Composition de SIT International Equity Fund

Name: Composition de SIT International Equity Fund
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Actif net: 3,5 Md $ dont 3,3 Md $ en actions, soit 94,1 %
Positions: 986 dans 30 pays
10 premières: 10,6 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
801	Barco NV	10 143	112,7 k $
802	IGG Inc	237 587	106,6 k $
803	VP Bank AG	992	106,5 k $
804	Ventia Services Group Pty Ltd	28 566	103,2 k $
805	Keiyo Bank Ltd/The	7 900	102,6 k $
806	Wilh Wilhelmsen Holding ASA	1 537	101,5 k $
807	Mako Mining Corp	15 800	101,4 k $
808	Byggmax Group AB	17 625	101,1 k $
809	Furuno Electric Co Ltd	2 500	99,7 k $
810	Eldorado Gold Corp	2 900	99,3 k $
811	Bandai Namco Holdings Inc	3 918	96,4 k $
812	Oki Electric Industry Co Ltd	5 700	96,4 k $
813	Krones AG	700	94,8 k $
814	SATS ASA	20 925	92,5 k $
815	Cy4gate SPA	11 424	90,5 k $
816	Sogefi SpA	40 118	87,9 k $
817	Tanseisha Co Ltd	9 300	87,5 k $
818	Happinet Corp	5 000	86,3 k $
819	Nippon Paint Holdings Co Ltd	13 759	86,1 k $
820	GPT Group/The	26 642	83,7 k $
821	Ensign Energy Services Inc	31 927	83 k $
822	Dfds A/S	5 043	82,3 k $
823	Indus Holding AG	2 579	80 k $
824	Monadelphous Group Ltd	4 192	79,7 k $
825	Solstad Offshore ASA	11 263	79,6 k $
826	Corbion NV	3 635	79,4 k $
827	Cantargia AB	183 219	78,6 k $
828	Basler Kantonalbank	592	77,2 k $
829	Bank of East Asia Ltd/The	45 424	76 k $
830	Optex Group Co Ltd	4 400	74,2 k $
831	KPP Group Holdings Co Ltd	13 100	73,6 k $
832	Helvetia Baloise Holding AG	279	71,9 k $
833	Vault Minerals Ltd	24 250	71,8 k $
834	Chorus Aviation Inc	4 457	71,6 k $
835	GuocoLand Ltd	39 000	71,5 k $
836	TKH Group NV	1 655	70,9 k $
837	Verkkokauppa.com Oyj	17 687	70,5 k $
838	San ju San Financial Group Inc	7 200	66,8 k $
839	Hirakawa Hewtech Corp	2 730	66,4 k $
840	Marubun Corp	9 300	66,3 k $
841	Telsys Ltd	777	65,6 k $
842	SIA Engineering Co Ltd	25 600	64,5 k $
843	Cellcom Israel Ltd	5 973	64,4 k $
844	Wing Tai Holdings Ltd	50 600	64,3 k $
845	Comture Corp	6 900	63,6 k $
846	Rusta AB	6 360	62,7 k $
847	Derichebourg SA	6 556	62,4 k $
848	Service Stream Ltd	43 541	57,8 k $
849	Freightways Group Ltd	8 186	56,3 k $
850	Journey Energy Inc	14 400	56,2 k $
851	Servcorp Ltd	11 858	55,6 k $
852	AF Gruppen ASA	3 040	53,3 k $
853	Lahav L.R. Real Estate Ltd	15 463	53,2 k $
854	F-Secure Oyj	28 131	52,7 k $
855	Nagano Keiki Co Ltd	3 000	52,6 k $
856	2020 Bulkers Ltd	3 667	52 k $
857	Helios Techno Holding Co Ltd	7 200	51,8 k $
858	Miyazaki Bank Ltd/The	4 500	51,7 k $
859	Zimplats Holdings Ltd	4 323	51,6 k $
860	Kendrion NV	2 577	51 k $
861	Regis Healthcare Ltd	11 851	50,2 k $
862	VIEL & Cie SA	2 891	50,2 k $
863	Gaming Realms PLC	118 916	49,4 k $
864	Daikyonishikawa Corp	9 200	48,7 k $
865	Soken Chemical & Engineering Co Ltd	2 300	48,3 k $
866	Burkhalter Holding AG	239	47,9 k $
867	Yurtec Corp	2 900	47,9 k $
868	Ayalon Holdings Ltd	1 105	47,3 k $
869	Medios AG	3 252	45,6 k $
870	Europris ASA	4 808	45,2 k $
871	MENIF - Financial Services Ltd	5 824	45,1 k $
872	Castro Model Ltd	1 483	45 k $
873	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1 700	44,3 k $
874	Safilo Group SpA	22 177	43,8 k $
875	Kakaku.com Inc	3 300	43,3 k $
876	Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd	3 200	42,7 k $
877	Great Eagle Holdings Ltd	20 000	42,4 k $
878	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	3	41,9 k $
879	Incap Oyj	3 807	41,5 k $
880	Central Automotive Products Ltd	3 400	41 k $
881	Neurones	996	40,9 k $
882	Dynacor Group Inc	9 700	40,7 k $
883	Exco Technologies Ltd	7 454	40,6 k $
884	Zaptec ASA	13 417	39,5 k $
885	MORELD ASA	21 970	39,3 k $
886	Innotech Corp	2 500	39,2 k $
887	Sumitomo Corp	1 045	39 k $
888	Investis Holding SA	203	38,9 k $
889	System Support Holdings Inc	5 600	38,9 k $
890	Basler AG	2 670	38,7 k $
891	Fuji Corp/Aichi	1 272	38,7 k $
892	Anest Iwata Corp	3 800	38,7 k $
893	Sanwa Holdings Corp	1 689	38,3 k $
894	Formula Systems 1985 Ltd	316	38,1 k $
895	Kita-Nippon Bank Ltd/The	1 300	37,8 k $
896	GenusPlus Group Ltd	7 212	36 k $
897	Toho Bank Ltd/The	8 600	36 k $
898	Futaba Industrial Co Ltd	5 800	35,9 k $
899	Petronor E&P ASA	25 623	35,3 k $
900	Jensen-Group NV	472	34,6 k $

