Zusammensetzung von AST Preservation Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 42,7 %
- Positionen
- 762 in 29 Ländern
- Anleihen
- 290 von 145 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Computershare Ltd | 8.855 | 174.642,5 $ | 0,01 % |
| 502 | Moody's Corp | 400 | 174.500 $ | 0,01 % |
| 503 | Element Solutions Inc | 5.100 | 174.114 $ | 0,01 % |
| 504 | MongoDB Inc | 700 | 171.339 $ | 0,01 % |
| 505 | Tele2 AB | 8.255 | 170.857,8 $ | 0,01 % |
| 506 | Elbit Systems Ltd | 200 | 168.622,4 $ | 0,01 % |
| 507 | Vestas Wind Systems A/S | 5.565 | 167.901,3 $ | 0,01 % |
| 508 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 14.659 | 167.661 $ | 0,01 % |
| 509 | Gen Digital Inc | 8.900 | 167.587 $ | 0,01 % |
| 510 | Constellation Energy Corp. | 600 | 167.550 $ | 0,01 % |
| 511 | Corteva Inc | 2.000 | 167.420 $ | 0,01 % |
| 512 | TIS Inc | 7.800 | 166.775,1 $ | 0,01 % |
| 513 | Delta Air Lines Inc | 2.500 | 166.200 $ | 0,01 % |
| 514 | UCB SA | 549 | 165.411,9 $ | 0,01 % |
| 515 | Cairn Homes PLC | 67.048 | 164.875,3 $ | 0,01 % |
| 516 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2.100 | 163.863 $ | 0,01 % |
| 517 | Conagra Brands Inc | 10.400 | 163.488 $ | 0,01 % |
| 518 | Aker BP ASA | 4.420 | 163.402,7 $ | 0,01 % |
| 519 | Disco Corp | 400 | 163.033,3 $ | 0,01 % |
| 520 | Orkla ASA | 12.860 | 161.838,4 $ | 0,01 % |
| 521 | Deutsche Boerse AG | 552 | 161.705,9 $ | 0,01 % |
| 522 | ArcelorMittal SA | 3.115 | 161.548,6 $ | 0,01 % |
| 523 | DBS Group Holdings Ltd | 3.630 | 161.535,5 $ | 0,01 % |
| 524 | Elisa Oyj | 3.308 | 161.134,1 $ | 0,01 % |
| 525 | Logitech International SA | 1.734 | 161.027,1 $ | 0,01 % |
| 526 | MasTec Inc | 500 | 160.870 $ | 0,01 % |
| 527 | CMS Energy Corp | 2.052 | 159.194,2 $ | 0,01 % |
| 528 | Compass Group PLC | 5.682 | 158.533,1 $ | 0,01 % |
| 529 | Segro PLC | 18.373 | 157.503,7 $ | 0,01 % |
| 530 | MatsukiyoCocokara & Co | 9.800 | 155.980 $ | 0,01 % |
| 531 | Globus Medical Inc | 1.800 | 155.088 $ | 0,01 % |
| 532 | VAT Group AG | 247 | 154.088,9 $ | 0,01 % |
| 533 | Aumovio SE | 3.929 | 153.864 $ | 0,01 % |
| 534 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 9.100 | 151.297,3 $ | 0,01 % |
| 535 | Terumo Corp | 11.200 | 150.469,3 $ | 0,01 % |
| 536 | West Pharmaceutical Services Inc | 600 | 150.384 $ | 0,01 % |
| 537 | ManpowerGroup Inc | 5.100 | 150.246 $ | 0,01 % |
| 538 | Atlas Copco AB | 9.591 | 149.929,1 $ | 0,01 % |
| 539 | Covivio SA/France | 2.501 | 149.468,4 $ | 0,01 % |
| 540 | CBRE Group Inc | 1.100 | 149.006 $ | 0,01 % |
| 541 | Avnet Inc | 2.400 | 147.888 $ | 0,01 % |
| 542 | Next PLC | 875 | 147.830,3 $ | 0,01 % |
| 543 | FANUC Corp | 4.200 | 146.399,2 $ | 0,01 % |
| 544 | Obic Co Ltd | 6.000 | 145.628,7 $ | 0,01 % |
| 545 | Orica Ltd | 10.218 | 143.609,6 $ | 0,01 % |
| 546 | Keyence Corp | 400 | 142.363 $ | 0,01 % |
| 547 | Eiffage SA | 925 | 141.865,1 $ | 0,01 % |
| 548 | Intercontinental Exchange Inc | 900 | 141.552 $ | 0,01 % |
| 549 | Nippon Yusen KK | 3.800 | 139.592,2 $ | 0,00 % |
| 550 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1.265 | 139.561,9 $ | 0,00 % |
| 551 | Aena SME SA | 4.698 | 138.992,3 $ | 0,00 % |
| 552 | 3i Group PLC | 4.256 | 138.707,3 $ | 0,00 % |
| 553 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 15.788 | 137.758,7 $ | 0,00 % |
| 554 | Bank Leumi Le-Israel BM | 6.160 | 137.755,2 $ | 0,00 % |
