Zusammensetzung von M International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 270,2 Mio. $ davon 266,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.719 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | FANUC Corp | 1.300 | 45.278,2 $ | 0,02 % |
| 1.002 | JB Hi-Fi Ltd | 896 | 45.253,8 $ | 0,02 % |
| 1.003 | Skanska AB | 1.674 | 45.147,6 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 10.000 | 45.082,5 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Exchange Income Corp | 600 | 45.024,8 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Sekisui Chemical Co Ltd | 2.700 | 45.014,6 $ | 0,02 % |
| 1.007 | Xero Ltd | 838 | 44.825,1 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Smiths Group PLC | 1.470 | 44.773,2 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Tomy Co Ltd | 2.700 | 44.656,4 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Saizeriya Co Ltd | 1.100 | 44.544,7 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Capcom Co Ltd | 2.100 | 44.530,1 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Yokohama Financial Group Inc | 5.000 | 44.451,9 $ | 0,02 % |
| 1.013 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 2.600 | 44.438,3 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Kuehne + Nagel International AG | 194 | 44.320,5 $ | 0,02 % |
| 1.015 | NH Foods Ltd | 1.000 | 44.259,3 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Daiwa Securities Group Inc. | 4.700 | 44.208,9 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Amundi SA | 514 | 44.207,5 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 3.800 | 44.049,3 $ | 0,02 % |
| 1.019 | ACEA SpA | 1.699 | 44.001 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Vicat SACA | 602 | 43.942,4 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Ambea AB | 3.094 | 43.634,6 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Clas Ohlson AB | 1.100 | 43.584,2 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 614 | 43.571,9 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Internet Initiative Japan Inc | 2.800 | 43.527 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Eisai Co Ltd | 1.400 | 43.508 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 4.800 | 43.507,4 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Makino Milling Machine Co Ltd | 600 | 43.447,8 $ | 0,02 % |
| 1.028 | Colruyt Group N.V | 1.027 | 43.144,5 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Nakanishi Inc | 2.500 | 43.026,1 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 4.400 | 42.775,3 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Keppel Ltd | 4.600 | 42.691 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Champion Iron Ltd | 11.591 | 42.678,2 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Volkswagen AG | 418 | 42.640,6 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Calbee Inc | 2.200 | 42.584,1 $ | 0,02 % |
| 1.035 | Cellnex Telecom SA | 1.311 | 42.564,9 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Okamura Corp | 2.700 | 42.453,4 $ | 0,02 % |
| 1.037 | AddTech AB | 1.249 | 42.438,8 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 6.200 | 42.230,8 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Brother Industries Ltd | 2.300 | 42.210,9 $ | 0,02 % |
| 1.040 | ALS Ltd | 2.904 | 42.167 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Ushio Inc | 2.300 | 42.151 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Elia Group SA/NV | 275 | 42.142,9 $ | 0,02 % |
| 1.043 | E-L Financial Corp Ltd | 3.700 | 42.104,1 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 17.522 | 42.014,8 $ | 0,02 % |
| 1.045 | Kokuyo Co Ltd | 7.700 | 41.989,1 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Europris ASA | 4.440 | 41.947,5 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Nihon Kohden Corp | 4.500 | 41.852,1 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Kiyo Bank Ltd/The | 1.700 | 41.844,1 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Telekom Austria AG | 3.952 | 41.842,3 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Brembo NV | 4.390 | 41.746,5 $ | 0,02 % |
| 1.051 | CTF Services Ltd | 41.341 | 41.618,7 $ | 0,02 % |
| 1.052 | Bic Camera Inc | 3.800 | 41.617,4 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Mebuki Financial Group Inc | 5.400 | 41.594,1 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Coloplast A/S | 610 | 41.591,7 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 1.700 | 41.581 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Seino Holdings Co Ltd | 2.700 | 41.557,6 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 10.300 | 41.551,2 $ | 0,02 % |
| 1.058 | NOF Corp | 2.100 | 41.512,9 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Rakuten Group Inc | 8.900 | 41.511,4 $ | 0,02 % |
