Composition de SIT International Equity Fund
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 3,3 Md $ en actions, soit 94,1 %
- Positions
- 986 dans 30 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Oracle Corp Japan | 7 593 | 412,4 k $ | 0,01 % |
| 702 | Proximus SADP | 50 955 | 411 k $ | 0,01 % |
| 703 | Ferrari NV | 1 199 | 405,5 k $ | 0,01 % |
| 704 | Dyno Nobel Ltd | 184 557 | 398,9 k $ | 0,01 % |
| 705 | Helia Group Ltd | 109 333 | 398,1 k $ | 0,01 % |
| 706 | BioGaia AB | 31 450 | 396,5 k $ | 0,01 % |
| 707 | H2O Retailing Corp | 25 956 | 396,2 k $ | 0,01 % |
| 708 | DCM Holdings Co Ltd | 38 442 | 390,4 k $ | 0,01 % |
| 709 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 5 162 | 375,6 k $ | 0,01 % |
| 710 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 18 348 | 373,6 k $ | 0,01 % |
| 711 | Nordnet AB publ | 11 464 | 371 k $ | 0,01 % |
| 712 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 41 300 | 368,7 k $ | 0,01 % |
| 713 | National Bank of Canada | 2 800 | 361,2 k $ | 0,01 % |
| 714 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 13 565 | 359,5 k $ | 0,01 % |
| 715 | Fagron | 14 249 | 356,8 k $ | 0,01 % |
| 716 | Sheng Siong Group Ltd | 161 716 | 354,5 k $ | 0,01 % |
| 717 | Martinrea International Inc | 52 481 | 351,2 k $ | 0,01 % |
| 718 | AJ Bell PLC | 55 597 | 344,4 k $ | 0,01 % |
| 719 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 29 427 | 341,7 k $ | 0,01 % |
| 720 | Analyst IMS Investment Management Services Ltd | 8 667 | 338,9 k $ | 0,01 % |
| 721 | Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc | 8 877 | 337,2 k $ | 0,01 % |
| 722 | Visional Inc | 7 393 | 332,3 k $ | 0,01 % |
| 723 | Pigeon Corp | 32 021 | 330,3 k $ | 0,01 % |
| 724 | JCDecaux SE | 15 268 | 329,8 k $ | 0,01 % |
| 725 | Canaccord Genuity Group Inc | 38 300 | 326,9 k $ | 0,01 % |
| 726 | Kardex Holding AG | 1 077 | 322,4 k $ | 0,01 % |
| 727 | Fiera Milano SpA | 38 567 | 319,4 k $ | 0,01 % |
| 728 | Schindler Holding AG | 1 015 | 318,1 k $ | 0,01 % |
| 729 | MEITEC Group Holdings Inc | 15 199 | 313,9 k $ | 0,01 % |
| 730 | Sprott Inc | 2 200 | 313 k $ | 0,01 % |
| 731 | Nexxen International Ltd | 47 612 | 310,4 k $ | 0,01 % |
| 732 | Hafnia Ltd | 39 685 | 304,9 k $ | 0,01 % |
| 733 | Sun Hung Kai & Co Ltd | 556 000 | 302,7 k $ | 0,01 % |
| 734 | Teixeira Duarte SA | 592 710 | 286,9 k $ | 0,01 % |
| 735 | AEM Holdings Ltd | 84 800 | 278,8 k $ | 0,01 % |
| 736 | China Beststudy Education Group | 629 000 | 276 k $ | 0,01 % |
| 737 | BT Group PLC | 98 508 | 275,1 k $ | 0,01 % |
| 738 | Paramount Resources Ltd | 12 900 | 274,6 k $ | 0,01 % |
| 739 | BW Energy Ltd | 42 781 | 274,1 k $ | 0,01 % |
| 740 | MONY Group PLC | 137 338 | 273,8 k $ | 0,01 % |
| 741 | SRG Global Ltd | 155 456 | 265,1 k $ | 0,01 % |
| 742 | Schaeffler AG | 31 741 | 264,3 k $ | 0,01 % |
| 743 | Gamma Communications PLC | 27 705 | 260,7 k $ | 0,01 % |
| 744 | Sanoma Oyj | 25 237 | 260,3 k $ | 0,01 % |
| 745 | Koa Corp | 27 500 | 259 k $ | 0,01 % |
| 746 | Wee Hur Holdings Ltd | 510 500 | 258,7 k $ | 0,01 % |
| 747 | Goldwin Inc | 18 205 | 257,9 k $ | 0,01 % |
| 748 | Aritzia Inc | 3 100 | 252,2 k $ | 0,01 % |
| 749 | Keppel Ltd | 26 600 | 244,2 k $ | 0,01 % |
| 750 | MPC Container Ships ASA | 101 002 | 238,9 k $ | 0,01 % |
| 751 | Nichicon Corp | 20 900 | 234,9 k $ | 0,01 % |
| 752 | BAWAG Group AG | 1 523 | 230,8 k $ | 0,01 % |
| 753 | Centerra Gold Inc | 12 746 | 226 k $ | 0,01 % |
| 754 | AGF Management Ltd | 14 781 | 214,5 k $ | 0,01 % |
| 755 | THOR EXPLORATIONS LTD | 213 200 | 213,9 k $ | 0,01 % |
| 756 | Hemnet Group AB | 18 070 | 204,7 k $ | 0,01 % |
| 757 | CIR SpA-Compagnie Industriali | 257 347 | 202,3 k $ | 0,01 % |
| 758 | SSR Mining Inc | 6 812 | 200,3 k $ | 0,01 % |
| 759 | Imdex Ltd | 73 124 | 198,5 k $ | 0,01 % |
| 760 | Pearson PLC | 15 097 | 198,3 k $ | 0,01 % |
| 761 | M Yochananof & Sons Ltd | 1 728 | 198,1 k $ | 0,01 % |
| 762 | Amarin Corp PLC | 13 654 | 197,4 k $ | 0,01 % |
