Composition de Schwab International Opportunities Fund
ISIN US8085096407
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- Actif net
- 1 Md $ dont 984 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 1 001 dans 44 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Keppel REIT | 1 867 | 1,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,2 %
- Finance 5,6 %
- Santé 5,3 %
- Industrie 5,3 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Consommation de base 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 58,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,2 %
- JPY 18,3 %
- USD 13,3 %
- GBP 9,9 %
- KRW 6,2 %
- CAD 5,1 %
- AUD 4,3 %
- TWD 3,8 %
- CHF 3,7 %
- HKD 2,8 %
- DKK 1,9 %
- SEK 1,8 %
- NOK 1,1 %
- INR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- BRL 0,3 %
- AED 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- CNY 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,3 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- États-Unis 7,3 %
- France 7,1 %
- Canada 6,6 %
- Pays-Bas 6,3 %
- Corée du Sud 6,2 %
- Allemagne 4,5 %
- Australie 4,2 %
- Suisse 3,8 %
- Taïwan 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Autres pays 18,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 299 | 180,4 M $ | 18,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 76 | 110,1 M $ | 11,19 % |
| 3 | États-Unis | 25 | 71,4 M $ | 7,26 % |
| 4 | France | 35 | 69,7 M $ | 7,08 % |
| 5 | Canada | 49 | 64,6 M $ | 6,57 % |
| 6 | Pays-Bas | 18 | 62,2 M $ | 6,32 % |
| 7 | Corée du Sud | 78 | 60,5 M $ | 6,15 % |
| 8 | Allemagne | 43 | 44,2 M $ | 4,49 % |
| 9 | Australie | 74 | 41,8 M $ | 4,25 % |
| 10 | Suisse | 32 | 37,2 M $ | 3,78 % |
| 11 | Taïwan | 9 | 37 M $ | 3,76 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 25 | 23,5 M $ | 2,38 % |
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Titelia. « Composition de Schwab International Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006551