Composition de Strategic Allocation: Aggressive Fund
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- Actif net
- 735,6 M $ dont 652,6 M $ en actions, soit 88,7 %
- Positions
- 676 dans 31 pays
- Souches
- 67 de 50 sociétés
- 10 premières
- 53,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | ADMA Biologics Inc | 5 790 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 602 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 796 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 603 | Shake Shack Inc | 560 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 604 | Revolution Medicines Inc | 398 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 605 | Chime Financial Inc | 2 619 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 606 | Miami International Holdings Inc | 1 225 | 57 k $ | 0,01 % |
| 607 | Nuvalent Inc | 563 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 608 | Koa Corp | 4 600 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 609 | Omada Health Inc | 3 769 | 55 k $ | 0,01 % |
| 610 | Karman Holdings Inc | 803 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 611 | Wayfair Inc | 846 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 612 | National Vision Holdings Inc | 2 228 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 613 | Hamilton Lane Inc | 557 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 614 | FirstService Corp | 376 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 615 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 896 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 616 | Colliers International Group Inc | 458 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 617 | Alkermes PLC | 1 408 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 618 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 1 218 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 619 | RealReal Inc/The | 3 877 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 620 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 2 521 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 621 | Callaway Golf Co | 2 976 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 622 | Alaska Air Group Inc | 1 152 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 623 | Praxis Precision Medicines Inc | 141 | 45 k $ | 0,01 % |
| 624 | SOUTHSTATE BANK CORP | 457 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 625 | Iluka Resources Ltd | 7 450 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 626 | Edgewise Therapeutics Inc | 1 430 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 627 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 1 904 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 628 | Braze Inc | 1 988 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 629 | Nexans SA | 234 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 630 | Scholar Rock Holding Corp | 934 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 631 | SI-BONE Inc | 3 504 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 632 | Cogent Biosciences Inc | 1 161 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 633 | Kyushu Railway Co | 1 800 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 634 | PACS Group Inc | 1 228 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 635 | HUB24 Ltd | 671 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 636 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 1 718 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 637 | Centrus Energy Corp | 193 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 638 | Brunswick Corp/DE | 500 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 639 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 531 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 640 | UroGen Pharma Ltd | 1 647 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 641 | Premium Brands Holdings Corp | 625 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 642 | DigitalOcean Holdings Inc | 396 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 643 | Fortune Brands Innovations Inc | 935 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 644 | Titan America SA | 2 284 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 645 | Cytokinetics Inc | 587 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 646 | Coastal Financial Corp/WA | 496 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 647 | Triumph Financial Inc | 550 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 648 | First Advantage Corp | 2 902 | 37 k $ | 0,01 % |
| 649 | Cardinal Energy Ltd | 3 964 | 36,2 k $ | 0,00 % |
| 650 | Figure Technology Solutions Inc | 1 018 | 35,7 k $ | 0,00 % |
| 651 | Freshpet Inc | 530 | 35,7 k $ | 0,00 % |
| 652 | Planet Fitness Inc | 533 | 35,5 k $ | 0,00 % |
| 653 | Pediatrix Medical Group Inc | 1 562 | 35,2 k $ | 0,00 % |
| 654 | Vera Therapeutics Inc | 954 | 34 k $ | 0,00 % |
| 655 | CG oncology Inc | 498 | 33,2 k $ | 0,00 % |
| 656 | Celldex Therapeutics Inc | 1 010 | 33,2 k $ | 0,00 % |
| 657 | US Physical Therapy Inc | 465 | 33,1 k $ | 0,00 % |
| 658 | St James's Place PLC | 2 003 | 33,1 k $ | 0,00 % |
| 659 | Etoro Group Ltd | 929 | 33,1 k $ | 0,00 % |
| 660 | Nippon Gas Co Ltd | 1 900 | 32,6 k $ | 0,00 % |
| 661 | Mineralys Therapeutics Inc | 1 216 | 32,4 k $ | 0,00 % |
| 662 | Itron Inc | 351 | 29,4 k $ | 0,00 % |
| 663 | FILTRONIC PLC | 7 229 | 28,7 k $ | 0,00 % |
| 664 | Energy Fuels Inc/Canada | 1 286 | 27,8 k $ | 0,00 % |
| 665 | UFP Technologies Inc | 145 | 27,8 k $ | 0,00 % |
| 666 | Vaxcyte Inc | 461 | 26,4 k $ | 0,00 % |
| 667 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 289 | 25 k $ | 0,00 % |
| 668 | Oklo Inc | 324 | 23,5 k $ | 0,00 % |
| 669 | Elastic NV | 461 | 21,4 k $ | 0,00 % |
| 670 | Evommune Inc | 755 | 18 k $ | 0,00 % |
| 671 | Nuvation Bio Inc | 3 839 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 672 | Newamsterdam Pharma Co NV | 555 | 15,9 k $ | 0,00 % |
| 673 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 156 | 13 k $ | 0,00 % |
| 674 | NEXTDC LTD | 4 358 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 675 | Akero Therapeutics Inc | 1 543 | 1 k $ | 0,00 % |
| 676 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 244 600 | 3,3 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 67 souches de 50 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 4,6 %
- Industrie 3,4 %
- Finance 2,9 %
- Santé 2,4 %
- Immobilier 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Consommation de base 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 77,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,0 %
- EUR 3,1 %
- GBP 1,7 %
- JPY 1,6 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- CHF 0,3 %
- DKK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SEK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Japon 1,6 %
- France 1,1 %
- Canada 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Australie 0,5 %
- Espagne 0,5 %
- Suisse 0,4 %
- Taïwan 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 418 | 580 M $ | 88,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 12,4 M $ | 1,90 % |
| 3 | Japon | 51 | 10,6 M $ | 1,62 % |
| 4 | France | 19 | 7 M $ | 1,07 % |
| 5 | Canada | 21 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 6 | Pays-Bas | 10 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 8 | Australie | 15 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 9 | Espagne | 10 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 10 | Suisse | 9 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 11 | Taïwan | 3 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 12 | Corée du Sud | 7 | 2,7 M $ | 0,41 % |
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