Composition de Strategic Allocation: Aggressive Fund
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- Actif net
- 735,6 M $ dont 652,6 M $ en actions, soit 88,7 %
- Positions
- 676 dans 31 pays
- Souches
- 67 de 50 sociétés
- 10 premières
- 53,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | PACCAR Inc | 1 463 | 173,8 k $ | 0,02 % |
| 402 | Capstone Copper Corp | 20 853 | 173,8 k $ | 0,02 % |
| 403 | Yaskawa Electric Corp | 4 900 | 173,8 k $ | 0,02 % |
| 404 | Kurita Water Industries Ltd | 3 200 | 173 k $ | 0,02 % |
| 405 | Robinhood Markets Inc | 2 368 | 172,6 k $ | 0,02 % |
| 406 | Henkel AG & Co. KGaA | 2 368 | 172,3 k $ | 0,02 % |
| 407 | GDS Holdings Ltd | 4 074 | 172,2 k $ | 0,02 % |
| 408 | VICI Properties Inc | 5 875 | 171,6 k $ | 0,02 % |
| 409 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 63 048 | 171,5 k $ | 0,02 % |
| 410 | BPER Banca SPA | 11 478 | 169,4 k $ | 0,02 % |
| 411 | Dynatrace Inc | 4 656 | 168,6 k $ | 0,02 % |
| 412 | Sojitz Corp | 4 500 | 168,5 k $ | 0,02 % |
| 413 | Sprouts Farmers Market Inc | 2 059 | 168,5 k $ | 0,02 % |
| 414 | Toro Co/The | 1 770 | 168,5 k $ | 0,02 % |
| 415 | Clorox Co/The | 1 725 | 166,4 k $ | 0,02 % |
| 416 | Balfour Beatty PLC | 14 936 | 166 k $ | 0,02 % |
| 417 | Exosens SAS | 2 172 | 165,9 k $ | 0,02 % |
| 418 | AppLovin Corp | 371 | 165,6 k $ | 0,02 % |
| 419 | Target Corp | 1 274 | 165,3 k $ | 0,02 % |
| 420 | Verizon Communications Inc | 3 382 | 162,4 k $ | 0,02 % |
| 421 | UOL Group Ltd | 19 400 | 162,3 k $ | 0,02 % |
| 422 | MSCI Inc | 274 | 162 k $ | 0,02 % |
| 423 | Gaztransport Et Technigaz SA | 662 | 161,1 k $ | 0,02 % |
| 424 | DOF Group ASA | 10 860 | 160,9 k $ | 0,02 % |
| 425 | MDA Space Ltd | 5 231 | 160 k $ | 0,02 % |
| 426 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 9 000 | 157,6 k $ | 0,02 % |
| 427 | Phoenix Financial Ltd | 2 618 | 157,5 k $ | 0,02 % |
| 428 | ONEOK Inc | 1 690 | 156,3 k $ | 0,02 % |
| 429 | IMI PLC | 4 099 | 156,1 k $ | 0,02 % |
| 430 | Plexus Corp | 622 | 155,9 k $ | 0,02 % |
| 431 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 699 | 155,5 k $ | 0,02 % |
| 432 | Extra Space Storage Inc | 1 082 | 155,1 k $ | 0,02 % |
| 433 | Silicon Laboratories Inc | 708 | 154,1 k $ | 0,02 % |
| 434 | Kenvue Inc | 8 725 | 152,9 k $ | 0,02 % |
| 435 | RBC Bearings Inc | 255 | 152,8 k $ | 0,02 % |
| 436 | CNH Industrial NV | 14 189 | 152 k $ | 0,02 % |
| 437 | Sandfire Resources Ltd | 12 499 | 151 k $ | 0,02 % |
| 438 | Sienna Senior Living Inc | 8 693 | 149,8 k $ | 0,02 % |
| 439 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 461 | 149,1 k $ | 0,02 % |
| 440 | Accelleron Industries AG | 1 388 | 148,7 k $ | 0,02 % |
| 441 | TE Connectivity PLC | 697 | 147,5 k $ | 0,02 % |
| 442 | Woori Financial Group Inc | 6 438 | 146,8 k $ | 0,02 % |
| 443 | CTP NV | 7 766 | 146,8 k $ | 0,02 % |
| 444 | Tower Semiconductor Ltd | 662 | 146,3 k $ | 0,02 % |
| 445 | Lynas Rare Earths Ltd | 10 282 | 145,9 k $ | 0,02 % |
| 446 | Technogym SpA | 6 184 | 145,7 k $ | 0,02 % |
| 447 | Argan Inc | 217 | 145,4 k $ | 0,02 % |
| 448 | CECO Environmental Corp | 1 944 | 144,1 k $ | 0,02 % |
| 449 | Agilent Technologies Inc | 1 247 | 144,1 k $ | 0,02 % |
| 450 | IDEX Corp | 661 | 144 k $ | 0,02 % |
| 451 | Salesforce Inc | 811 | 143,2 k $ | 0,02 % |
| 452 | Kokusai Electric Corp | 3 400 | 143,1 k $ | 0,02 % |
| 453 | AL Sydbank | 1 664 | 141,9 k $ | 0,02 % |
| 454 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 300 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 455 | Groupe Dynamite Inc | 2 169 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 456 | flatexDEGIRO SE | 3 959 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 457 | Workday Inc | 1 156 | 141,5 k $ | 0,02 % |
| 458 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 2 400 | 141,1 k $ | 0,02 % |
| 459 | JTEKT Corp | 11 300 | 138 k $ | 0,02 % |
| 460 | Lottomatica Group Spa | 4 684 | 137,7 k $ | 0,02 % |
