Zusammensetzung von AST Preservation Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 42,7 %
- Positionen
- 762 in 29 Ländern
- Anleihen
- 290 von 145 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Japan Tobacco Inc | 2.800 | 107.418,8 $ | 0,00 % |
| 602 | Northern Star Resources Ltd | 7.369 | 107.121,6 $ | 0,00 % |
| 603 | Quest Diagnostics Inc | 545 | 106.809,1 $ | 0,00 % |
| 604 | Fiserv Inc | 1.900 | 106.020 $ | 0,00 % |
| 605 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3.500 | 105.420 $ | 0,00 % |
| 606 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.649 | 105.192 $ | 0,00 % |
| 607 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 23.000 | 103.957,5 $ | 0,00 % |
| 608 | Anglo American PLC | 2.417 | 103.775,3 $ | 0,00 % |
| 609 | Trend Micro Inc/Japan | 3.100 | 103.343,4 $ | 0,00 % |
| 610 | Banca Mediolanum SpA | 5.093 | 103.190,4 $ | 0,00 % |
| 611 | Alcon AG | 1.363 | 103.029,5 $ | 0,00 % |
| 612 | Littelfuse Inc | 300 | 101.805 $ | 0,00 % |
| 613 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.500 | 101.797 $ | 0,00 % |
| 614 | Klepierre SA | 2.701 | 101.401,4 $ | 0,00 % |
| 615 | FUJIFILM Holdings Corp | 5.300 | 100.994,9 $ | 0,00 % |
| 616 | Ovintiv Inc | 1.700 | 100.912 $ | 0,00 % |
| 617 | LANXESS AG | 4.485 | 99.159,1 $ | 0,00 % |
| 618 | Smith & Nephew PLC | 6.251 | 99.040,9 $ | 0,00 % |
| 619 | Sonova Holding AG | 430 | 98.045,8 $ | 0,00 % |
| 620 | Equinix Inc | 100 | 98.024 $ | 0,00 % |
| 621 | JFE Holdings, Inc. | 8.300 | 97.170,3 $ | 0,00 % |
| 622 | JD Sports Fashion PLC | 101.838 | 96.589,1 $ | 0,00 % |
| 623 | Dynatrace Inc | 2.600 | 96.148 $ | 0,00 % |
| 624 | Admiral Group PLC | 2.296 | 96.032 $ | 0,00 % |
| 625 | TOPPAN Holdings Inc | 3.600 | 94.948,9 $ | 0,00 % |
| 626 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 8.800 | 93.811,9 $ | 0,00 % |
| 627 | Sysmex Corp | 10.600 | 92.441,4 $ | 0,00 % |
| 628 | Makita Corp | 2.800 | 92.025,8 $ | 0,00 % |
| 629 | Diageo PLC | 4.917 | 91.442,5 $ | 0,00 % |
| 630 | SBI Holdings Inc | 4.900 | 90.730,1 $ | 0,00 % |
| 631 | Lynas Rare Earths Ltd | 6.650 | 90.290,2 $ | 0,00 % |
| 632 | Nova Ltd | 202 | 89.204,9 $ | 0,00 % |
| 633 | Toyota Tsusho Corp | 2.300 | 89.140,6 $ | 0,00 % |
| 634 | Amer Sports Inc | 2.700 | 88.884 $ | 0,00 % |
| 635 | Lonza Group AG | 137 | 87.888,1 $ | 0,00 % |
| 636 | Veeva Systems Inc | 500 | 87.830 $ | 0,00 % |
| 637 | WPP PLC | 27.962 | 87.450,3 $ | 0,00 % |
| 638 | BE Semiconductor Industries NV | 408 | 87.391,1 $ | 0,00 % |
| 639 | Nokia Oyj | 10.831 | 86.886,5 $ | 0,00 % |
| 640 | Avolta AG | 1.443 | 86.517 $ | 0,00 % |
| 641 | Lottery Corp Ltd/The | 23.100 | 86.268,1 $ | 0,00 % |
| 642 | EssilorLuxottica SA | 366 | 85.287,2 $ | 0,00 % |
| 643 | CDW Corp/DE | 700 | 84.714 $ | 0,00 % |
| 644 | Cadence Design Systems Inc | 300 | 83.361 $ | 0,00 % |
| 645 | Becton Dickinson & Co | 522 | 82.074,1 $ | 0,00 % |
| 646 | Sodexo SA | 1.595 | 81.874,6 $ | 0,00 % |
| 647 | Japan Airlines Co Ltd | 5.000 | 81.632,1 $ | 0,00 % |
| 648 | Chubu Electric Power Co Inc | 4.900 | 80.785,9 $ | 0,00 % |
| 649 | Chiba Bank Ltd/The | 6.200 | 80.256,3 $ | 0,00 % |
| 650 | AP Moller - Maersk A/S | 32 | 79.932,2 $ | 0,00 % |
| 651 | Diamondback Energy Inc | 400 | 79.116 $ | 0,00 % |
| 652 | Elia Group SA/NV | 513 | 78.796,4 $ | 0,00 % |
| 653 | Origin Energy Ltd | 9.152 | 78.754,4 $ | 0,00 % |
