Zusammensetzung von Strategic Allocation: Aggressive Fund
American Century Strategic Asset Allocations Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 735,6 Mio. $ davon 652,6 Mio. $ in Aktien, 88,7 %
- Positionen
- 676 in 31 Ländern
- Anleihen
- 67 von 50 Gesellschaften
- Zehn größte
- 53,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | ADMA Biologics Inc | 5.790 | 59.347,5 $ | 0,01 % |
| 602 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 796 | 58.490,1 $ | 0,01 % |
| 603 | Shake Shack Inc | 560 | 57.377,6 $ | 0,01 % |
| 604 | Revolution Medicines Inc | 398 | 57.359,8 $ | 0,01 % |
| 605 | Chime Financial Inc | 2.619 | 57.251,3 $ | 0,01 % |
| 606 | Miami International Holdings Inc | 1.225 | 56.950,3 $ | 0,01 % |
| 607 | Nuvalent Inc | 563 | 56.457,6 $ | 0,01 % |
| 608 | Koa Corp | 4.600 | 55.425,8 $ | 0,01 % |
| 609 | Omada Health Inc | 3.769 | 54.952 $ | 0,01 % |
| 610 | Karman Holdings Inc | 803 | 54.587,9 $ | 0,01 % |
| 611 | Wayfair Inc | 846 | 54.084,8 $ | 0,01 % |
| 612 | National Vision Holdings Inc | 2.228 | 51.734,2 $ | 0,01 % |
| 613 | Hamilton Lane Inc | 557 | 51.238,4 $ | 0,01 % |
| 614 | FirstService Corp | 376 | 50.381,5 $ | 0,01 % |
| 615 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 896 | 50.211,8 $ | 0,01 % |
| 616 | Colliers International Group Inc | 458 | 47.897,6 $ | 0,01 % |
| 617 | Alkermes PLC | 1.408 | 47.463,7 $ | 0,01 % |
| 618 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 1.218 | 47.234 $ | 0,01 % |
| 619 | RealReal Inc/The | 3.877 | 46.097,5 $ | 0,01 % |
| 620 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 2.521 | 45.907,4 $ | 0,01 % |
| 621 | Callaway Golf Co | 2.976 | 45.532,8 $ | 0,01 % |
| 622 | Alaska Air Group Inc | 1.152 | 45.054,7 $ | 0,01 % |
| 623 | Praxis Precision Medicines Inc | 141 | 44.955 $ | 0,01 % |
| 624 | SOUTHSTATE BANK CORP | 457 | 44.635,2 $ | 0,01 % |
| 625 | Iluka Resources Ltd | 7.450 | 44.324,1 $ | 0,01 % |
| 626 | Edgewise Therapeutics Inc | 1.430 | 44.272,8 $ | 0,01 % |
| 627 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 1.904 | 44.210,9 $ | 0,01 % |
| 628 | Braze Inc | 1.988 | 43.795,6 $ | 0,01 % |
| 629 | Nexans SA | 234 | 43.677 $ | 0,01 % |
| 630 | Scholar Rock Holding Corp | 934 | 43.533,7 $ | 0,01 % |
| 631 | SI-BONE Inc | 3.504 | 43.414,6 $ | 0,01 % |
| 632 | Cogent Biosciences Inc | 1.161 | 41.552,2 $ | 0,01 % |
| 633 | Kyushu Railway Co | 1.800 | 41.317,1 $ | 0,01 % |
| 634 | PACS Group Inc | 1.228 | 41.199,4 $ | 0,01 % |
| 635 | HUB24 Ltd | 671 | 41.059,5 $ | 0,01 % |
| 636 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 1.718 | 40.854 $ | 0,01 % |
| 637 | Centrus Energy Corp | 193 | 40.715,3 $ | 0,01 % |
| 638 | Brunswick Corp/DE | 500 | 39.725 $ | 0,01 % |
| 639 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 531 | 39.697,6 $ | 0,01 % |
| 640 | UroGen Pharma Ltd | 1.647 | 39.248 $ | 0,01 % |
| 641 | Premium Brands Holdings Corp | 625 | 39.225 $ | 0,01 % |
| 642 | DigitalOcean Holdings Inc | 396 | 38.186,3 $ | 0,01 % |
| 643 | Fortune Brands Innovations Inc | 935 | 37.904,9 $ | 0,01 % |
| 644 | Titan America SA | 2.284 | 37.663,2 $ | 0,01 % |
| 645 | Cytokinetics Inc | 587 | 37.550,4 $ | 0,01 % |
| 646 | Coastal Financial Corp/WA | 496 | 37.507,5 $ | 0,01 % |
| 647 | Triumph Financial Inc | 550 | 37.224 $ | 0,01 % |
