Composition de Strategic Allocation: Aggressive Fund
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- Actif net
- 735,6 M $ dont 652,6 M $ en actions, soit 88,7 %
- Positions
- 676 dans 31 pays
- Souches
- 67 de 50 sociétés
- 10 premières
- 53,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Five Below Inc | 444 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 502 | Seiko Group Corp | 2 800 | 104 k $ | 0,01 % |
| 503 | GLP J-Reit | 119 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 504 | ACEA SpA | 3 928 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 505 | SWCC Corp | 1 000 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 506 | Littelfuse Inc | 253 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 507 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 197 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 508 | Rengo Co Ltd | 12 700 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 509 | Greencore Group PLC | 28 600 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 510 | Bridgebio Pharma Inc | 1 379 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 511 | NKT A/S | 662 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 512 | Furuno Electric Co Ltd | 2 100 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 513 | OPENLANE Inc | 3 083 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 514 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 343 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 515 | Roche Holding AG | 233 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 516 | Gemlife Communities Group | 28 164 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 517 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1 165 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 518 | Novanta Inc | 728 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 519 | Alibaba Group Holding Ltd | 5 600 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 520 | Airbnb Inc | 652 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 521 | Daiei Kankyo Co Ltd | 3 800 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 522 | Murphy Oil Corp | 2 182 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 523 | ISS A/S | 2 470 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 524 | Kia Corp | 878 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 525 | MongoDB Inc | 358 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 526 | Boot Barn Holdings Inc | 523 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 527 | Herc Holdings Inc | 705 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 528 | Astronics Corp | 1 250 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 529 | De' Longhi SpA | 2 230 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 530 | MKS Inc | 305 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 531 | Descartes Systems Group Inc/The | 1 194 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 532 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 2 800 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| 533 | ATI Inc | 539 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 534 | Regal Rexnord Corp | 387 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 535 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 300 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 536 | Mindspace Business Parks REIT | 16 478 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 537 | SSR Mining Inc | 2 808 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 538 | Meiko Electronics Co Ltd | 400 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 539 | Sensient Technologies Corp | 709 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 540 | Guardant Health Inc | 925 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 541 | Mirion Technologies Inc | 4 071 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 542 | Alphatec Holdings Inc | 8 167 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 543 | Diploma PLC | 842 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 544 | Munters Group AB | 3 603 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 545 | HealthEquity Inc | 961 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 546 | Encompass Health Corp | 783 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 547 | Element Solutions Inc | 1 831 | 78 k $ | 0,01 % |
| 548 | Shiseido Co Ltd | 3 800 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 549 | Deutz AG | 6 628 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 550 | TransAlta Corp | 6 209 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 551 | Ensign Group Inc/The | 414 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 552 | Cognex Corp | 1 389 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 553 | Life Time Group Holdings Inc | 2 853 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 554 | Piper Sandler Cos | 873 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 555 | Materion Corp | 410 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 556 | Hinge Health Inc | 1 688 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 557 | Bankinter SA | 4 520 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 558 | Kinden Corp | 1 400 | 75 k $ | 0,01 % |
| 559 | Lagercrantz Group AB | 2 833 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 560 | Carpenter Technology Corp | 173 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 561 | Asics Corp | 2 600 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 562 | Onto Innovation Inc | 249 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 563 | Bancorp Inc/The | 1 227 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 564 | Siegfried Holding AG | 725 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 565 | Ventia Services Group Pty Ltd | 18 835 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 566 | Impinj Inc | 497 | 72 k $ | 0,01 % |
| 567 | TechnipFMC PLC | 950 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 568 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 3 100 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 569 | Q2 Holdings Inc | 1 402 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 570 | Organo Corp | 700 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 571 | Construction Partners Inc | 571 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 572 | Cranswick PLC | 943 | 69 k $ | 0,01 % |
| 573 | Flowserve Corp | 937 | 69 k $ | 0,01 % |
| 574 | Financiere de Tubize SA | 296 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 575 | Protagonist Therapeutics Inc | 687 | 68 k $ | 0,01 % |
| 576 | Sacyr SA | 12 304 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 577 | Parex Resources Inc | 3 205 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 578 | Taseko Mines Ltd | 9 416 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 579 | Globalstar Inc | 819 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 580 | Park24 Co Ltd | 5 700 | 67 k $ | 0,01 % |
| 581 | Applied Industrial Technologies Inc | 219 | 67 k $ | 0,01 % |
| 582 | New York Times Co/The | 847 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 583 | Cellebrite DI Ltd | 5 148 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 584 | Dave Inc | 246 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 585 | Core Scientific Inc | 3 344 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 586 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 772 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 587 | Galenica AG | 618 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 588 | Trex Co Inc | 1 666 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 589 | Auto1 Group SE | 3 046 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 590 | Agilysys Inc | 1 010 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 591 | Enova International Inc | 377 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 592 | Magnite Inc | 4 970 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 593 | Casella Waste Systems Inc | 791 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 594 | Duolingo Inc | 559 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 595 | PriceSmart Inc | 390 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 596 | SiteOne Landscape Supply Inc | 485 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 597 | Riot Platforms Inc | 3 531 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 598 | Klaviyo Inc | 3 009 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 599 | Wingstop Inc | 365 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 600 | RadNet Inc | 1 058 | 59,8 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 67 souches de 50 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 4,6 %
- Industrie 3,4 %
- Finance 2,9 %
- Santé 2,4 %
- Immobilier 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Consommation de base 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 77,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,0 %
- EUR 3,1 %
- GBP 1,7 %
- JPY 1,6 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- CHF 0,3 %
- DKK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SEK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Japon 1,6 %
- France 1,1 %
- Canada 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Australie 0,5 %
- Espagne 0,5 %
- Suisse 0,4 %
- Taïwan 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 418 | 580 M $ | 88,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 12,4 M $ | 1,90 % |
| 3 | Japon | 51 | 10,6 M $ | 1,62 % |
| 4 | France | 19 | 7 M $ | 1,07 % |
| 5 | Canada | 21 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 6 | Pays-Bas | 10 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 8 | Australie | 15 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 9 | Espagne | 10 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 10 | Suisse | 9 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 11 | Taïwan | 3 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 12 | Corée du Sud | 7 | 2,7 M $ | 0,41 % |
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