Titelia

Composition d'AST Preservation Asset Allocation Portfolio

Advanced Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
2,8 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 42,7 %
Positions
762 dans 29 pays
Souches
290 de 145 sociétés
10 premières
24,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Computershare Ltd 8 855174,6 k $0,01 %
502Moody's Corp 400174,5 k $0,01 %
503Element Solutions Inc 5 100174,1 k $0,01 %
504MongoDB Inc 700171,3 k $0,01 %
505Tele2 AB 8 255170,9 k $0,01 %
506Elbit Systems Ltd 200168,6 k $0,01 %
507Vestas Wind Systems A/S 5 565167,9 k $0,01 %
508Terna - Rete Elettrica Nazionale 14 659167,7 k $0,01 %
509Gen Digital Inc 8 900167,6 k $0,01 %
510Constellation Energy Corp. 600167,6 k $0,01 %
511Corteva Inc 2 000167,4 k $0,01 %
512TIS Inc 7 800166,8 k $0,01 %
513Delta Air Lines Inc 2 500166,2 k $0,01 %
514UCB SA 549165,4 k $0,01 %
515Cairn Homes PLC 67 048164,9 k $0,01 %
516Booz Allen Hamilton Holding Corp 2 100163,9 k $0,01 %
517Conagra Brands Inc 10 400163,5 k $0,01 %
518Aker BP ASA 4 420163,4 k $0,01 %
519Disco Corp 400163 k $0,01 %
520Orkla ASA 12 860161,8 k $0,01 %
521Deutsche Boerse AG 552161,7 k $0,01 %
522ArcelorMittal SA 3 115161,5 k $0,01 %
523DBS Group Holdings Ltd 3 630161,5 k $0,01 %
524Elisa Oyj 3 308161,1 k $0,01 %
525Logitech International SA 1 734161 k $0,01 %
526MasTec Inc 500160,9 k $0,01 %
527CMS Energy Corp 2 052159,2 k $0,01 %
528Compass Group PLC 5 682158,5 k $0,01 %
529Segro PLC 18 373157,5 k $0,01 %
530MatsukiyoCocokara & Co 9 800156 k $0,01 %
531Globus Medical Inc 1 800155,1 k $0,01 %
532VAT Group AG 247154,1 k $0,01 %
533Aumovio SE 3 929153,9 k $0,01 %
534Kansai Electric Power Co Inc/The 9 100151,3 k $0,01 %
535Terumo Corp 11 200150,5 k $0,01 %
536West Pharmaceutical Services Inc 600150,4 k $0,01 %
537ManpowerGroup Inc 5 100150,2 k $0,01 %
538Atlas Copco AB 9 591149,9 k $0,01 %
539Covivio SA/France 2 501149,5 k $0,01 %
540CBRE Group Inc 1 100149 k $0,01 %
541Avnet Inc 2 400147,9 k $0,01 %
542Next PLC 875147,8 k $0,01 %
543FANUC Corp 4 200146,4 k $0,01 %
544Obic Co Ltd 6 000145,6 k $0,01 %
545Orica Ltd 10 218143,6 k $0,01 %
546Keyence Corp 400142,4 k $0,01 %
547Eiffage SA 925141,9 k $0,01 %
548Intercontinental Exchange Inc 900141,6 k $0,01 %
549Nippon Yusen KK 3 800139,6 k $0,00 %
550Unibail-Rodamco-Westfield 1 265139,6 k $0,00 %
551Aena SME SA 4 698139 k $0,00 %
5523i Group PLC 4 256138,7 k $0,00 %
553Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 15 788137,8 k $0,00 %
554Bank Leumi Le-Israel BM 6 160137,8 k $0,00 %
555Jeronimo Martins SGPS SA 5 720136,8 k $0,00 %
556Morningstar Inc 800135,2 k $0,00 %
557Daiichi Life Group, Inc. 14 600134,6 k $0,00 %
558Murata Manufacturing Co Ltd 6 000134,6 k $0,00 %
559Kemper Corp 4 400134,5 k $0,00 %
560Bridgestone Corp 6 400133,4 k $0,00 %
561Canon Inc 4 800133,2 k $0,00 %
562Genmab A/S 490132 k $0,00 %
563Mirvac Group 106 129131,1 k $0,00 %
564Subaru Corp 8 100130,5 k $0,00 %
565Deckers Outdoor Corp 1 300130,1 k $0,00 %
566Standard Life PLC 14 232128,9 k $0,00 %
567Daiwa Securities Group Inc. 13 600128,9 k $0,00 %
568Fox Corp 2 200128,5 k $0,00 %
569DoorDash Inc 854128,2 k $0,00 %
570Teleperformance SE 2 167127,3 k $0,00 %
