Composition de Schwab International Opportunities Fund

Name: Composition de Schwab International Opportunities Fund
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ISIN US8085096407

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Actif net: 1 Md $ dont 984 M $ en actions, soit 95,8 %
Positions: 1 001 dans 44 pays
10 premières: 14,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
901	Ezaki Glico Co Ltd	824	29,8 k $
902	Japan Airlines Co Ltd	1 895	29,8 k $
903	CJ Corp	195	29,7 k $
904	Calbee Inc	1 565	29,7 k $
905	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	28 997	29,5 k $
906	Beach Energy Ltd	34 243	29,1 k $
907	Kakaopay Corp	763	29 k $
908	FUCHS SE	752	28,8 k $
909	K's Holdings Corp	2 471	28,6 k $
910	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	2 883	28,6 k $
911	Kumho Petrochemical Co Ltd	286	28,5 k $
912	Energix-Renewable Energies Ltd	3 806	28,3 k $
913	S-1 Corp	485	28,2 k $
914	Nichirei Corp	2 307	27,8 k $
915	Nippon Shinyaku Co Ltd	906	27,8 k $
916	Japan Hotel REIT Investment Corp	55	27,5 k $
917	OBIC Business Consultants Co Ltd	694	27,3 k $
918	House Foods Group Inc	1 400	26,9 k $
919	Samsonite Group SA	14 615	26,8 k $
920	Airtel Africa PLC	5 377	26 k $
921	GS Holdings Corp	467	25,9 k $
922	Cathay Pacific Airways Ltd	17 299	25,7 k $
923	SSAB AB	2 834	25,5 k $
924	Seino Holdings Co Ltd	1 648	25,3 k $
925	MGM China Holdings Ltd	16 805	25,2 k $
926	Daido Steel Co Ltd	2 142	25 k $
927	Harvey Norman Holdings Ltd	7 579	24,8 k $
928	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	13 297	24,7 k $
929	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	659	24,4 k $
930	Sawai Group Holdings Co Ltd	1 812	24,4 k $
931	Hakuhodo DY Holdings Inc	3 625	24,3 k $
932	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	572	24,3 k $
933	Traton SE	626	23,8 k $
934	RTL Group SA	618	23,8 k $
935	FIBI Holdings Ltd	227	23,6 k $
936	VTech Holdings Ltd	3 048	23,5 k $
937	Cheil Worldwide Inc	1 724	23,4 k $
938	Blue Zones Holdings Co Ltd	2 060	22,9 k $
939	Fattal Holdings 1998 Ltd	91	22,7 k $
940	Workman Co Ltd	494	22,7 k $
941	Cosmos Pharmaceutical Corp	577	22,3 k $
942	Hanwha Vision Co Ltd	373	22,1 k $
943	BOC Aviation Ltd	2 142	22 k $
944	Shikoku Electric Power Co Inc	2 165	21,6 k $
945	Volvo Car AB	8 918	21,3 k $
946	Johnson Electric Holdings Ltd	7 826	21,2 k $
947	UBE Corp	1 400	21,2 k $
948	Toyota Boshoku Corp	1 483	21 k $
949	Hanwha Corp	229	20,8 k $
950	Hyundai Steel Co	715	20,8 k $
951	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	1 007	20,8 k $
952	Kose Holdings Corp	577	20,6 k $
953	PALTAC Corp	659	19,5 k $
954	Israel Corp Ltd	68	19,3 k $
955	Samsung Card Co Ltd	530	19,1 k $
956	Jardine Cycle & Carriage Ltd	741	19 k $
957	KCC Corp	50	19 k $
958	Nippon Television Holdings Inc	989	18,8 k $
959	Wynn Macau Ltd	25 372	18,5 k $
960	Miura Co Ltd	877	18,2 k $
961	Toei Animation Co Ltd	1 071	17,9 k $
962	Mitsubishi Motors Corp	8 979	17,5 k $
963	Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	21	17,5 k $
964	Dentsu Soken Inc	1 236	17,4 k $
965	Toda Corp	1 895	17,2 k $
966	NongShim Co Ltd	67	17,2 k $
967	Nankai Electric Railway Co Ltd	906	17,2 k $
968	DIC Corp	741	17 k $
969	BGF retail Co Ltd	188	16,8 k $
970	CapitaLand Ascott Trust	23 560	16,6 k $
971	Kaneka Corp	530	16,6 k $
972	United Energy Group Ltd	270 196	16,6 k $
973	Chugoku Electric Power Co Inc/The	2 883	16,5 k $
974	Frasers Logistics & Commercial Trust	21 747	16,4 k $
975	Pola Orbis Holdings Inc	1 977	16,3 k $
976	Celltrion Pharm Inc	423	16,2 k $
977	Telekom Austria AG	1 411	16 k $
978	Hutchison Port Holdings Trust	75 704	15,9 k $
979	Doosan Bobcat Inc	322	15,8 k $
980	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	406	15,6 k $
981	Ryman Healthcare Ltd	12 287	15,5 k $
982	Keihan Holdings Co Ltd	741	15,4 k $
983	Acom Co Ltd	4 778	15,3 k $
984	Japan Logistics Fund Inc	25	15,2 k $
985	First Pacific Co Ltd	21 418	15 k $
986	TPG Telecom Ltd	4 793	14,5 k $
987	Dongsuh Cos Inc	764	13,8 k $
988	Frontier Real Estate Investment Corp	25	13,7 k $
989	SHIFT Inc	3 213	13,6 k $
990	SIA Engineering Co Ltd	5 354	13,2 k $
991	Man Wah Holdings Ltd	24 054	13,1 k $
992	Bic Camera Inc	1 236	12,8 k $
993	Justsystems Corp	494	11,7 k $
994	Round One Corp	2 059	11,2 k $
995	F&F Co Ltd / New	241	11 k $
996	Nexteer Automotive Group Ltd	17 299	10,7 k $
997	JMDC Inc	465	9,9 k $
998	NagaCorp Ltd	18 123	9,3 k $
999	LaSalle Logiport REIT	9	8,8 k $
1 000	Toridoll Holdings Corp	330	8,5 k $