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Répartition par secteur

Finance 10,4 %
Santé 8,0 %
Technologie 3,4 %
Industrie 3,0 %
Énergie 2,3 %
Consommation de base 2,3 %
Consommation cyclique 2,1 %
Matériaux 1,4 %
Communication 1,0 %
Services publics 0,7 %
Non attribué 65,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 34,9 %
JPY 19,3 %
GBP 14,0 %
CHF 8,5 %
USD 5,0 %
HKD 4,0 %
AUD 2,9 %
SGD 2,3 %
NOK 2,2 %
SEK 1,9 %
ILS 1,6 %
DKK 1,4 %
BRL 0,6 %
CAD 0,6 %
ZAR 0,2 %
KRW 0,2 %
IDR 0,2 %
NZD 0,2 %
THB 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 19,3 %
Royaume-Uni 16,3 %
Suisse 8,5 %
France 8,1 %
Allemagne 8,0 %
Pays-Bas 6,1 %
Italie 3,8 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
Australie 2,9 %
Espagne 2,7 %
Singapour 2,3 %
Norvège 2,2 %
Autres pays 16,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	272	629,4 M $	19,26 %
2	Royaume-Uni	92	531,2 M $	16,25 %
3	Suisse	50	277,4 M $	8,49 %
4	France	48	263,4 M $	8,06 %
5	Allemagne	59	260,3 M $	7,97 %
6	Pays-Bas	31	198,2 M $	6,06 %
7	Italie	35	125,7 M $	3,85 %
8	R.A.S. chinoise de Hong Kong	30	109,7 M $	3,36 %
9	Australie	63	94,5 M $	2,89 %
10	Espagne	19	88,6 M $	2,71 %
11	Singapour	36	75,1 M $	2,30 %
12	Norvège	26	71,5 M $	2,19 %

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