Composition de Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
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- Actif net
- 10,9 Md $ dont 10,9 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 1 008 dans 27 pays
- 10 premières
- 57,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Ingles Markets Inc | 6 851 | 606 k $ | 0,01 % |
| 802 | Comstock Holding Cos Inc | 39 752 | 605,8 k $ | 0,01 % |
| 803 | TYRA BIOSCIENCES INC | 18 052 | 603,1 k $ | 0,01 % |
| 804 | Axogen Inc | 15 255 | 602,3 k $ | 0,01 % |
| 805 | Surgery Partners Inc | 44 983 | 601 k $ | 0,01 % |
| 806 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 64 480 | 600,3 k $ | 0,01 % |
| 807 | Sigma Lithium Corp | 35 694 | 598,6 k $ | 0,01 % |
| 808 | Kodiak Sciences Inc | 16 235 | 596 k $ | 0,01 % |
| 809 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 18 832 | 594,9 k $ | 0,01 % |
| 810 | Pulse Biosciences Inc | 23 757 | 593,9 k $ | 0,01 % |
| 811 | Trevi Therapeutics Inc | 41 948 | 593,1 k $ | 0,01 % |
| 812 | Sionna Therapeutics Inc | 13 843 | 592,8 k $ | 0,01 % |
| 813 | Upbound Group Inc | 30 744 | 590,6 k $ | 0,01 % |
| 814 | Hillman Solutions Corp | 79 025 | 589,5 k $ | 0,01 % |
| 815 | MoonLake Immunotherapeutics | 30 712 | 589,1 k $ | 0,01 % |
| 816 | Novavax Inc | 53 436 | 586,2 k $ | 0,01 % |
| 817 | Vistance Networks Inc | 46 863 | 584,9 k $ | 0,01 % |
| 818 | Napco Security Technologies Inc | 15 510 | 582,1 k $ | 0,01 % |
| 819 | Adamas Trust Inc | 63 226 | 581,7 k $ | 0,01 % |
| 820 | BlackLine Inc | 19 783 | 581,6 k $ | 0,01 % |
| 821 | Progress Software Corp | 17 675 | 580,3 k $ | 0,01 % |
| 822 | First Mid Bancshares Inc | 13 151 | 579,3 k $ | 0,01 % |
| 823 | AdaptHealth Corp | 57 164 | 579,1 k $ | 0,01 % |
| 824 | Intellia Therapeutics Inc | 40 956 | 576,3 k $ | 0,01 % |
| 825 | Aeva Technologies Inc | 20 390 | 574,6 k $ | 0,01 % |
| 826 | Oculis Holding AG | 24 995 | 574,4 k $ | 0,01 % |
| 827 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 39 887 | 572,4 k $ | 0,01 % |
| 828 | Immunocore Holdings PLC | 19 801 | 572,1 k $ | 0,01 % |
| 829 | Winmark Corp | 1 507 | 570,5 k $ | 0,01 % |
| 830 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 31 669 | 565,9 k $ | 0,01 % |
| 831 | Elemental Royalty Corp | 31 594 | 563,6 k $ | 0,01 % |
| 832 | Wealthfront Corp | 46 055 | 562,8 k $ | 0,01 % |
| 833 | Liberty Live Holdings Inc | 5 841 | 562,6 k $ | 0,01 % |
| 834 | TRANSMEDICS GROUP INC | 8 359 | 561,7 k $ | 0,01 % |
| 835 | Willdan Group Inc | 6 179 | 561,3 k $ | 0,01 % |
| 836 | Qfin Holdings Inc | 34 716 | 558,2 k $ | 0,01 % |
| 837 | Ardelyx Inc | 92 325 | 557,6 k $ | 0,01 % |
| 838 | Ultra Clean Holdings Inc | 6 502 | 556,4 k $ | 0,01 % |
| 839 | Blackbaud Inc | 18 099 | 555,5 k $ | 0,01 % |
| 840 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 28 259 | 553,6 k $ | 0,01 % |
| 841 | ANI Pharmaceuticals Inc | 7 051 | 553,6 k $ | 0,01 % |
| 842 | BILIBILI INC | 31 909 | 552,7 k $ | 0,01 % |
| 843 | Middlesex Water Co | 10 503 | 551,7 k $ | 0,01 % |
| 844 | WeRide Inc | 73 017 | 551,3 k $ | 0,01 % |
| 845 | Hertz Global Holdings Inc | 101 982 | 550,7 k $ | 0,01 % |
| 846 | Precigen Inc | 126 693 | 549,8 k $ | 0,01 % |
| 847 | Criteo SA | 30 117 | 549,6 k $ | 0,01 % |
| 848 | Generate Biomedicines Inc | 41 854 | 549,1 k $ | 0,01 % |
| 849 | ICF International Inc | 7 961 | 548 k $ | 0,01 % |
| 850 | AtriCure Inc | 19 754 | 546,6 k $ | 0,01 % |
| 851 | Taysha Gene Therapies Inc | 92 844 | 545 k $ | 0,01 % |
| 852 | Business First Bancshares Inc | 19 087 | 543,6 k $ | 0,01 % |
| 853 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 8 539 | 543,1 k $ | 0,01 % |
| 854 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 27 949 | 542,8 k $ | 0,01 % |
| 855 | Procept Biorobotics Corp | 20 575 | 541,7 k $ | 0,01 % |
| 856 | JADE BIOSCIENCES INC | 25 716 | 541,1 k $ | 0,01 % |