571TDK Corp 9 800127,3 k $0,00 %
572Agilent Technologies Inc 1 100125,4 k $0,00 %
573Haleon PLC 25 161124,5 k $0,00 %
574Sea Ltd 1 500124,2 k $0,00 %
575Jardine Matheson Holdings Ltd 1 700122,2 k $0,00 %
576Kao Corp. 3 100121,1 k $0,00 %
577Global Payments Inc 1 800121,1 k $0,00 %
578Marriott International Inc/MD 370121 k $0,00 %
579Lockheed Martin Corp 200120,9 k $0,00 %
580Republic Services Inc 551120,7 k $0,00 %
581Boliden AB 2 293120,2 k $0,00 %
582Phoenix Financial Ltd 2 246119,9 k $0,00 %
583Daito Trust Construction Co Ltd 5 100119,5 k $0,00 %
584Amadeus IT Group SA 2 079118,9 k $0,00 %
585RELX PLC 3 620118,6 k $0,00 %
586United Therapeutics Corp 200118,6 k $0,00 %
587Travelers Cos Inc/The 404117,8 k $0,00 %
588Deutsche Lufthansa AG 13 736117 k $0,00 %
589Bandai Namco Holdings Inc 4 700116 k $0,00 %
590Assa Abloy AB 3 191115,3 k $0,00 %
591DuPont de Nemours Inc 2 500114,5 k $0,00 %
592Koninklijke KPN NV 20 248112,9 k $0,00 %
593Daiichi Sankyo Co Ltd 6 300112,7 k $0,00 %
594Keppel Ltd 12 200112,4 k $0,00 %
595Scout24 SE 1 442111,3 k $0,00 %
596Packaging Corp of America 524111,2 k $0,00 %
597Futu Holdings Ltd 800109,4 k $0,00 %
598Pearson PLC 8 272109,1 k $0,00 %
599Gecina SA 1 378108,7 k $0,00 %
600Nintendo Co Ltd 1 900108,5 k $0,00 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

145 sociétés, 290 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Vistra Corp34,8 M $0,17 %
2Morgan Stanley132,9 M $0,10 %
3Realty Income Corp42,9 M $0,10 %
4HSBC Holdings PLC72,8 M $0,10 %
5Citigroup Inc92,5 M $0,09 %
6Bausch Health Cos Inc72,3 M $0,08 %
7Caesars Entertainment Inc22,1 M $0,07 %
8Energy Transfer LP51,9 M $0,07 %
9Goldman Sachs Group Inc/The71,9 M $0,07 %
10BNP Paribas SA41,9 M $0,07 %
11Expand Energy Corp31,8 M $0,06 %
12Tenet Healthcare Corp51,8 M $0,06 %
13Carvana Co21,6 M $0,06 %
14Bank of America Corp71,5 M $0,05 %
15Freddie Mac11,4 M $0,05 %
16DaVita Inc21,4 M $0,05 %
17Wells Fargo & Co61,3 M $0,05 %
18JPMorgan Chase & Co41,3 M $0,05 %
19Deutsche Bank AG21,3 M $0,04 %
20Emerson Electric Co.11,2 M $0,04 %
21Beazer Homes USA Inc21,2 M $0,04 %
22NRG Energy Inc41,2 M $0,04 %
23B&G Foods Inc21,1 M $0,04 %
24EchoStar Corp11,1 M $0,04 %
25MGM Resorts International11 M $0,04 %
26Credit Agricole SA3995,7 k $0,04 %
27US Bancorp2954,4 k $0,03 %
28Alphabet Inc3945,8 k $0,03 %
29Intesa Sanpaolo SpA3926,2 k $0,03 %
30Citizens Financial Group Inc1910,5 k $0,03 %
31Societe Generale SA3902,3 k $0,03 %
32TotalEnergies SE2894,5 k $0,03 %
33Griffon Corp1883,3 k $0,03 %
34SBA Communications Corp1876,6 k $0,03 %
35Lamb Weston Holdings Inc2869,4 k $0,03 %
36National Australia Bank Ltd1865,4 k $0,03 %
37CaixaBank SA3863,2 k $0,03 %
38Yara International ASA1860,3 k $0,03 %
39Lithia Motors Inc1857,6 k $0,03 %
40Standard Chartered PLC3843,1 k $0,03 %
41Scotts Miracle-Gro Co/The1814 k $0,03 %
42Boeing Co/The1779,4 k $0,03 %
43AT&T Inc4774,5 k $0,03 %
44Western Midstream Partners LP2757,7 k $0,03 %
45Gap Inc/The2737,6 k $0,03 %
46Commerzbank AG2696,2 k $0,02 %
47NTPC Ltd1690,2 k $0,02 %
48Albertsons Cos Inc3668,9 k $0,02 %
49Fannie Mae1650 k $0,02 %
50Oracle Corp7649,1 k $0,02 %
51Starwood Property Trust Inc1646,4 k $0,02 %
52SM Energy Co2630,1 k $0,02 %