| 648 | First Advantage Corp | 2.902 | 37.029,5 $ | 0,01 % |
| 649 | Cardinal Energy Ltd | 3.964 | 36.215,4 $ | 0,00 % |
| 650 | Figure Technology Solutions Inc | 1.018 | 35.731,8 $ | 0,00 % |
| 651 | Freshpet Inc | 530 | 35.711,4 $ | 0,00 % |
| 652 | Planet Fitness Inc | 533 | 35.535,1 $ | 0,00 % |
| 653 | Pediatrix Medical Group Inc | 1.562 | 35.160,6 $ | 0,00 % |
| 654 | Vera Therapeutics Inc | 954 | 33.971,9 $ | 0,00 % |
| 655 | CG oncology Inc | 498 | 33.236,5 $ | 0,00 % |
| 656 | Celldex Therapeutics Inc | 1.010 | 33.208,8 $ | 0,00 % |
| 657 | US Physical Therapy Inc | 465 | 33.117,3 $ | 0,00 % |
| 658 | St James's Place PLC | 2.003 | 33.073,4 $ | 0,00 % |
| 659 | Etoro Group Ltd | 929 | 33.053,8 $ | 0,00 % |
| 660 | Nippon Gas Co Ltd | 1.900 | 32.616,5 $ | 0,00 % |
| 661 | Mineralys Therapeutics Inc | 1.216 | 32.406,4 $ | 0,00 % |
| 662 | Itron Inc | 351 | 29.413,8 $ | 0,00 % |
| 663 | FILTRONIC PLC | 7.229 | 28.716,8 $ | 0,00 % |
| 664 | Energy Fuels Inc/Canada | 1.286 | 27.829 $ | 0,00 % |
| 665 | UFP Technologies Inc | 145 | 27.786,4 $ | 0,00 % |
| 666 | Vaxcyte Inc | 461 | 26.387,6 $ | 0,00 % |
| 667 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 289 | 25.001,4 $ | 0,00 % |
| 668 | Oklo Inc | 324 | 23.490 $ | 0,00 % |
| 669 | Elastic NV | 461 | 21.404,2 $ | 0,00 % |
| 670 | Evommune Inc | 755 | 17.969 $ | 0,00 % |
| 671 | Nuvation Bio Inc | 3.839 | 17.083,6 $ | 0,00 % |
| 672 | Newamsterdam Pharma Co NV | 555 | 15.850,8 $ | 0,00 % |
| 673 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 156 | 13.040 $ | 0,00 % |
| 674 | NEXTDC LTD | 4.358 | 4831,8 $ | 0,00 % |
| 675 | Akero Therapeutics Inc | 1.543 | 1003 $ | 0,00 % |
| 676 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 244.600 | 3,3 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 67 Anleihen von 50 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 537.040,5 $ | 0,07 % |
| 2 | Concentrix Corp | 1 | 302.348,5 $ | 0,04 % |
| 3 | DaVita Inc | 1 | 261.495,7 $ | 0,04 % |
| 4 | Intel Corp | 2 | 258.714,2 $ | 0,04 % |
| 5 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 250.483 $ | 0,03 % |
| 6 | Centene Corp | 1 | 246.657,1 $ | 0,03 % |
| 7 | Alphabet Inc | 3 | 231.694,6 $ | 0,03 % |
| 8 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 213.957,8 $ | 0,03 % |
| 9 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 212.175,7 $ | 0,03 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 3 | 208.799,8 $ | 0,03 % |
| 11 | AT&T Inc | 2 | 203.989,6 $ | 0,03 % |
| 12 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 1 | 195.375 $ | 0,03 % |
| 13 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 189.229,4 $ | 0,03 % |
| 14 | Salesforce Inc | 2 | 164.637,9 $ | 0,02 % |
| 15 | Enbridge Inc | 1 | 160.547,4 $ | 0,02 % |
| 16 | Abbott Laboratories | 2 | 155.147,7 $ | 0,02 % |
| 17 | Marvell Technology Inc | 1 | 150.139,7 $ | 0,02 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 2 | 143.136,5 $ | 0,02 % |
| 19 | NRG Energy Inc | 1 | 142.521,9 $ | 0,02 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 2 | 130.136,5 $ | 0,02 % |
| 21 | Mineral Resources Ltd | 1 | 125.136,6 $ | 0,02 % |
| 22 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 123.588,5 $ | 0,02 % |
| 23 | Ecopetrol SA | 1 | 114.849,3 $ | 0,02 % |
| 24 | Oracle Corp | 2 | 105.558,7 $ | 0,01 % |