| 1.060 | Dexerials Corp | 3.000 | 41.337,4 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Shizuoka Financial Group Inc | 2.500 | 41.301,3 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Inficon Holding AG | 328 | 41.225,6 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Imdex Ltd | 15.321 | 41.156,2 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Max Co Ltd | 4.000 | 41.151,2 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Ferrotec Corp | 1.000 | 40.962,7 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Medacta Group SA | 219 | 40.956,8 $ | 0,02 % |
| 1.067 | Toray Industries Inc | 5.800 | 40.892,6 $ | 0,02 % |
| 1.068 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4.690 | 40.864,8 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 44.457 | 40.751,1 $ | 0,02 % |
| 1.070 | LY Corp | 16.800 | 40.717,4 $ | 0,02 % |
| 1.071 | Takashimaya Co Ltd | 3.400 | 40.675,6 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Seria Co Ltd | 1.700 | 40.664,2 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Storskogen Group AB | 43.452 | 40.658,4 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Mitsui Chemicals Inc | 3.400 | 40.527,3 $ | 0,02 % |
| 1.075 | Shimadzu Corp | 1.700 | 40.329,1 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Lovisa Holdings Ltd | 2.708 | 40.311,3 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Alfresa Holdings Corp | 2.500 | 40.286 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Yokogawa Electric Corp | 1.300 | 40.269 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Mega Or Holdings Ltd | 252 | 40.261,5 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Stella-Jones Inc | 600 | 40.258,8 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 909 | 40.249,2 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Wacoal Holdings Corp | 1.600 | 40.202,1 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Sanrio Co Ltd | 6.500 | 40.109,9 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Hoegh Autoliners ASA | 2.783 | 40.096,4 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Nippon Soda Co Ltd | 1.800 | 40.022 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Veidekke ASA | 2.043 | 40.019,3 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Evolution AB | 641 | 39.976,9 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Oji Holdings Corp | 7.400 | 39.850,7 $ | 0,01 % |
| 1.089 | USS Co Ltd | 3.800 | 39.786,3 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Schroders PLC | 5.215 | 39.763,8 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Associated British Foods PLC | 1.588 | 39.744,6 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Securitas AB | 2.362 | 39.706,4 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Mineral Resources Ltd | 1.054 | 39.673,7 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Woodside Energy Group Ltd | 1.661 | 39.664,7 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Japan Securities Finance Co Ltd | 3.000 | 39.546,2 $ | 0,01 % |
| 1.096 | BLUENORD ASA | 687 | 39.439,7 $ | 0,01 % |
| 1.097 | REA Group Ltd | 355 | 39.318,1 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Toyo Tire Corp | 1.700 | 39.161,4 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Takara Holdings Inc | 4.000 | 39.122,2 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Aristocrat Leisure Ltd | 1.231 | 39.114,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,4 %
- Energie 3,2 %
- Gesundheit 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Technologie 2,1 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Kommunikation 1,1 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 39,7 %
- EUR 18,4 %
- JPY 14,3 %
- GBP 7,4 %
- CHF 5,1 %
- CAD 5,0 %
- AUD 3,5 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,3 %
- HKD 1,1 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 35,0 %
- Japan 14,3 %
- Kanada 8,1 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Schweiz 5,2 %
- Frankreich 4,9 %
- Deutschland 4,7 %
- Australien 4,1 %
- Niederlande 2,5 %
- Italien 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Schweden 1,8 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 93,2 Mio. $ | 34,99 % |
| 2 | Japan | 594 | 38,1 Mio. $ | 14,30 % |
| 3 | Kanada | 116 | 21,7 Mio. $ | 8,14 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 123 | 20,4 Mio. $ | 7,66 % |
| 5 | Schweiz | 71 | 13,9 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 64 | 13 Mio. $ | 4,88 % |
| 7 | Deutschland | 73 | 12,6 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | Australien | 132 | 10,9 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Niederlande | 32 | 6,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Italien | 48 | 5,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Spanien | 28 | 4,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Schweden | 104 | 4,7 Mio. $ | 1,75 % |
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