Composition de M International Equity Fund
M FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 270,2 M $ dont 266,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 719 dans 31 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | FANUC Corp | 1 300 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | JB Hi-Fi Ltd | 896 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Skanska AB | 1 674 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 10 000 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Exchange Income Corp | 600 | 45 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Sekisui Chemical Co Ltd | 2 700 | 45 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Xero Ltd | 838 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Smiths Group PLC | 1 470 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Tomy Co Ltd | 2 700 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Saizeriya Co Ltd | 1 100 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Capcom Co Ltd | 2 100 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Yokohama Financial Group Inc | 5 000 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 2 600 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Kuehne + Nagel International AG | 194 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | NH Foods Ltd | 1 000 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Daiwa Securities Group Inc. | 4 700 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Amundi SA | 514 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 3 800 | 44 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | ACEA SpA | 1 699 | 44 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Vicat SACA | 602 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Ambea AB | 3 094 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Clas Ohlson AB | 1 100 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 614 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Internet Initiative Japan Inc | 2 800 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Eisai Co Ltd | 1 400 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 4 800 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Makino Milling Machine Co Ltd | 600 | 43,4 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | Colruyt Group N.V | 1 027 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Nakanishi Inc | 2 500 | 43 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 4 400 | 42,8 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Keppel Ltd | 4 600 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Champion Iron Ltd | 11 591 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Volkswagen AG | 418 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Calbee Inc | 2 200 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Cellnex Telecom SA | 1 311 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Okamura Corp | 2 700 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | AddTech AB | 1 249 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 6 200 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Brother Industries Ltd | 2 300 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | ALS Ltd | 2 904 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Ushio Inc | 2 300 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Elia Group SA/NV | 275 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | E-L Financial Corp Ltd | 3 700 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 17 522 | 42 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Kokuyo Co Ltd | 7 700 | 42 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Europris ASA | 4 440 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Nihon Kohden Corp | 4 500 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Kiyo Bank Ltd/The | 1 700 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Telekom Austria AG | 3 952 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Brembo NV | 4 390 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | CTF Services Ltd | 41 341 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Bic Camera Inc | 3 800 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Mebuki Financial Group Inc | 5 400 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Coloplast A/S | 610 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 1 700 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Seino Holdings Co Ltd | 2 700 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 10 300 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | NOF Corp | 2 100 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Rakuten Group Inc | 8 900 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Dexerials Corp | 3 000 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Shizuoka Financial Group Inc | 2 500 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Inficon Holding AG | 328 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Imdex Ltd | 15 321 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Max Co Ltd | 4 000 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Ferrotec Corp | 1 000 | 41 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Medacta Group SA | 219 | 41 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Toray Industries Inc | 5 800 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4 690 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 44 457 | 40,8 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | LY Corp | 16 800 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Takashimaya Co Ltd | 3 400 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Seria Co Ltd | 1 700 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Storskogen Group AB | 43 452 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Mitsui Chemicals Inc | 3 400 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | Shimadzu Corp | 1 700 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Lovisa Holdings Ltd | 2 708 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Alfresa Holdings Corp | 2 500 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Yokogawa Electric Corp | 1 300 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Mega Or Holdings Ltd | 252 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Stella-Jones Inc | 600 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 909 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Wacoal Holdings Corp | 1 600 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Sanrio Co Ltd | 6 500 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Hoegh Autoliners ASA | 2 783 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Nippon Soda Co Ltd | 1 800 | 40 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Veidekke ASA | 2 043 | 40 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Evolution AB | 641 | 40 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Oji Holdings Corp | 7 400 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | USS Co Ltd | 3 800 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Schroders PLC | 5 215 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Associated British Foods PLC | 1 588 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Securitas AB | 2 362 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Mineral Resources Ltd | 1 054 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Woodside Energy Group Ltd | 1 661 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Japan Securities Finance Co Ltd | 3 000 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | BLUENORD ASA | 687 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | REA Group Ltd | 355 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Toyo Tire Corp | 1 700 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Takara Holdings Inc | 4 000 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Aristocrat Leisure Ltd | 1 231 | 39,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,4 %
- Énergie 3,2 %
- Santé 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Matériaux 2,4 %
- Technologie 2,1 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 1,1 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 75,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 39,7 %
- EUR 18,4 %
- JPY 14,3 %
- GBP 7,4 %
- CHF 5,1 %
- CAD 5,0 %
- AUD 3,5 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,3 %
- HKD 1,1 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 35,0 %
- Japon 14,3 %
- Canada 8,1 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- Suisse 5,2 %
- France 4,9 %
- Allemagne 4,7 %
- Australie 4,1 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Italie 2,1 %
- Espagne 1,8 %
- Suède 1,8 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 93,2 M $ | 34,99 % |
| 2 | Japon | 594 | 38,1 M $ | 14,30 % |
| 3 | Canada | 116 | 21,7 M $ | 8,14 % |
| 4 | Royaume-Uni | 123 | 20,4 M $ | 7,66 % |
| 5 | Suisse | 71 | 13,9 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 64 | 13 M $ | 4,88 % |
| 7 | Allemagne | 73 | 12,6 M $ | 4,74 % |
| 8 | Australie | 132 | 10,9 M $ | 4,09 % |
| 9 | Pays-Bas | 32 | 6,6 M $ | 2,50 % |
| 10 | Italie | 48 | 5,5 M $ | 2,07 % |
| 11 | Espagne | 28 | 4,7 M $ | 1,78 % |
| 12 | Suède | 104 | 4,7 M $ | 1,75 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de M International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006151