| 25 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 98.469 $ | 0,01 % |
| 26 | Bank of America Corp | 1 | 93.706,5 $ | 0,01 % |
| 27 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 92.821 $ | 0,01 % |
| 28 | Latam Airlines Group SA | 1 | 88.848,8 $ | 0,01 % |
| 29 | Boeing Co/The | 1 | 85.884,3 $ | 0,01 % |
| 30 | Xcel Energy Inc | 1 | 85.088 $ | 0,01 % |
| 31 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 84.378,5 $ | 0,01 % |
| 32 | MetLife Inc | 1 | 77.927,9 $ | 0,01 % |
| 33 | Ovintiv Inc | 1 | 70.860,2 $ | 0,01 % |
| 34 | Webster Financial Corp | 1 | 65.915,9 $ | 0,01 % |
| 35 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 65.715 $ | 0,01 % |
| 36 | Workday Inc | 1 | 64.267,1 $ | 0,01 % |
| 37 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 62.871 $ | 0,01 % |
| 38 | Eagle Materials Inc | 1 | 58.702,9 $ | 0,01 % |
| 39 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 49.133,9 $ | 0,01 % |
| 40 | RLI Corp | 1 | 48.578,8 $ | 0,01 % |
| 41 | Cenovus Energy Inc | 1 | 45.859,7 $ | 0,01 % |
| 42 | Marriott International Inc/MD | 1 | 43.182,9 $ | 0,01 % |
| 43 | MGM Resorts International | 1 | 39.003 $ | 0,01 % |
| 44 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 34.646,3 $ | 0,00 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 1 | 33.298 $ | 0,00 % |
| 46 | KeyCorp | 1 | 31.908,7 $ | 0,00 % |
| 47 | Cheniere Energy Inc | 1 | 30.658,7 $ | 0,00 % |
| 48 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 21.916,5 $ | 0,00 % |
| 49 | Dominion Energy Inc | 1 | 18.031,6 $ | 0,00 % |
| 50 | International Business Machines Corp. | 1 | 14.228,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,6 %
- Industrie 3,4 %
- Finanzen 2,9 %
- Gesundheit 2,4 %
- Immobilien 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 1,2 %
- Energie 1,1 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 77,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,0 %
- EUR 3,1 %
- GBP 1,7 %
- JPY 1,6 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- CHF 0,3 %
- DKK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- BRL 0,2 %
- SEK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Japan 1,6 %
- Frankreich 1,1 %
- Kanada 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Australien 0,5 %
- Spanien 0,5 %
- Schweiz 0,4 %
- Taiwan 0,4 %
- Südkorea 0,4 %
- Weitere Länder 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 418 | 580 Mio. $ | 88,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 37 | 12,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 3 | Japan | 51 | 10,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 7 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Kanada | 21 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | Niederlande | 10 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Deutschland | 13 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Australien | 15 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 9 | Spanien | 10 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | Schweiz | 9 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Taiwan | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 12 | Südkorea | 7 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Allocation: Aggressive Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005931