Zusammensetzung von Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
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- Nettovermögen
- 10,9 Mrd. $ davon 10,9 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.008 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 57,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Ingles Markets Inc | 6.851 | 606.039,5 $ | 0,01 % |
| 802 | Comstock Holding Cos Inc | 39.752 | 605.820,5 $ | 0,01 % |
| 803 | TYRA BIOSCIENCES INC | 18.052 | 603.117,3 $ | 0,01 % |
| 804 | Axogen Inc | 15.255 | 602.267,4 $ | 0,01 % |
| 805 | Surgery Partners Inc | 44.983 | 600.972,9 $ | 0,01 % |
| 806 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 64.480 | 600.308,8 $ | 0,01 % |
| 807 | Sigma Lithium Corp | 35.694 | 598.588,4 $ | 0,01 % |
| 808 | Kodiak Sciences Inc | 16.235 | 595.986,9 $ | 0,01 % |
| 809 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 18.832 | 594.902,9 $ | 0,01 % |
| 810 | Pulse Biosciences Inc | 23.757 | 593.925 $ | 0,01 % |
| 811 | Trevi Therapeutics Inc | 41.948 | 593.144,7 $ | 0,01 % |
| 812 | Sionna Therapeutics Inc | 13.843 | 592.757,3 $ | 0,01 % |
| 813 | Upbound Group Inc | 30.744 | 590.592,2 $ | 0,01 % |
| 814 | Hillman Solutions Corp | 79.025 | 589.526,5 $ | 0,01 % |
| 815 | MoonLake Immunotherapeutics | 30.712 | 589.056,2 $ | 0,01 % |
| 816 | Novavax Inc | 53.436 | 586.192,9 $ | 0,01 % |
| 817 | Vistance Networks Inc | 46.863 | 584.850,2 $ | 0,01 % |
| 818 | Napco Security Technologies Inc | 15.510 | 582.090,3 $ | 0,01 % |
| 819 | Adamas Trust Inc | 63.226 | 581.679,2 $ | 0,01 % |
| 820 | BlackLine Inc | 19.783 | 581.620,2 $ | 0,01 % |
| 821 | Progress Software Corp | 17.675 | 580.270,3 $ | 0,01 % |
| 822 | First Mid Bancshares Inc | 13.151 | 579.301,6 $ | 0,01 % |
| 823 | AdaptHealth Corp | 57.164 | 579.071,3 $ | 0,01 % |
| 824 | Intellia Therapeutics Inc | 40.956 | 576.250,9 $ | 0,01 % |
| 825 | Aeva Technologies Inc | 20.390 | 574.590,2 $ | 0,01 % |
| 826 | Oculis Holding AG | 24.995 | 574.385,1 $ | 0,01 % |
| 827 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 39.887 | 572.378,5 $ | 0,01 % |
| 828 | Immunocore Holdings PLC | 19.801 | 572.050,9 $ | 0,01 % |
| 829 | Winmark Corp | 1.507 | 570.505 $ | 0,01 % |
| 830 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 31.669 | 565.925 $ | 0,01 % |
| 831 | Elemental Royalty Corp | 31.594 | 563.637 $ | 0,01 % |
| 832 | Wealthfront Corp | 46.055 | 562.792,1 $ | 0,01 % |
| 833 | Liberty Live Holdings Inc | 5.841 | 562.605,1 $ | 0,01 % |
| 834 | TRANSMEDICS GROUP INC | 8.359 | 561.724,8 $ | 0,01 % |
| 835 | Willdan Group Inc | 6.179 | 561.300,4 $ | 0,01 % |
| 836 | Qfin Holdings Inc | 34.716 | 558.233,3 $ | 0,01 % |
| 837 | Ardelyx Inc | 92.325 | 557.643 $ | 0,01 % |
| 838 | Ultra Clean Holdings Inc | 6.502 | 556.376,1 $ | 0,01 % |
| 839 | Blackbaud Inc | 18.099 | 555.458,3 $ | 0,01 % |
| 840 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 28.259 | 553.593,8 $ | 0,01 % |
| 841 | ANI Pharmaceuticals Inc | 7.051 | 553.574 $ | 0,01 % |
| 842 | BILIBILI INC | 31.909 | 552.663,9 $ | 0,01 % |
| 843 | Middlesex Water Co | 10.503 | 551.722,6 $ | 0,01 % |
| 844 | WeRide Inc | 73.017 | 551.278,4 $ | 0,01 % |
| 845 | Hertz Global Holdings Inc | 101.982 | 550.702,8 $ | 0,01 % |
| 846 | Precigen Inc | 126.693 | 549.847,6 $ | 0,01 % |
| 847 | Criteo SA | 30.117 | 549.635,3 $ | 0,01 % |
| 848 | Generate Biomedicines Inc | 41.854 | 549.124,5 $ | 0,01 % |
| 849 | ICF International Inc | 7.961 | 548.035,2 $ | 0,01 % |
| 850 | AtriCure Inc | 19.754 | 546.593,2 $ | 0,01 % |
| 851 | Taysha Gene Therapies Inc | 92.844 | 544.994,3 $ | 0,01 % |
| 852 | Business First Bancshares Inc | 19.087 | 543.597,8 $ | 0,01 % |
| 853 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 8.539 | 543.080,4 $ | 0,01 % |
| 854 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 27.949 | 542.769,6 $ | 0,01 % |
| 855 | Procept Biorobotics Corp | 20.575 | 541.739,8 $ | 0,01 % |
| 856 | JADE BIOSCIENCES INC | 25.716 | 541.064,6 $ | 0,01 % |
| 857 | BELITE BIO INC | 3.734 | 538.368,1 $ | 0,00 % |