| 654 | Duke Energy Corp | 600 | 78.564 $ | 0,00 % |
| 655 | Nitto Denko Corp | 3.900 | 78.016,5 $ | 0,00 % |
| 656 | Ashland Inc | 1.400 | 77.854 $ | 0,00 % |
| 657 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 12.700 | 77.473,2 $ | 0,00 % |
| 658 | Jacobs Solutions Inc | 600 | 76.368 $ | 0,00 % |
| 659 | Pandora A/S | 1.065 | 76.119,7 $ | 0,00 % |
| 660 | Lamb Weston Holdings Inc | 1.800 | 76.068 $ | 0,00 % |
| 661 | Evolution AB | 1.200 | 75.418,1 $ | 0,00 % |
| 662 | MTU Aero Engines AG | 205 | 74.787,9 $ | 0,00 % |
| 663 | Church & Dwight Co Inc | 800 | 74.656 $ | 0,00 % |
| 664 | Cognex Corp | 1.500 | 73.485 $ | 0,00 % |
| 665 | Biogen Inc | 400 | 73.332 $ | 0,00 % |
| 666 | Weyerhaeuser Co | 3.000 | 73.290 $ | 0,00 % |
| 667 | Repsol SA | 2.600 | 73.186 $ | 0,00 % |
| 668 | API Group Corp | 1.800 | 72.936 $ | 0,00 % |
| 669 | A O Smith Corp | 1.100 | 72.534 $ | 0,00 % |
| 670 | Daikin Industries Ltd | 600 | 71.968,2 $ | 0,00 % |
| 671 | Solventum Corp | 1.100 | 71.830 $ | 0,00 % |
| 672 | Smurfit Westrock PLC | 1.800 | 71.730 $ | 0,00 % |
| 673 | Xylem Inc/NY | 600 | 71.700 $ | 0,00 % |
| 674 | Endeavour Mining PLC | 1.188 | 71.576,8 $ | 0,00 % |
| 675 | Iron Mountain Inc | 700 | 71.498 $ | 0,00 % |
| 676 | Ball Corp | 1.200 | 70.932 $ | 0,00 % |
| 677 | Genpact Ltd | 1.900 | 70.775 $ | 0,00 % |
| 678 | Best Buy Co Inc | 1.100 | 70.620 $ | 0,00 % |
| 679 | DSV A/S | 291 | 70.278,9 $ | 0,00 % |
| 680 | Eurofins Scientific SE | 962 | 70.196,2 $ | 0,00 % |
| 681 | Lennar Corp | 800 | 69.472 $ | 0,00 % |
| 682 | Nasdaq Inc | 800 | 67.912 $ | 0,00 % |
| 683 | Roku Inc | 700 | 66.234 $ | 0,00 % |
| 684 | Flowserve Corp | 900 | 66.159 $ | 0,00 % |
| 685 | Neste Oyj | 2.016 | 65.515,1 $ | 0,00 % |
| 686 | DNB Bank ASA | 2.093 | 65.487,2 $ | 0,00 % |
| 687 | Assurant Inc | 300 | 65.343 $ | 0,00 % |
| 688 | Singapore Telecommunications Ltd | 16.800 | 64.687,1 $ | 0,00 % |
| 689 | Stellantis NV | 8.881 | 64.188,2 $ | 0,00 % |
| 690 | AvalonBay Communities, Inc. | 389 | 63.543,2 $ | 0,00 % |
| 691 | Prysmian SpA | 537 | 63.414,9 $ | 0,00 % |
| 692 | Ares Management Corp | 557 | 60.768,7 $ | 0,00 % |
| 693 | Daifuku Co Ltd | 1.700 | 60.025,4 $ | 0,00 % |
| 694 | Central Japan Railway Co | 2.300 | 59.802,7 $ | 0,00 % |
| 695 | HKT Trust & HKT Ltd | 38.000 | 59.382,5 $ | 0,00 % |
| 696 | Take-Two Interactive Software Inc | 300 | 59.250 $ | 0,00 % |
| 697 | Kyowa Kirin Co Ltd | 3.600 | 58.917,8 $ | 0,00 % |
| 698 | Atlas Copco AB | 3.282 | 57.916,9 $ | 0,00 % |
| 699 | Nippon Steel Corp. | 15.000 | 55.313,2 $ | 0,00 % |
| 700 | Swiss Prime Site AG | 325 | 55.028,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 290 Anleihen von 145 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Morgan Stanley | 13 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 3 | Realty Income Corp | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Citigroup Inc | 9 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Expand Energy Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Tenet Healthcare Corp | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | Carvana Co | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 14 | Bank of America Corp | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Freddie Mac | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 