| 555 | Jeronimo Martins SGPS SA | 5.720 | 136.772,9 $ | 0,00 % |
| 556 | Morningstar Inc | 800 | 135.240 $ | 0,00 % |
| 557 | Daiichi Life Group, Inc. | 14.600 | 134.641,1 $ | 0,00 % |
| 558 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6.000 | 134.623,4 $ | 0,00 % |
| 559 | Kemper Corp | 4.400 | 134.464 $ | 0,00 % |
| 560 | Bridgestone Corp | 6.400 | 133.364,9 $ | 0,00 % |
| 561 | Canon Inc | 4.800 | 133.187,3 $ | 0,00 % |
| 562 | Genmab A/S | 490 | 131.967,5 $ | 0,00 % |
| 563 | Mirvac Group | 106.129 | 131.129,1 $ | 0,00 % |
| 564 | Subaru Corp | 8.100 | 130.502,3 $ | 0,00 % |
| 565 | Deckers Outdoor Corp | 1.300 | 130.117 $ | 0,00 % |
| 566 | Standard Life PLC | 14.232 | 128.892,4 $ | 0,00 % |
| 567 | Daiwa Securities Group Inc. | 13.600 | 128.865,3 $ | 0,00 % |
| 568 | Fox Corp | 2.200 | 128.480 $ | 0,00 % |
| 569 | DoorDash Inc | 854 | 128.228,1 $ | 0,00 % |
| 570 | Teleperformance SE | 2.167 | 127.339,1 $ | 0,00 % |
| 571 | TDK Corp | 9.800 | 127.304,7 $ | 0,00 % |
| 572 | Agilent Technologies Inc | 1.100 | 125.378 $ | 0,00 % |
| 573 | Haleon PLC | 25.161 | 124.521,7 $ | 0,00 % |
| 574 | Sea Ltd | 1.500 | 124.215 $ | 0,00 % |
| 575 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1.700 | 122.201,5 $ | 0,00 % |
| 576 | Kao Corp. | 3.100 | 121.145 $ | 0,00 % |
| 577 | Global Payments Inc | 1.800 | 121.140 $ | 0,00 % |
| 578 | Marriott International Inc/MD | 370 | 121.015,9 $ | 0,00 % |
| 579 | Lockheed Martin Corp | 200 | 120.878 $ | 0,00 % |
| 580 | Republic Services Inc | 551 | 120.680 $ | 0,00 % |
| 581 | Boliden AB | 2.293 | 120.203,3 $ | 0,00 % |
| 582 | Phoenix Financial Ltd | 2.246 | 119.923,1 $ | 0,00 % |
| 583 | Daito Trust Construction Co Ltd | 5.100 | 119.514,3 $ | 0,00 % |
| 584 | Amadeus IT Group SA | 2.079 | 118.878,8 $ | 0,00 % |
| 585 | RELX PLC | 3.620 | 118.599,8 $ | 0,00 % |
| 586 | United Therapeutics Corp | 200 | 118.596 $ | 0,00 % |
| 587 | Travelers Cos Inc/The | 404 | 117.838,7 $ | 0,00 % |
| 588 | Deutsche Lufthansa AG | 13.736 | 116.972,8 $ | 0,00 % |
| 589 | Bandai Namco Holdings Inc | 4.700 | 115.950,9 $ | 0,00 % |
| 590 | Assa Abloy AB | 3.191 | 115.347,9 $ | 0,00 % |
| 591 | DuPont de Nemours Inc | 2.500 | 114.500 $ | 0,00 % |
| 592 | Koninklijke KPN NV | 20.248 | 112.854,8 $ | 0,00 % |
| 593 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 6.300 | 112.711,2 $ | 0,00 % |
| 594 | Keppel Ltd | 12.200 | 112.389,2 $ | 0,00 % |
| 595 | Scout24 SE | 1.442 | 111.262,4 $ | 0,00 % |
| 596 | Packaging Corp of America | 524 | 111.203,3 $ | 0,00 % |
| 597 | Futu Holdings Ltd | 800 | 109.408 $ | 0,00 % |
| 598 | Pearson PLC | 8.272 | 109.057 $ | 0,00 % |
| 599 | Gecina SA | 1.378 | 108.726 $ | 0,00 % |
| 600 | Nintendo Co Ltd | 1.900 | 108.462,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 290 Anleihen von 145 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Morgan Stanley | 13 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 3 | Realty Income Corp | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Citigroup Inc | 9 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Expand Energy Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Tenet Healthcare Corp | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | Carvana Co | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 14 | Bank of America Corp | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Freddie