| 858 | Mercantile Bank Corp | 10.118 | 536.152,8 $ | 0,00 % |
| 859 | Fortrea Holdings Inc | 34.815 | 535.802,9 $ | 0,00 % |
| 860 | First Community Bankshares Inc | 12.413 | 535.124,4 $ | 0,00 % |
| 861 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 30.258 | 533.146 $ | 0,00 % |
| 862 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 73.754 | 528.816,2 $ | 0,00 % |
| 863 | Septerna Inc | 17.360 | 524.272 $ | 0,00 % |
| 864 | Newell Brands Inc | 153.081 | 520.475,4 $ | 0,00 % |
| 865 | Hallador Energy Co | 27.004 | 520.097 $ | 0,00 % |
| 866 | LGI Homes Inc | 10.847 | 518.595,1 $ | 0,00 % |
| 867 | LIMBACH HOLDINGS INC | 6.695 | 518.527,8 $ | 0,00 % |
| 868 | Iovance Biotherapeutics Inc | 125.344 | 513.910,4 $ | 0,00 % |
| 869 | Inhibrx Biosciences Inc | 4.908 | 510.481,1 $ | 0,00 % |
| 870 | AtaiBeckley Inc | 112.544 | 509.824,3 $ | 0,00 % |
| 871 | Tiptree Inc | 27.945 | 509.716,8 $ | 0,00 % |
| 872 | ADMA Biologics Inc | 63.237 | 504.631,3 $ | 0,00 % |
| 873 | Stoke Therapeutics Inc | 16.308 | 504.080,3 $ | 0,00 % |
| 874 | Lightwave Logic Inc | 46.406 | 503.969,2 $ | 0,00 % |
| 875 | Bicara Therapeutics Inc | 23.032 | 500.946 $ | 0,00 % |
| 876 | Kestra Medical Technologies Ltd | 23.542 | 500.502,9 $ | 0,00 % |
| 877 | uniQure NV | 17.365 | 495.423,5 $ | 0,00 % |
| 878 | AnaptysBio Inc | 8.753 | 487.279,5 $ | 0,00 % |
| 879 | Red Cat Holdings Inc | 33.601 | 487.214,5 $ | 0,00 % |
| 880 | Jefferson Capital Inc | 28.663 | 486.984,4 $ | 0,00 % |
| 881 | ProFrac Holding Corp | 79.353 | 484.846,8 $ | 0,00 % |
| 882 | Vnet Group Inc | 47.998 | 483.819,8 $ | 0,00 % |
| 883 | Gilat Satellite Networks Ltd | 28.159 | 483.490 $ | 0,00 % |
| 884 | Simply Good Foods Co/The | 40.906 | 471.237,1 $ | 0,00 % |
| 885 | Kodiak AI Inc | 66.679 | 469.420,2 $ | 0,00 % |
| 886 | HighPeak Energy Inc | 65.632 | 465.987,2 $ | 0,00 % |
| 887 | Array Technologies Inc | 50.859 | 461.799,7 $ | 0,00 % |
| 888 | Himax Technologies Inc | 22.377 | 460.294,9 $ | 0,00 % |
| 889 | NMP ACQUISITION CORP | 44.929 | 460.073 $ | 0,00 % |
| 890 | Afya Ltd | 32.571 | 456.319,7 $ | 0,00 % |
| 891 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 3.843 | 455.241,8 $ | 0,00 % |
| 892 | AGNT Inc | 92.174 | 453.496,1 $ | 0,00 % |
| 893 | Capricor Therapeutics Inc | 15.068 | 451.437,3 $ | 0,00 % |
| 894 | Green Plains Inc | 28.711 | 449.901,4 $ | 0,00 % |
| 895 | Nektar Therapeutics | 6.903 | 447.866,6 $ | 0,00 % |
| 896 | Papa John's International Inc | 13.068 | 447.056,3 $ | 0,00 % |
| 897 | National Vision Holdings Inc | 26.513 | 444.092,8 $ | 0,00 % |
| 898 | MBX BIOSCIENCES INC | 14.062 | 442.531,1 $ | 0,00 % |
| 899 | Alvotech SA | 131.339 | 441.299 $ | 0,00 % |
| 900 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 22.362 | 440.755 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,6 %
- Kommunikation 14,3 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Gesundheit 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Finanzen 1,4 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Immobilien 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Niederlande 0,8 %
- Kanada 0,6 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Uruguay 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Frankreich 0,0 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 872 | 10,5 Mrd. $ | 96,53 % |
| 2 | Niederlande | 9 | 84,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Kanada | 21 | 63,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | Kaimaninseln | 30 | 48,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Israel | 18 | 41,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 9 | 31,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Irland | 6 | 17,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Bermuda | 8 | 16,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Schweiz | 5 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Singapur | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Frankreich | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Nasdaq Composite Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000006011