.907,3 $ | 0,02 % |
| 77 | WP Carey Inc | 1 | 461.646,5 $ | 0,02 % |
| 78 | Delta Air Lines Inc | 1 | 457.475,1 $ | 0,02 % |
| 79 | Global Payments Inc | 2 | 448.705,9 $ | 0,02 % |
| 80 | NCR Atleos Corp | 1 | 421.724 $ | 0,01 % |
| 81 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 417.801,9 $ | 0,01 % |
| 82 | Aker BP ASA | 1 | 414.957,1 $ | 0,01 % |
| 83 | UBS Group AG | 2 | 408.308,1 $ | 0,01 % |
| 84 | Targa Resources Corp | 1 | 403.472,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 401.379,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Marvell Technology Inc | 2 | 396.530,6 $ | 0,01 % |
| 87 | Royal Bank of Canada | 1 | 389.016,4 $ | 0,01 % |
| 88 | Nationwide Building Society | 2 | 376.068,9 $ | 0,01 % |
| 89 | Uber Technologies Inc | 1 | 359.335,3 $ | 0,01 % |
| 90 | Becton Dickinson & Co | 1 | 344.766,3 $ | 0,01 % |
| 91 | CEZ AS | 1 | 342.039,1 $ | 0,01 % |
| 92 | Meta Platforms Inc | 4 | 341.717,9 $ | 0,01 % |
| 93 | International Business Machines Corp. | 1 | 337.378,8 $ | 0,01 % |
| 94 | Newell Brands Inc | 2 | 321.782,5 $ | 0,01 % |
| 95 | Phinia Inc | 1 | 321.536 $ | 0,01 % |
| 96 | Marriott International Inc/MD | 1 | 318.824 $ | 0,01 % |
| 97 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 298.870 $ | 0,01 % |
| 98 | Organon & Co | 1 | 285.687,4 $ | 0,01 % |
| 99 | Solventum Corp | 2 | 283.808,7 $ | 0,01 % |
| 100 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 | 282.362,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 9,9 %
- Technologie 7,3 %
- Finanzen 5,0 %
- Industrie 3,0 %
- Gesundheit 2,9 %
- Kommunikation 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Energie 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 62,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,4 %
- EUR 3,9 %
- JPY 2,5 %
- GBP 1,8 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,0 %
- Japan 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Frankreich 1,1 %
- Deutschland 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Spanien 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Schweden 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 339 | 1,1 Mrd. $ | 89,01 % |
| 2 | Japan | 124 | 30,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 46 | 21,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Frankreich | 33 | 13,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Deutschland | 31 | 11,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Australien | 30 | 9,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 17 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | Schweiz | 22 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 9 | Spanien | 13 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Italien | 12 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 11 | Schweden | 20 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Irland | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Preservation Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006794