| 461 | SiTime Corp | 244 | 137,2 k $ | 0,02 % |
| 462 | SBM Offshore NV | 3 198 | 136,8 k $ | 0,02 % |
| 463 | Indosat Tbk PT | 1 176 500 | 135,8 k $ | 0,02 % |
| 464 | Zegona Communications plc | 5 685 | 135,7 k $ | 0,02 % |
| 465 | Cheniere Energy Inc | 493 | 135,6 k $ | 0,02 % |
| 466 | Fabrinet | 195 | 133,3 k $ | 0,02 % |
| 467 | Casio Computer Co Ltd | 13 100 | 132,9 k $ | 0,02 % |
| 468 | American Homes 4 Rent | 4 165 | 132,6 k $ | 0,02 % |
| 469 | Subsea 7 SA | 3 661 | 131,9 k $ | 0,02 % |
| 470 | Tecnicas Reunidas SA | 3 145 | 130,3 k $ | 0,02 % |
| 471 | MP Materials Corp | 1 926 | 127,2 k $ | 0,02 % |
| 472 | Dover Corp | 561 | 127 k $ | 0,02 % |
| 473 | Salzgitter AG | 2 223 | 125,7 k $ | 0,02 % |
| 474 | Accenture PLC | 701 | 125,3 k $ | 0,02 % |
| 475 | Insulet Corp | 725 | 124,8 k $ | 0,02 % |
| 476 | Weir Group PLC/The | 3 409 | 123,6 k $ | 0,02 % |
| 477 | Grifols SA | 14 800 | 122,9 k $ | 0,02 % |
| 478 | Computacenter PLC | 2 421 | 122,6 k $ | 0,02 % |
| 479 | Alstom SA | 5 983 | 120,2 k $ | 0,02 % |
| 480 | TALEN ENERGY CORP | 319 | 118,8 k $ | 0,02 % |
| 481 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1 578 | 118,8 k $ | 0,02 % |
| 482 | Curbline Properties Corp | 4 262 | 117,6 k $ | 0,02 % |
| 483 | SigmaRoc PLC | 70 070 | 117,5 k $ | 0,02 % |
| 484 | Babcock International Group PLC | 7 764 | 117 k $ | 0,02 % |
| 485 | Credo Technology Group Holding Ltd | 669 | 116,4 k $ | 0,02 % |
| 486 | Hayward Holdings Inc | 7 749 | 116,3 k $ | 0,02 % |
| 487 | Volution Group PLC | 13 857 | 116,2 k $ | 0,02 % |
| 488 | Haseko Corp | 6 700 | 115,7 k $ | 0,02 % |
| 489 | Eiffage SA | 716 | 115,4 k $ | 0,02 % |
| 490 | OceanaGold Corp | 3 715 | 115 k $ | 0,02 % |
| 491 | Clas Ohlson AB | 2 657 | 115 k $ | 0,02 % |
| 492 | Extendicare Inc | 5 199 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 493 | Kumagai Gumi Co Ltd | 11 900 | 114,1 k $ | 0,02 % |
| 494 | LaSalle Logiport REIT | 115 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 495 | AAR Corp | 990 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 496 | Linamar Corp | 1 622 | 108,5 k $ | 0,01 % |
| 497 | Bank of New York Mellon Corp/The | 802 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 498 | Nova Ltd | 215 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 499 | Asahi Intecc Co Ltd | 5 100 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 500 | Bilfinger SE | 916 | 105,6 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 67 souches de 50 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 4,6 %
- Industrie 3,4 %
- Finance 2,9 %
- Santé 2,4 %
- Immobilier 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Consommation de base 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 77,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,0 %
- EUR 3,1 %
- GBP 1,7 %
- JPY 1,6 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- CHF 0,3 %
- DKK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SEK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Japon 1,6 %
- France 1,1 %
- Canada 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Australie 0,5 %
- Espagne 0,5 %
- Suisse 0,4 %
- Taïwan 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 418 | 580 M $ | 88,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 12,4 M $ | 1,90 % |
| 3 | Japon | 51 | 10,6 M $ | 1,62 % |
| 4 | France | 19 | 7 M $ | 1,07 % |
| 5 | Canada | 21 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 6 | Pays-Bas | 10 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 8 | Australie | 15 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 9 | Espagne | 10 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 10 | Suisse | 9 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 11 | Taïwan | 3 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 12 | Corée du Sud | 7 | 2,7 M $ | 0,41 % |
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