Zusammensetzung von AST Preservation Asset Allocation Portfolio
Advanced Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 42,7 %
- Positionen
- 762 in 29 Ländern
- Anleihen
- 290 von 145 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Sandoz Group AG | 3.227 | 252.838,3 $ | 0,01 % |
| 402 | Westpac Banking Corp | 9.147 | 252.779,8 $ | 0,01 % |
| 403 | ASML Holding NV | 191 | 252.278,5 $ | 0,01 % |
| 404 | Hewlett Packard Enterprise Co | 10.579 | 251.886 $ | 0,01 % |
| 405 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2.058 | 250.984,1 $ | 0,01 % |
| 406 | Woodside Energy Group Ltd | 10.564 | 250.763,3 $ | 0,01 % |
| 407 | JX Advanced Metals Corp. | 11.300 | 250.451 $ | 0,01 % |
| 408 | Xcel Energy Inc | 3.143 | 249.679,9 $ | 0,01 % |
| 409 | Affiliated Managers Group Inc | 900 | 249.030 $ | 0,01 % |
| 410 | CME Group Inc | 837 | 247.208 $ | 0,01 % |
| 411 | Fresenius Medical Care AG | 5.452 | 247.071,2 $ | 0,01 % |
| 412 | Kubota Corp | 15.400 | 246.787,9 $ | 0,01 % |
| 413 | WESCO International Inc | 900 | 246.258 $ | 0,01 % |
| 414 | Marathon Petroleum Corp | 1.000 | 244.180 $ | 0,01 % |
| 415 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.700 | 242.845 $ | 0,01 % |
| 416 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 24.600 | 241.510,9 $ | 0,01 % |
| 417 | Airtel Africa PLC | 52.326 | 241.293,1 $ | 0,01 % |
| 418 | Bayerische Motoren Werke AG | 2.597 | 240.240 $ | 0,01 % |
| 419 | STMicroelectronics NV | 7.031 | 239.255,2 $ | 0,01 % |
| 420 | Isuzu Motors Ltd | 16.600 | 239.052,8 $ | 0,01 % |
| 421 | LKQ Corp | 8.100 | 237.897 $ | 0,01 % |
| 422 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 530 | 236.666,2 $ | 0,01 % |
| 423 | SMC Corp | 600 | 235.979 $ | 0,01 % |
| 424 | Coca-Cola HBC AG | 4.166 | 234.667,5 $ | 0,01 % |
| 425 | Hasbro Inc | 2.500 | 234.000 $ | 0,01 % |
| 426 | L'Oreal SA | 573 | 233.950,5 $ | 0,01 % |
| 427 | Realty Income Corp | 3.800 | 232.484 $ | 0,01 % |
| 428 | Nomura Holdings Inc | 29.400 | 231.496,7 $ | 0,01 % |
| 429 | LEG Immobilien SE | 3.539 | 231.173,7 $ | 0,01 % |
| 430 | Zurich Insurance Group AG | 327 | 231.129,7 $ | 0,01 % |
| 431 | Unipol Assicurazioni SpA | 9.921 | 230.466,6 $ | 0,01 % |
| 432 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.100 | 228.899 $ | 0,01 % |
| 433 | Five Below Inc | 1.000 | 228.480 $ | 0,01 % |
| 434 | ASM International NV | 300 | 227.385,8 $ | 0,01 % |
| 435 | Tetra Tech Inc | 7.500 | 225.900 $ | 0,01 % |
| 436 | Aristocrat Leisure Ltd | 7.059 | 224.372,2 $ | 0,01 % |
| 437 | Exelixis Inc | 5.200 | 223.028 $ | 0,01 % |
| 438 | NRG Energy Inc | 1.500 | 219.210 $ | 0,01 % |
| 439 | Osaka Gas Co Ltd | 5.400 | 218.724,4 $ | 0,01 % |
| 440 | Raymond James Financial Inc | 1.500 | 217.185 $ | 0,01 % |
| 441 | Infineon Technologies AG | 4.776 | 216.668,7 $ | 0,01 % |
| 442 | GoDaddy Inc | 2.600 | 214.942 $ | 0,01 % |
| 443 | Toro Co/The | 2.300 | 214.912 $ | 0,01 % |
| 444 | Rheinmetall AG | 127 | 214.221,9 $ | 0,01 % |
| 445 | Fresenius SE & Co. KGaA | 4.118 | 213.706,8 $ | 0,01 % |
| 446 | Roper Technologies Inc | 600 | 212.316 $ | 0,01 % |
| 447 | Monster Beverage Corp | 2.900 | 210.134 $ | 0,01 % |
| 448 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3.119 | 209.722,6 $ | 0,01 % |
| 449 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 70.500 | 209.412,6 $ | 0,01 % |
| 450 | Ulta Beauty Inc | 400 | 209.084 $ | 0,01 % |
| 451 | Telia Company AB | 40.658 | 208.302,1 $ | 0,01 % |
