Composition de SIT International Equity Fund
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 3,3 Md $ en actions, soit 94,1 %
- Positions
- 986 dans 30 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Nachi-Fujikoshi Corp | 1 200 | 34,5 k $ | 0,00 % |
| 902 | Pason Systems Inc | 3 633 | 34,5 k $ | 0,00 % |
| 903 | Okinawa Financial Group Inc | 1 000 | 33,8 k $ | 0,00 % |
| 904 | Aucnet Inc | 4 400 | 33,7 k $ | 0,00 % |
| 905 | Konami Group Corp | 273 | 33,6 k $ | 0,00 % |
| 906 | Aztech Global Ltd | 53 700 | 33,4 k $ | 0,00 % |
| 907 | TOMONY Holdings Inc | 6 300 | 33,2 k $ | 0,00 % |
| 908 | Nissui Corp | 3 902 | 33,2 k $ | 0,00 % |
| 909 | Argo Graphics Inc | 3 600 | 33,1 k $ | 0,00 % |
| 910 | MEIJI Holdings Co Ltd | 1 355 | 33 k $ | 0,00 % |
| 911 | Enagas SA | 1 661 | 32,8 k $ | 0,00 % |
| 912 | Materialise NV | 6 532 | 32,3 k $ | 0,00 % |
| 913 | Svedbergs Group AB | 4 385 | 31,6 k $ | 0,00 % |
| 914 | Gecoss Corp | 2 800 | 31,3 k $ | 0,00 % |
| 915 | Westwing Group SE | 1 946 | 30,9 k $ | 0,00 % |
| 916 | Knight Therapeutics Inc | 5 800 | 30,8 k $ | 0,00 % |
| 917 | Delta Israel Brands Ltd | 972 | 30,6 k $ | 0,00 % |
| 918 | Kinnevik AB | 5 673 | 30,3 k $ | 0,00 % |
| 919 | Generation Capital Ltd | 38 539 | 30 k $ | 0,00 % |
| 920 | Straits Trading Co Ltd/Singapore | 23 100 | 28,9 k $ | 0,00 % |
| 921 | FACC AG | 1 900 | 28,7 k $ | 0,00 % |
| 922 | D/S Norden A/S | 624 | 28,5 k $ | 0,00 % |
| 923 | Nippon Ceramic Co Ltd | 1 300 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 924 | Nihon Nohyaku Co Ltd | 4 400 | 28,1 k $ | 0,00 % |
| 925 | Bravura Solutions Ltd | 19 803 | 28,1 k $ | 0,00 % |
| 926 | Cie de Saint-Gobain SA | 337 | 27,8 k $ | 0,00 % |
| 927 | Knorr-Bremse AG | 242 | 27,6 k $ | 0,00 % |
| 928 | EVS Broadcast Equipment SA | 709 | 27,3 k $ | 0,00 % |
| 929 | Bank of the Ryukyus Ltd | 1 900 | 27,3 k $ | 0,00 % |
| 930 | Technotrans SE | 848 | 27,1 k $ | 0,00 % |
| 931 | Yonex Co Ltd | 1 416 | 27 k $ | 0,00 % |
| 932 | Phoenix Mecano AG | 51 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 933 | Kanaden Corp | 2 000 | 26,3 k $ | 0,00 % |
| 934 | Fineos Corp Ltd | 16 698 | 25,7 k $ | 0,00 % |
| 935 | BRC Asia Ltd | 7 000 | 25,5 k $ | 0,00 % |
| 936 | More Provident Funds Ltd | 6 030 | 25,3 k $ | 0,00 % |
| 937 | Celsys Inc | 3 000 | 25,2 k $ | 0,00 % |
| 938 | Uchida Yoko Co Ltd | 2 000 | 25,2 k $ | 0,00 % |
| 939 | Modern Dental Group Ltd | 32 000 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 940 | grems Inc | 1 400 | 24,5 k $ | 0,00 % |
| 941 | Ho Bee Land Ltd | 14 900 | 24,4 k $ | 0,00 % |
| 942 | Nawi Group Ltd | 1 461 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| 943 | Koatsu Gas Kogyo Co Ltd | 3 400 | 23,8 k $ | 0,00 % |
| 944 | 77 Bank Ltd/The | 1 200 | 23,7 k $ | 0,00 % |
| 945 | ZEPHYRUS WING ENERGIES LTD | 2 535 | 23,6 k $ | 0,00 % |
| 946 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 851 | 23,3 k $ | 0,00 % |
| 947 | Chino Corp | 2 500 | 23,3 k $ | 0,00 % |
| 948 | Pandora A/S | 326 | 23,2 k $ | 0,00 % |
| 949 | Yagi & Co Ltd | 900 | 23,1 k $ | 0,00 % |
| 950 | FuKoKu Co Ltd | 2 000 | 22,8 k $ | 0,00 % |
| 951 | World Holdings Co Ltd | 1 400 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 952 | Sims Ltd | 1 769 | 22,3 k $ | 0,00 % |
| 953 | Nippon Fine Chemical Co Ltd | 1 400 | 21,9 k $ | 0,00 % |
| 954 | Arad Ltd | 1 508 | 21,4 k $ | 0,00 % |
| 955 | Chugai Ro Co Ltd | 800 | 21,4 k $ | 0,00 % |
| 956 | Ishihara Chemical Co Ltd | 1 400 | 21 k $ | 0,00 % |
| 957 | Shimizu Bank Ltd/The | 1 300 | 20,5 k $ | 0,00 % |