16 | DaVita Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 19 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 20 | Emerson Electric Co. | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 21 | Beazer Homes USA Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 22 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 23 | B&G Foods Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 24 | EchoStar Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 25 | MGM Resorts International | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 26 | Credit Agricole SA | 3 | 995.663,6 $ | 0,04 % |
| 27 | US Bancorp | 2 | 954.377,8 $ | 0,03 % |
| 28 | Alphabet Inc | 3 | 945.764,8 $ | 0,03 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 926.154,5 $ | 0,03 % |
| 30 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 910.459,1 $ | 0,03 % |
| 31 | Societe Generale SA | 3 | 902.256,9 $ | 0,03 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 2 | 894.535,4 $ | 0,03 % |
| 33 | Griffon Corp | 1 | 883.325,2 $ | 0,03 % |
| 34 | SBA Communications Corp | 1 | 876.622,4 $ | 0,03 % |
| 35 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 869.357,7 $ | 0,03 % |
| 36 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865.440,1 $ | 0,03 % |
| 37 | CaixaBank SA | 3 | 863.177,7 $ | 0,03 % |
| 38 | Yara International ASA | 1 | 860.301 $ | 0,03 % |
| 39 | Lithia Motors Inc | 1 | 857.562,5 $ | 0,03 % |
| 40 | Standard Chartered PLC | 3 | 843.085 $ | 0,03 % |
| 41 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 813.950,2 $ | 0,03 % |
| 42 | Boeing Co/The | 1 | 779.438,6 $ | 0,03 % |
| 43 | AT&T Inc | 4 | 774.489,5 $ | 0,03 % |
| 44 | Western Midstream Partners LP | 2 | 757.714,9 $ | 0,03 % |
| 45 | Gap Inc/The | 2 | 737.578,3 $ | 0,03 % |
| 46 | Commerzbank AG | 2 | 696.168,5 $ | 0,02 % |
| 47 | NTPC Ltd | 1 | 690.174,2 $ | 0,02 % |
| 48 | Albertsons Cos Inc | 3 | 668.918,7 $ | 0,02 % |
| 49 | Fannie Mae | 1 | 650.004,9 $ | 0,02 % |
| 50 | Oracle Corp | 7 | 649.127 $ | 0,02 % |
| 51 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 646.372,1 $ | 0,02 % |
| 52 | SM Energy Co | 2 | 630.070,4 $ | 0,02 % |
| 53 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 621.200,1 $ | 0,02 % |
| 54 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 619.658,8 $ | 0,02 % |
| 55 | KBC Group NV | 3 | 603.084,4 $ | 0,02 % |
| 56 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 597.129,3 $ | 0,02 % |
| 57 | M/I Homes Inc | 1 | 593.884,6 $ | 0,02 % |
| 58 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591.002,2 $ | 0,02 % |
| 59 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 585.492,8 $ | 0,02 % |
| 60 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584.811,1 $ | 0,02 % |
| 61 | Post Holdings Inc | 1 | 581.768,4 $ | 0,02 % |
| 62 | Broadcom Inc | 2 | 578.273 $ | 0,02 % |
| 63 | Ford Motor Co | 2 | 573.717,4 $ | 0,02 % |
| 64 | VICI Properties Inc | 3 | 567.170,1 $ | 0,02 % |
| 65 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 566.888,7 $ | 0,02 % |
| 66 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 563.019 $ | 0,02 % |
| 67 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 550.716,3 $ | 0,02 % |
| 68 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 548.451,3 $ | 0,02 % |
| 69 | Herc Holdings Inc | 2 | 538.840,8 $ | 0,02 % |