| 763 | KLN Logistics Group Ltd | 227 315 | 192,4 k $ | 0,01 % |
| 764 | T.S. Lines Ltd. | 183 000 | 187,2 k $ | 0,01 % |
| 765 | m-up Holdings Inc | 45 700 | 186,3 k $ | 0,01 % |
| 766 | CTT-Correios de Portugal SA | 26 131 | 181,6 k $ | 0,01 % |
| 767 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 1 678 | 181,4 k $ | 0,01 % |
| 768 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 5 644 | 170 k $ | 0,00 % |
| 769 | Van Lanschot Kempen NV | 2 558 | 169,3 k $ | 0,00 % |
| 770 | Tazmo Co Ltd | 12 200 | 168,6 k $ | 0,00 % |
| 771 | First Quantum Minerals Ltd | 7 000 | 166,8 k $ | 0,00 % |
| 772 | Ascopiave SpA | 41 746 | 164,2 k $ | 0,00 % |
| 773 | Sofwave Medical Ltd | 13 799 | 163,1 k $ | 0,00 % |
| 774 | Celestica Inc | 564 | 158,6 k $ | 0,00 % |
| 775 | Sanko Gosei Ltd | 28 900 | 158,1 k $ | 0,00 % |
| 776 | Clariant AG | 15 972 | 155,9 k $ | 0,00 % |
| 777 | Anora Group Oyj | 33 377 | 152,5 k $ | 0,00 % |
| 778 | Himalaya Shipping Ltd | 11 429 | 149,5 k $ | 0,00 % |
| 779 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 14 693 | 147,3 k $ | 0,00 % |
| 780 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 40 992 | 144,3 k $ | 0,00 % |
| 781 | Ovzon AB | 25 068 | 144,3 k $ | 0,00 % |
| 782 | West African Resources Ltd | 63 257 | 143,2 k $ | 0,00 % |
| 783 | Plover Bay Technologies Ltd | 154 000 | 141,7 k $ | 0,00 % |
| 784 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 7 679 | 141 k $ | 0,00 % |
| 785 | Kitz Corp | 12 200 | 140,1 k $ | 0,00 % |
| 786 | Hanza AB | 8 960 | 139,1 k $ | 0,00 % |
| 787 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 3 500 | 138 k $ | 0,00 % |
| 788 | Imperial Metals Corp | 24 700 | 137,5 k $ | 0,00 % |
| 789 | Neto ME Holdings Ltd | 1 575 | 131,7 k $ | 0,00 % |
| 790 | Pan-United Corp Ltd | 107 200 | 129,1 k $ | 0,00 % |
| 791 | Socionext Inc | 10 300 | 127,6 k $ | 0,00 % |
| 792 | Nedap NV | 1 390 | 127,4 k $ | 0,00 % |
| 793 | Philogen SpA | 4 799 | 125,5 k $ | 0,00 % |
| 794 | Autoneum Holding AG | 857 | 123,7 k $ | 0,00 % |
| 795 | BW Offshore Ltd | 22 654 | 121,2 k $ | 0,00 % |
| 796 | Arisawa Manufacturing Co Ltd | 8 100 | 118,5 k $ | 0,00 % |
| 797 | Gold Royalty Corp | 32 636 | 116,8 k $ | 0,00 % |
| 798 | SMARTOPTICS GROUP ASA | 26 082 | 116,7 k $ | 0,00 % |
| 799 | FMS Enterprises Migun Ltd | 1 390 | 114,9 k $ | 0,00 % |
| 800 | TREVI - Finanziaria Industriale SpA | 300 500 | 113,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Santé 8,0 %
- Technologie 3,4 %
- Industrie 3,0 %
- Énergie 2,3 %
- Consommation de base 2,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Communication 1,0 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 65,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 19,3 %
- GBP 14,0 %
- CHF 8,5 %
- USD 5,0 %
- HKD 4,0 %
- AUD 2,9 %
- SGD 2,3 %
- NOK 2,2 %
- SEK 1,9 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,4 %
- BRL 0,6 %
- CAD 0,6 %
- ZAR 0,2 %
- KRW 0,2 %
- IDR 0,2 %
- NZD 0,2 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,3 %
- Royaume-Uni 16,3 %
- Suisse 8,5 %
- France 8,1 %
- Allemagne 8,0 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Italie 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- Australie 2,9 %
- Espagne 2,7 %
- Singapour 2,3 %
- Norvège 2,2 %
- Autres pays 16,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 272 | 629,4 M $ | 19,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 92 | 531,2 M $ | 16,25 % |
| 3 | Suisse | 50 | 277,4 M $ | 8,49 % |
| 4 | France | 48 | 263,4 M $ | 8,06 % |
| 5 | Allemagne | 59 | 260,3 M $ | 7,97 % |
| 6 | Pays-Bas | 31 | 198,2 M $ | 6,06 % |
| 7 | Italie | 35 | 125,7 M $ | 3,85 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 30 | 109,7 M $ | 3,36 % |
| 9 | Australie | 63 | 94,5 M $ | 2,89 % |
| 10 | Espagne | 19 | 88,6 M $ | 2,71 % |
| 11 | Singapour | 36 | 75,1 M $ | 2,30 % |
| 12 | Norvège | 26 | 71,5 M $ | 2,19 % |
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