Mac | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 16 | DaVita Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 19 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 20 | Emerson Electric Co. | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 21 | Beazer Homes USA Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 22 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 23 | B&G Foods Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 24 | EchoStar Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 25 | MGM Resorts International | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 26 | Credit Agricole SA | 3 | 995.663,6 $ | 0,04 % |
| 27 | US Bancorp | 2 | 954.377,8 $ | 0,03 % |
| 28 | Alphabet Inc | 3 | 945.764,8 $ | 0,03 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 926.154,5 $ | 0,03 % |
| 30 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 910.459,1 $ | 0,03 % |
| 31 | Societe Generale SA | 3 | 902.256,9 $ | 0,03 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 2 | 894.535,4 $ | 0,03 % |
| 33 | Griffon Corp | 1 | 883.325,2 $ | 0,03 % |
| 34 | SBA Communications Corp | 1 | 876.622,4 $ | 0,03 % |
| 35 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 869.357,7 $ | 0,03 % |
| 36 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865.440,1 $ | 0,03 % |
| 37 | CaixaBank SA | 3 | 863.177,7 $ | 0,03 % |
| 38 | Yara International ASA | 1 | 860.301 $ | 0,03 % |
| 39 | Lithia Motors Inc | 1 | 857.562,5 $ | 0,03 % |
| 40 | Standard Chartered PLC | 3 | 843.085 $ | 0,03 % |
| 41 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 813.950,2 $ | 0,03 % |
| 42 | Boeing Co/The | 1 | 779.438,6 $ | 0,03 % |
| 43 | AT&T Inc | 4 | 774.489,5 $ | 0,03 % |
| 44 | Western Midstream Partners LP | 2 | 757.714,9 $ | 0,03 % |
| 45 | Gap Inc/The | 2 | 737.578,3 $ | 0,03 % |
| 46 | Commerzbank AG | 2 | 696.168,5 $ | 0,02 % |
| 47 | NTPC Ltd | 1 | 690.174,2 $ | 0,02 % |
| 48 | Albertsons Cos Inc | 3 | 668.918,7 $ | 0,02 % |
| 49 | Fannie Mae | 1 | 650.004,9 $ | 0,02 % |
| 50 | Oracle Corp | 7 | 649.127 $ | 0,02 % |
| 51 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 646.372,1 $ | 0,02 % |
| 52 | SM Energy Co | 2 | 630.070,4 $ | 0,02 % |
| 53 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 621.200,1 $ | 0,02 % |
| 54 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 619.658,8 $ | 0,02 % |
| 55 | KBC Group NV | 3 | 603.084,4 $ | 0,02 % |
| 56 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 597.129,3 $ | 0,02 % |
| 57 | M/I Homes Inc | 1 | 593.884,6 $ | 0,02 % |
| 58 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591.002,2 $ | 0,02 % |
| 59 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 585.492,8 $ | 0,02 % |
| 60 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584.811,1 $ | 0,02 % |
| 61 | Post Holdings Inc | 1 | 581.768,4 $ | 0,02 % |
| 62 | Broadcom Inc | 2 | 578.273 $ | 0,02 % |
| 63 | Ford Motor Co | 2 | 573.717,4 $ | 0,02 % |
| 64 | VICI Properties Inc | 3 | 567.170,1 $ | 0,02 % |
| 65 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 566.888,7 $ | 0,02 % |
| 66 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 563.019 $ | 0,02 % |
| 67 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 550.716,3 $ | 0,02 % |
| 68 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 548.451,3 $ | 0,02 % |
| 69 | Herc Holdings Inc | 2 | 538.840,8 $ | 0,02 % |