| 857 | BELITE BIO INC | 3 734 | 538,4 k $ | 0,00 % |
| 858 | Mercantile Bank Corp | 10 118 | 536,2 k $ | 0,00 % |
| 859 | Fortrea Holdings Inc | 34 815 | 535,8 k $ | 0,00 % |
| 860 | First Community Bankshares Inc | 12 413 | 535,1 k $ | 0,00 % |
| 861 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 30 258 | 533,1 k $ | 0,00 % |
| 862 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 73 754 | 528,8 k $ | 0,00 % |
| 863 | Septerna Inc | 17 360 | 524,3 k $ | 0,00 % |
| 864 | Newell Brands Inc | 153 081 | 520,5 k $ | 0,00 % |
| 865 | Hallador Energy Co | 27 004 | 520,1 k $ | 0,00 % |
| 866 | LGI Homes Inc | 10 847 | 518,6 k $ | 0,00 % |
| 867 | LIMBACH HOLDINGS INC | 6 695 | 518,5 k $ | 0,00 % |
| 868 | Iovance Biotherapeutics Inc | 125 344 | 513,9 k $ | 0,00 % |
| 869 | Inhibrx Biosciences Inc | 4 908 | 510,5 k $ | 0,00 % |
| 870 | AtaiBeckley Inc | 112 544 | 509,8 k $ | 0,00 % |
| 871 | Tiptree Inc | 27 945 | 509,7 k $ | 0,00 % |
| 872 | ADMA Biologics Inc | 63 237 | 504,6 k $ | 0,00 % |
| 873 | Stoke Therapeutics Inc | 16 308 | 504,1 k $ | 0,00 % |
| 874 | Lightwave Logic Inc | 46 406 | 504 k $ | 0,00 % |
| 875 | Bicara Therapeutics Inc | 23 032 | 500,9 k $ | 0,00 % |
| 876 | Kestra Medical Technologies Ltd | 23 542 | 500,5 k $ | 0,00 % |
| 877 | uniQure NV | 17 365 | 495,4 k $ | 0,00 % |
| 878 | AnaptysBio Inc | 8 753 | 487,3 k $ | 0,00 % |
| 879 | Red Cat Holdings Inc | 33 601 | 487,2 k $ | 0,00 % |
| 880 | Jefferson Capital Inc | 28 663 | 487 k $ | 0,00 % |
| 881 | ProFrac Holding Corp | 79 353 | 484,8 k $ | 0,00 % |
| 882 | Vnet Group Inc | 47 998 | 483,8 k $ | 0,00 % |
| 883 | Gilat Satellite Networks Ltd | 28 159 | 483,5 k $ | 0,00 % |
| 884 | Simply Good Foods Co/The | 40 906 | 471,2 k $ | 0,00 % |
| 885 | Kodiak AI Inc | 66 679 | 469,4 k $ | 0,00 % |
| 886 | HighPeak Energy Inc | 65 632 | 466 k $ | 0,00 % |
| 887 | Array Technologies Inc | 50 859 | 461,8 k $ | 0,00 % |
| 888 | Himax Technologies Inc | 22 377 | 460,3 k $ | 0,00 % |
| 889 | NMP ACQUISITION CORP | 44 929 | 460,1 k $ | 0,00 % |
| 890 | Afya Ltd | 32 571 | 456,3 k $ | 0,00 % |
| 891 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 3 843 | 455,2 k $ | 0,00 % |
| 892 | AGNT Inc | 92 174 | 453,5 k $ | 0,00 % |
| 893 | Capricor Therapeutics Inc | 15 068 | 451,4 k $ | 0,00 % |
| 894 | Green Plains Inc | 28 711 | 449,9 k $ | 0,00 % |
| 895 | Nektar Therapeutics | 6 903 | 447,9 k $ | 0,00 % |
| 896 | Papa John's International Inc | 13 068 | 447,1 k $ | 0,00 % |
| 897 | National Vision Holdings Inc | 26 513 | 444,1 k $ | 0,00 % |
| 898 | MBX BIOSCIENCES INC | 14 062 | 442,5 k $ | 0,00 % |
| 899 | Alvotech SA | 131 339 | 441,3 k $ | 0,00 % |
| 900 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 22 362 | 440,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,6 %
- Communication 14,3 %
- Consommation cyclique 12,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Santé 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Finance 1,4 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 11,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Canada 0,6 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Uruguay 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- France 0,0 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 872 | 10,5 Md $ | 96,53 % |
| 2 | Pays-Bas | 9 | 84,6 M $ | 0,78 % |
| 3 | Canada | 21 | 63,1 M $ | 0,58 % |
| 4 | Îles Caïmans | 30 | 48,6 M $ | 0,45 % |
| 5 | Israël | 18 | 41,2 M $ | 0,38 % |
| 6 | Royaume-Uni | 9 | 31,1 M $ | 0,29 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 20,5 M $ | 0,19 % |
| 8 | Irlande | 6 | 17,2 M $ | 0,16 % |
| 9 | Bermudes | 8 | 16,8 M $ | 0,16 % |
| 10 | Suisse | 5 | 7,6 M $ | 0,07 % |
| 11 | Singapour | 4 | 6,2 M $ | 0,06 % |
| 12 | France | 3 | 5,3 M $ | 0,05 % |
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