| 452 | Scentre Group | 89.893 | 207.412,6 $ | 0,01 % |
| 453 | Ralph Lauren Corp | 600 | 206.394 $ | 0,01 % |
| 454 | Carrefour SA | 11.056 | 204.711,3 $ | 0,01 % |
| 455 | Macquarie Group Ltd | 1.441 | 204.703,9 $ | 0,01 % |
| 456 | Talanx AG | 1.647 | 204.371,5 $ | 0,01 % |
| 457 | Centene Corp | 6.200 | 202.988 $ | 0,01 % |
| 458 | GPT Group/The | 64.166 | 202.959,1 $ | 0,01 % |
| 459 | Orion Oyj | 2.482 | 200.611,4 $ | 0,01 % |
| 460 | Publicis Groupe SA | 2.418 | 200.136,7 $ | 0,01 % |
| 461 | Endesa SA | 4.796 | 200.007,9 $ | 0,01 % |
| 462 | Partners Group Holding AG | 185 | 199.400,6 $ | 0,01 % |
| 463 | AppLovin Corp | 500 | 199.000 $ | 0,01 % |
| 464 | Renesas Electronics Corp | 13.900 | 198.731,5 $ | 0,01 % |
| 465 | Fujitsu Ltd | 9.700 | 198.371,5 $ | 0,01 % |
| 466 | Sumitomo Corp | 5.300 | 198.321,1 $ | 0,01 % |
| 467 | Dollar Tree Inc | 1.800 | 197.118 $ | 0,01 % |
| 468 | Ferguson Enterprises Inc | 845 | 196.756,6 $ | 0,01 % |
| 469 | Japan Post Bank Co Ltd | 12.000 | 195.722,7 $ | 0,01 % |
| 470 | Ageas SA/NV | 2.634 | 193.896,6 $ | 0,01 % |
| 471 | Vicinity Ltd | 118.794 | 193.799,5 $ | 0,01 % |
| 472 | Brambles Ltd | 12.308 | 193.165,2 $ | 0,01 % |
| 473 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 7.400 | 193.107,3 $ | 0,01 % |
| 474 | Ingredion Inc | 1.700 | 191.522 $ | 0,01 % |
| 475 | Obayashi Corp. | 7.900 | 191.341,7 $ | 0,01 % |
| 476 | Coherent Corp | 800 | 190.568 $ | 0,01 % |
| 477 | Shiseido Co Ltd | 9.300 | 190.001,2 $ | 0,01 % |
| 478 | Galderma Group AG | 965 | 189.655,1 $ | 0,01 % |
| 479 | Public Storage | 700 | 189.616 $ | 0,01 % |
| 480 | Inpex Corp | 6.400 | 189.308,8 $ | 0,01 % |
| 481 | Equity Residential | 3.200 | 189.280 $ | 0,01 % |
| 482 | KDDI Corp | 11.100 | 188.996,7 $ | 0,01 % |
| 483 | Tenet Healthcare Corp | 1.000 | 188.710 $ | 0,01 % |
| 484 | MINEBEA MITSUMI Inc | 11.300 | 187.637,5 $ | 0,01 % |
| 485 | Houlihan Lokey Inc | 1.300 | 186.706 $ | 0,01 % |
| 486 | Taisei Corp | 1.800 | 186.483,1 $ | 0,01 % |
| 487 | Veralto Corp | 2.100 | 185.682 $ | 0,01 % |
| 488 | Swedbank AB | 5.432 | 185.141,7 $ | 0,01 % |
| 489 | International Consolidated Airlines Group SA | 38.938 | 184.811,9 $ | 0,01 % |
| 490 | LY Corp | 76.400 | 184.210,6 $ | 0,01 % |
| 491 | Ford Motor Co | 15.900 | 183.486 $ | 0,01 % |
| 492 | J M Smucker Co/The | 1.900 | 183.236 $ | 0,01 % |
| 493 | KBC Group NV | 1.496 | 183.098,4 $ | 0,01 % |
| 494 | Swiss Re AG | 1.084 | 182.087,3 $ | 0,01 % |
| 495 | Securitas AB | 10.845 | 181.631,3 $ | 0,01 % |
| 496 | Yamazaki Baking Co Ltd | 8.100 | 181.059,8 $ | 0,01 % |
| 497 | Shionogi & Co Ltd | 8.100 | 179.179,6 $ | 0,01 % |
| 498 | AGC Inc. | 5.000 | 177.137,6 $ | 0,01 % |
| 499 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3.200 | 176.475,2 $ | 0,01 % |
| 500 | Seagate Technology Holdings PLC | 449 | 175.900,2 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 290 Anleihen von 145 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vistra Corp | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Morgan Stanley | 13 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 3 | Realty Income Corp | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Citigroup Inc | 9 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Bausch Health Cos Inc | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Expand Energy Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Tenet Healthcare Corp | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | Carvana Co | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 14 | Bank of America Corp | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Freddie Mac | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 16 | DaVita Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 19 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 20 | Emerson Electric Co. | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 21 | Beazer Homes USA Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 22 | NRG Energy Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 23 | B&G Foods Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 24 | EchoStar Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 25 | MGM Resorts International | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 26 | Credit Agricole SA | 3 | 995.663,6 $ | 0,04 % |
| 27 | US Bancorp | 2 | 954.377,8 $ | 0,03 % |
| 28 | Alphabet Inc | 3 | 945.764,8 $ | 0,03 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 926.154,5 $ | 0,03 % |
| 30 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 910.459,1 $ | 0,03 % |
| 31 | Societe Generale SA | 3 | 902.256,9 $ | 0,03 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 2 | 894.535,4 $ | 0,03 % |
| 33 | Griffon Corp | 1 | 883.325,2 $ | 0,03 % |
| 34 | SBA Communications Corp | 1 | 876.622,4 $ | 0,03 % |
| 35 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 | 869.357,7 $ | 0,03 % |
| 36 | National Australia Bank Ltd | 1 | 865.440,1 $ | 0,03 % |
| 37 | CaixaBank SA | 3 | 863.177,7 $ | 0,03 % |
| 38 | Yara International ASA | 1 | 860.301 $ | 0,03 % |
| 39 | Lithia Motors Inc | 1 | 857.562,5 $ | 0,03 % |
| 40 | Standard Chartered PLC | 3 | 843.085 $ | 0,03 % |
| 41 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 813.950,2 $ | 0,03 % |
| 42 | Boeing Co/The | 1 | 779.438,6 $ | 0,03 % |
| 43 | AT&T Inc | 4 | 774.489,5 $ | 0,03 % |
| 44 | Western Midstream Partners LP | 2 | 757.714,9 $ | 0,03 % |
| 45 | Gap Inc/The | 2 | 737.578,3 $ | 0,03 % |
| 46 | Commerzbank AG | 2 | 696.168,5 $ | 0,02 % |
| 47 | NTPC Ltd | 1 | 690.174,2 $ | 0,02 % |
| 48 | Albertsons Cos Inc | 3 | 668.918,7 $ | 0,02 % |
| 49 | Fannie Mae | 1 | 650.004,9 $ | 0,02 % |
| 50 | Oracle Corp | 7 | 649.127 $ | 0,02 % |
| 51 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 646.372,1 $ | 0,02 % |
| 52 | SM Energy Co | 2 | 630.070,4 $ | 0,02 % |
| 53 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 621.200,1 $ | 0,02 % |
| 54 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 619.658,8 $ | 0,02 % |
| 55 | KBC Group NV | 3 | 603.084,4 $ | 0,02 % |
| 56 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 597.129,3 $ | 0,02 % |
| 57 | M/I Homes Inc | 1 | 593.884,6 $ | 0,02 % |
| 58 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 591.002,2 $ | 0,02 % |
| 59 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 585.492,8 $ | 0,02 % |
| 60 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 584.811,1 $ | 0,02 % |
| 61 | Post Holdings Inc | 1 | 581.768,4 $ | 0,02 % |
| 62 | Broadcom Inc | 2 | 578.273 $ | 0,02 % |
| 63 | Ford Motor Co | 2 | 573.717,4 $ | 0,02 % |
| 64 | VICI Properties Inc | 3 | 567.170,1 $ | 0,02 % |
| 65 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 566.888,7 $ | 0,02 % |
| 66 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 563.019 $ | 0,02 % |
| 67 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 550.716,3 $ | 0,02 % |
| 68 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 548.451,3 $ | 0,02 % |