53PennyMac Financial Services Inc1621,2 k $0,02 %
54Cleveland-Cliffs Inc2619,7 k $0,02 %
55KBC Group NV3603,1 k $0,02 %
56Berkshire Hathaway Inc1597,1 k $0,02 %
57M/I Homes Inc1593,9 k $0,02 %
58Toronto-Dominion Bank/The1591 k $0,02 %
59Emirates NBD Bank PJSC1585,5 k $0,02 %
60Banca Monte dei Paschi di Siena SpA1584,8 k $0,02 %
61Post Holdings Inc1581,8 k $0,02 %
62Broadcom Inc2578,3 k $0,02 %
63Ford Motor Co2573,7 k $0,02 %
64VICI Properties Inc3567,2 k $0,02 %
65Mizuho Financial Group Inc1566,9 k $0,02 %
66Parker-Hannifin Corp1563 k $0,02 %
67Power Finance Corp Ltd1550,7 k $0,02 %
68United Airlines Holdings Inc1548,5 k $0,02 %
69Herc Holdings Inc2538,8 k $0,02 %
70KeyCorp2531,1 k $0,02 %
71Danske Bank A/S2530,2 k $0,02 %
72Mondelez International Inc1480,2 k $0,02 %
73UniCredit SpA2475,2 k $0,02 %
74Banco de Sabadell SA3471,3 k $0,02 %
75Ayvens SA1466,7 k $0,02 %
76Fortive Corp1463,9 k $0,02 %
77WP Carey Inc1461,6 k $0,02 %
78Delta Air Lines Inc1457,5 k $0,02 %
79Global Payments Inc2448,7 k $0,02 %
80NCR Atleos Corp1421,7 k $0,01 %
81Fairfax Financial Holdings Ltd1417,8 k $0,01 %
82Aker BP ASA1415 k $0,01 %
83UBS Group AG2408,3 k $0,01 %
84Targa Resources Corp1403,5 k $0,01 %
85Alta Equipment Group Inc1401,4 k $0,01 %
86Marvell Technology Inc2396,5 k $0,01 %
87Royal Bank of Canada1389 k $0,01 %
88Nationwide Building Society2376,1 k $0,01 %
89Uber Technologies Inc1359,3 k $0,01 %
90Becton Dickinson & Co1344,8 k $0,01 %
91CEZ AS1342 k $0,01 %
92Meta Platforms Inc4341,7 k $0,01 %
93International Business Machines Corp.1337,4 k $0,01 %
94Newell Brands Inc2321,8 k $0,01 %
95Phinia Inc1321,5 k $0,01 %
96Marriott International Inc/MD1318,8 k $0,01 %
97Alexandria Real Estate Equities, Inc.1298,9 k $0,01 %
98Organon & Co1285,7 k $0,01 %
99Solventum Corp2283,8 k $0,01 %
100Emirates Telecommunications Group Co PJSC1282,4 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Fonds 9,9 %
  • Technologie 7,3 %
  • Finance 5,0 %
  • Industrie 3,0 %
  • Santé 2,9 %
  • Communication 2,5 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Consommation de base 1,4 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 62,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 89,4 %
  • EUR 3,9 %
  • JPY 2,5 %
  • GBP 1,8 %
  • AUD 0,8 %
  • CHF 0,7 %
  • SEK 0,3 %
  • HKD 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • SGD 0,2 %
  • NOK 0,1 %
  • ILS 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 89,0 %
  • Japon 2,5 %
  • Royaume-Uni 1,7 %
  • France 1,1 %
  • Allemagne 1,0 %
  • Australie 0,8 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Suisse 0,7 %
  • Espagne 0,4 %
  • Italie 0,4 %
  • Suède 0,3 %
  • Irlande 0,2 %
  • Autres pays 1,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3391,1 Md $89,01 %
2Japon12430,3 M $2,50 %
3Royaume-Uni4621,1 M $1,74 %
4France3313,5 M $1,11 %
5Allemagne3111,8 M $0,97 %
6Australie309,3 M $0,76 %
7Pays-Bas178,3 M $0,69 %
8Suisse228,3 M $0,69 %
9Espagne134,8 M $0,40 %
10Italie124,5 M $0,37 %
11Suède203,7 M $0,31 %
12Irlande52,4 M $0,20 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'AST Preservation Asset Allocation Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006794