| 958 | Sony Financial Group Inc | 21 908 | 20 k $ | 0,00 % |
| 959 | GRK Infra Oyj | 1 442 | 20 k $ | 0,00 % |
| 960 | K+S AG | 1 018 | 19,3 k $ | 0,00 % |
| 961 | Lassila & Tikanoja Oyj | 2 160 | 18,4 k $ | 0,00 % |
| 962 | Ximei Resources Holding Ltd | 10 000 | 18,2 k $ | 0,00 % |
| 963 | Singapore Land Group Ltd | 6 600 | 18 k $ | 0,00 % |
| 964 | A&W Food Services of Canada Inc | 628 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 965 | TIS Inc | 779 | 16,6 k $ | 0,00 % |
| 966 | Danone SA | 207 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 967 | Luyuan Group Holding Cayman Ltd | 10 000 | 16 k $ | 0,00 % |
| 968 | Auto1 Group SE | 887 | 15,7 k $ | 0,00 % |
| 969 | dotdigital group plc | 25 376 | 15,7 k $ | 0,00 % |
| 970 | IES Holdings Ltd | 77 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 971 | JD Sports Fashion PLC | 13 947 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 972 | Sanrio Co Ltd | 2 105 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 973 | TRIVAGO NV | 4 663 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 974 | Iberdrola SA | 529 | 12,1 k $ | 0,00 % |
| 975 | Safestore Holdings PLC | 1 409 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 976 | Scanfil Oyj | 782 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 977 | Citizen Watch Co Ltd | 946 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 978 | Takashimaya Co Ltd | 745 | 8,9 k $ | 0,00 % |
| 979 | GrainCorp Ltd | 1 859 | 8,5 k $ | 0,00 % |
| 980 | Luotea Plc | 2 160 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 981 | Belimo Holding AG | 6 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 982 | CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED | 122 000 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 983 | ZEAL Network SE | 44 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 984 | Monday.com Ltd | 20 | 1,4 k $ | |
| 985 | Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd | 1 333 | 97,9 $ | |
| 986 | B COMMUNICATIONS LTD | 25 894 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Santé 8,0 %
- Technologie 3,4 %
- Industrie 3,0 %
- Énergie 2,3 %
- Consommation de base 2,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Communication 1,0 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 65,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 19,3 %
- GBP 14,0 %
- CHF 8,5 %
- USD 5,0 %
- HKD 4,0 %
- AUD 2,9 %
- SGD 2,3 %
- NOK 2,2 %
- SEK 1,9 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,4 %
- BRL 0,6 %
- CAD 0,6 %
- ZAR 0,2 %
- KRW 0,2 %
- IDR 0,2 %
- NZD 0,2 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,3 %
- Royaume-Uni 16,3 %
- Suisse 8,5 %
- France 8,1 %
- Allemagne 8,0 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Italie 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- Australie 2,9 %
- Espagne 2,7 %
- Singapour 2,3 %
- Norvège 2,2 %
- Autres pays 16,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 272 | 629,4 M $ | 19,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 92 | 531,2 M $ | 16,25 % |
| 3 | Suisse | 50 | 277,4 M $ | 8,49 % |
| 4 | France | 48 | 263,4 M $ | 8,06 % |
| 5 | Allemagne | 59 | 260,3 M $ | 7,97 % |
| 6 | Pays-Bas | 31 | 198,2 M $ | 6,06 % |
| 7 | Italie | 35 | 125,7 M $ | 3,85 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 30 | 109,7 M $ | 3,36 % |
| 9 | Australie | 63 | 94,5 M $ | 2,89 % |
| 10 | Espagne | 19 | 88,6 M $ | 2,71 % |
| 11 | Singapour | 36 | 75,1 M $ | 2,30 % |
| 12 | Norvège | 26 | 71,5 M $ | 2,19 % |
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