| 70 | KeyCorp | 2 | 531.143 $ | 0,02 % |
| 71 | Danske Bank A/S | 2 | 530.183 $ | 0,02 % |
| 72 | Mondelez International Inc | 1 | 480.233,9 $ | 0,02 % |
| 73 | UniCredit SpA | 2 | 475.169,4 $ | 0,02 % |
| 74 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471.325,6 $ | 0,02 % |
| 75 | Ayvens SA | 1 | 466.667,5 $ | 0,02 % |
| 76 | Fortive Corp | 1 | 463.907,3 $ | 0,02 % |
| 77 | WP Carey Inc | 1 | 461.646,5 $ | 0,02 % |
| 78 | Delta Air Lines Inc | 1 | 457.475,1 $ | 0,02 % |
| 79 | Global Payments Inc | 2 | 448.705,9 $ | 0,02 % |
| 80 | NCR Atleos Corp | 1 | 421.724 $ | 0,01 % |
| 81 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 417.801,9 $ | 0,01 % |
| 82 | Aker BP ASA | 1 | 414.957,1 $ | 0,01 % |
| 83 | UBS Group AG | 2 | 408.308,1 $ | 0,01 % |
| 84 | Targa Resources Corp | 1 | 403.472,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 401.379,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Marvell Technology Inc | 2 | 396.530,6 $ | 0,01 % |
| 87 | Royal Bank of Canada | 1 | 389.016,4 $ | 0,01 % |
| 88 | Nationwide Building Society | 2 | 376.068,9 $ | 0,01 % |
| 89 | Uber Technologies Inc | 1 | 359.335,3 $ | 0,01 % |
| 90 | Becton Dickinson & Co | 1 | 344.766,3 $ | 0,01 % |
| 91 | CEZ AS | 1 | 342.039,1 $ | 0,01 % |
| 92 | Meta Platforms Inc | 4 | 341.717,9 $ | 0,01 % |
| 93 | International Business Machines Corp. | 1 | 337.378,8 $ | 0,01 % |
| 94 | Newell Brands Inc | 2 | 321.782,5 $ | 0,01 % |
| 95 | Phinia Inc | 1 | 321.536 $ | 0,01 % |
| 96 | Marriott International Inc/MD | 1 | 318.824 $ | 0,01 % |
| 97 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 298.870 $ | 0,01 % |
| 98 | Organon & Co | 1 | 285.687,4 $ | 0,01 % |
| 99 | Solventum Corp | 2 | 283.808,7 $ | 0,01 % |
| 100 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 | 282.362,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 9,9 %
- Technologie 7,3 %
- Finanzen 5,0 %
- Industrie 3,0 %
- Gesundheit 2,9 %
- Kommunikation 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Energie 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 62,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,4 %
- EUR 3,9 %
- JPY 2,5 %
- GBP 1,8 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,0 %
- Japan 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Frankreich 1,1 %
- Deutschland 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Spanien 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Schweden 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 339 | 1,1 Mrd. $ | 89,01 % |
| 2 | Japan | 124 | 30,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 46 | 21,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Frankreich | 33 | 13,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Deutschland | 31 | 11,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Australien | 30 | 9,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 17 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | Schweiz | 22 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 9 | Spanien | 13 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Italien | 12 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 11 | Schweden | 20 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Irland | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Preservation Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006794