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Répartition par secteur

Technologie 12,2 %
Finance 5,6 %
Santé 5,3 %
Industrie 5,3 %
Consommation cyclique 3,2 %
Consommation de base 2,7 %
Communication 2,5 %
Matériaux 2,2 %
Énergie 1,9 %
Services publics 0,8 %
Non attribué 58,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 24,2 %
JPY 18,3 %
USD 13,3 %
GBP 9,9 %
KRW 6,2 %
CAD 5,1 %
AUD 4,3 %
TWD 3,8 %
CHF 3,7 %
HKD 2,8 %
DKK 1,9 %
SEK 1,8 %
NOK 1,1 %
INR 0,8 %
ILS 0,8 %
SGD 0,6 %
PLN 0,5 %
BRL 0,3 %
AED 0,2 %
MXN 0,2 %
ZAR 0,2 %
CNY 0,1 %
NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 18,3 %
Royaume-Uni 11,2 %
États-Unis 7,3 %
France 7,1 %
Canada 6,6 %
Pays-Bas 6,3 %
Corée du Sud 6,2 %
Allemagne 4,5 %
Australie 4,2 %
Suisse 3,8 %
Taïwan 3,8 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
Autres pays 18,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	299	180,4 M $	18,33 %
2	Royaume-Uni	76	110,1 M $	11,19 %
3	États-Unis	25	71,4 M $	7,26 %
4	France	35	69,7 M $	7,08 %
5	Canada	49	64,6 M $	6,57 %
6	Pays-Bas	18	62,2 M $	6,32 %
7	Corée du Sud	78	60,5 M $	6,15 %
8	Allemagne	43	44,2 M $	4,49 %
9	Australie	74	41,8 M $	4,25 %
10	Suisse	32	37,2 M $	3,78 %
11	Taïwan	9	37 M $	3,76 %
12	R.A.S. chinoise de Hong Kong	25	23,5 M $	2,38 %

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