| 70 | KeyCorp | 2 | 531.143 $ | 0,02 % |
| 71 | Danske Bank A/S | 2 | 530.183 $ | 0,02 % |
| 72 | Mondelez International Inc | 1 | 480.233,9 $ | 0,02 % |
| 73 | UniCredit SpA | 2 | 475.169,4 $ | 0,02 % |
| 74 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471.325,6 $ | 0,02 % |
| 75 | Ayvens SA | 1 | 466.667,5 $ | 0,02 % |
| 76 | Fortive Corp | 1 | 463.907,3 $ | 0,02 % |
| 77 | WP Carey Inc | 1 | 461.646,5 $ | 0,02 % |
| 78 | Delta Air Lines Inc | 1 | 457.475,1 $ | 0,02 % |
| 79 | Global Payments Inc | 2 | 448.705,9 $ | 0,02 % |
| 80 | NCR Atleos Corp | 1 | 421.724 $ | 0,01 % |
| 81 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 417.801,9 $ | 0,01 % |
| 82 | Aker BP ASA | 1 | 414.957,1 $ | 0,01 % |
| 83 | UBS Group AG | 2 | 408.308,1 $ | 0,01 % |
| 84 | Targa Resources Corp | 1 | 403.472,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 401.379,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Marvell Technology Inc | 2 | 396.530,6 $ | 0,01 % |
| 87 | Royal Bank of Canada | 1 | 389.016,4 $ | 0,01 % |
| 88 | Nationwide Building Society | 2 | 376.068,9 $ | 0,01 % |
| 89 | Uber Technologies Inc | 1 | 359.335,3 $ | 0,01 % |
| 90 | Becton Dickinson & Co | 1 | 344.766,3 $ | 0,01 % |
| 91 | CEZ AS | 1 | 342.039,1 $ | 0,01 % |
| 92 | Meta Platforms Inc | 4 | 341.717,9 $ | 0,01 % |
| 93 | International Business Machines Corp. | 1 | 337.378,8 $ | 0,01 % |
| 94 | Newell Brands Inc | 2 | 321.782,5 $ | 0,01 % |
| 95 | Phinia Inc | 1 | 321.536 $ | 0,01 % |
| 96 | Marriott International Inc/MD | 1 | 318.824 $ | 0,01 % |
| 97 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 298.870 $ | 0,01 % |
| 98 | Organon & Co | 1 | 285.687,4 $ | 0,01 % |
| 99 | Solventum Corp | 2 | 283.808,7 $ | 0,01 % |
| 100 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 | 282.362,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 9,9 %
- Technologie 7,3 %
- Finanzen 5,0 %
- Industrie 3,0 %
- Gesundheit 2,9 %
- Kommunikation 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Energie 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 62,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,4 %
- EUR 3,9 %
- JPY 2,5 %
- GBP 1,8 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,0 %
- Japan 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Frankreich 1,1 %
- Deutschland 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Spanien 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Schweden 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 339 | 1,1 Mrd. $ | 89,01 % |
| 2 | Japan | 124 | 30,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 46 | 21,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Frankreich | 33 | 13,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Deutschland | 31 | 11,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Australien | 30 | 9,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 17 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | Schweiz | 22 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 9 | Spanien | 13 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Italien | 12 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 11 | Schweden | 20 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Irland | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Preservation Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006794