Composition de DWS Small Cap Index VIP
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- Actif net
- 419,2 M $ dont 411,2 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 931 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Alpha Teknova Inc | 1 675 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 1 902 | Kestrel Group Ltd | 403 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 1 903 | Arena Group Holdings Inc/The | 2 001 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 904 | Siebert Financial Corp | 2 202 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 1 905 | Value Line Inc | 119 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 1 906 | AirSculpt Technologies Inc | 1 452 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 1 907 | Inmune Bio Inc | 3 529 | 4 k $ | 0,00 % |
| 1 908 | Teads Holding Co. | 6 035 | 4 k $ | 0,00 % |
| 1 909 | Ispire Technology Inc | 2 118 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 910 | US Goldmining, Inc. | 321 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 911 | Myomo Inc | 4 994 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 1 912 | American Realty Investors Inc | 207 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 913 | Traeger Inc | 109 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 914 | Skillsoft Corp | 693 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 915 | ATLANTIC INTERNATIONAL CORP | 916 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 916 | Solesence Inc | 2 884 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 917 | Actuate Therapeutics Inc | 905 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 918 | Vroom Inc | 177 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 919 | Tvardi Therapeutics Inc | 715 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 920 | Neonode Inc | 1 607 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 921 | Southland Holdings Inc | 1 694 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 922 | Meridian Holdings Inc | 302 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 923 | Livewire Group Inc | 1 213 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 924 | XCF Global Inc | 5 317 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 925 | flyExclusive Inc | 717 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 926 | Logistic Properties of The Americas | 479 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 927 | Verde Clean Fuels Inc | 668 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 928 | GoHealth Inc | 701 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 929 | NextNRG Inc | 2 635 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 930 | Arrive AI Inc | 943 | 751,6 $ | 0,00 % |
| 1 931 | Tevogen Bio Holdings Inc | 63 | 284,8 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 826 | 387,7 M $ | 94,28 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 5,2 M $ | 1,25 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 4,8 M $ | 1,17 % |
| 4 | Canada | 17 | 4,2 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 5 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 967 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 3 | 711,2 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 696,3 k $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 520,4 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 502,3 k $ | 0,12 % |
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