| 69 | Herc Holdings Inc | 2 | 538.840,8 $ | 0,02 % |
| 70 | KeyCorp | 2 | 531.143 $ | 0,02 % |
| 71 | Danske Bank A/S | 2 | 530.183 $ | 0,02 % |
| 72 | Mondelez International Inc | 1 | 480.233,9 $ | 0,02 % |
| 73 | UniCredit SpA | 2 | 475.169,4 $ | 0,02 % |
| 74 | Banco de Sabadell SA | 3 | 471.325,6 $ | 0,02 % |
| 75 | Ayvens SA | 1 | 466.667,5 $ | 0,02 % |
| 76 | Fortive Corp | 1 | 463.907,3 $ | 0,02 % |
| 77 | WP Carey Inc | 1 | 461.646,5 $ | 0,02 % |
| 78 | Delta Air Lines Inc | 1 | 457.475,1 $ | 0,02 % |
| 79 | Global Payments Inc | 2 | 448.705,9 $ | 0,02 % |
| 80 | NCR Atleos Corp | 1 | 421.724 $ | 0,01 % |
| 81 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 417.801,9 $ | 0,01 % |
| 82 | Aker BP ASA | 1 | 414.957,1 $ | 0,01 % |
| 83 | UBS Group AG | 2 | 408.308,1 $ | 0,01 % |
| 84 | Targa Resources Corp | 1 | 403.472,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Alta Equipment Group Inc | 1 | 401.379,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Marvell Technology Inc | 2 | 396.530,6 $ | 0,01 % |
| 87 | Royal Bank of Canada | 1 | 389.016,4 $ | 0,01 % |
| 88 | Nationwide Building Society | 2 | 376.068,9 $ | 0,01 % |
| 89 | Uber Technologies Inc | 1 | 359.335,3 $ | 0,01 % |
| 90 | Becton Dickinson & Co | 1 | 344.766,3 $ | 0,01 % |
| 91 | CEZ AS | 1 | 342.039,1 $ | 0,01 % |
| 92 | Meta Platforms Inc | 4 | 341.717,9 $ | 0,01 % |
| 93 | International Business Machines Corp. | 1 | 337.378,8 $ | 0,01 % |
| 94 | Newell Brands Inc | 2 | 321.782,5 $ | 0,01 % |
| 95 | Phinia Inc | 1 | 321.536 $ | 0,01 % |
| 96 | Marriott International Inc/MD | 1 | 318.824 $ | 0,01 % |
| 97 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 298.870 $ | 0,01 % |
| 98 | Organon & Co | 1 | 285.687,4 $ | 0,01 % |
| 99 | Solventum Corp | 2 | 283.808,7 $ | 0,01 % |
| 100 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 | 282.362,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 9,9 %
- Technologie 7,3 %
- Finanzen 5,0 %
- Industrie 3,0 %
- Gesundheit 2,9 %
- Kommunikation 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Energie 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 62,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,4 %
- EUR 3,9 %
- JPY 2,5 %
- GBP 1,8 %
- AUD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- SEK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,0 %
- Japan 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Frankreich 1,1 %
- Deutschland 1,0 %
- Australien 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Spanien 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Schweden 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 339 | 1,1 Mrd. $ | 89,01 % |
| 2 | Japan | 124 | 30,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 46 | 21,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Frankreich | 33 | 13,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Deutschland | 31 | 11,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Australien | 30 | 9,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 17 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | Schweiz | 22 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 9 | Spanien | 13 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Italien | 12 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 11 | Schweden | 20 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Irland | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AST Preservation Asset Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006794