Composition d'Eaton Vance Global Equity Income Fund
ISIN US2779236866
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- Actif net
- 846,2 M $ dont 836,4 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 116 dans 20 pays
- 10 premières
- 33,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 120 945 | 43,1 M $ | 5,10 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 31 227 | 35,9 M $ | 4,24 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 159 359 | 32 M $ | 3,78 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 37 754 | 31,1 M $ | 3,67 % |
| 5 | ASML Holding NV | 18 556 | 30,6 M $ | 3,61 % |
| 6 | Apple Inc | 98 553 | 30,4 M $ | 3,60 % |
| 7 | Microsoft Corp | 53 370 | 24,8 M $ | 2,93 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 52 860 | 21,4 M $ | 2,53 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 70 960 | 19,3 M $ | 2,28 % |
| 10 | EOG Resources Inc | 114 181 | 17 M $ | 2,01 % |
| 11 | Societe Generale SA | 158 343 | 14,9 M $ | 1,76 % |
| 12 | Safran SA | 35 583 | 14 M $ | 1,65 % |
| 13 | Schneider Electric SE | 37 208 | 12,5 M $ | 1,48 % |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 37 158 | 12,4 M $ | 1,47 % |
| 15 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 163 419 | 10,8 M $ | 1,27 % |
| 16 | Siemens AG | 32 713 | 10,7 M $ | 1,27 % |
| 17 | Broadcom Inc | 27 460 | 10,7 M $ | 1,26 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 66 847 | 10,5 M $ | 1,24 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 19 807 | 10,1 M $ | 1,20 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 58 826 | 10 M $ | 1,18 % |
| 21 | SSE PLC | 306 504 | 9,7 M $ | 1,14 % |
| 22 | ING Groep NV | 269 972 | 9,5 M $ | 1,12 % |
| 23 | Banco Santander SA | 644 934 | 9,2 M $ | 1,08 % |
| 24 | BARCLAYS PLC | 1 304 402 | 9 M $ | 1,06 % |
| 25 | Recruit Holdings Co Ltd | 112 483 | 8,9 M $ | 1,05 % |
| 26 | Compass Group PLC | 267 806 | 8,5 M $ | 1,01 % |
| 27 | Zebra Technologies Corp | 27 569 | 8,1 M $ | 0,96 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 62 841 | 8 M $ | 0,94 % |
| 29 | BAE SYSTEMS PLC | 281 214 | 8 M $ | 0,94 % |
| 30 | US Foods Holding Corp | 76 061 | 7,7 M $ | 0,90 % |
| 31 | Visa Inc | 20 647 | 7,6 M $ | 0,89 % |
| 32 | Ingersoll Rand Inc | 90 452 | 7,5 M $ | 0,89 % |
| 33 | Nestle SA | 74 704 | 7,5 M $ | 0,88 % |
| 34 | ExxonMobil Holdings Corp | 47 794 | 7,4 M $ | 0,88 % |
| 35 | Edenred SE | 224 998 | 7,4 M $ | 0,88 % |
| 36 | AXA SA | 135 630 | 7 M $ | 0,83 % |
| 37 | IDEX Corp | 29 708 | 6,8 M $ | 0,81 % |
| 38 | Citigroup Inc | 50 551 | 6,7 M $ | 0,79 % |
| 39 | Pernod Ricard SA | 84 565 | 6,6 M $ | 0,78 % |
| 40 | Capital One Financial Corp | 31 445 | 6,6 M $ | 0,78 % |
| 41 | Keyence Corp | 12 501 | 6,3 M $ | 0,74 % |
| 42 | Aramark | 109 684 | 6,2 M $ | 0,74 % |
| 43 | Amadeus IT Group SA | 98 045 | 6,1 M $ | 0,72 % |
| 44 | Prudential PLC | 398 715 | 6 M $ | 0,71 % |
| 45 | ConocoPhillips | 49 702 | 6 M $ | 0,71 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 15 907 | 5,9 M $ | 0,70 % |
| 47 | American International Group Inc | 75 086 | 5,9 M $ | 0,70 % |
| 48 | CDW Corp/DE | 39 378 | 5,8 M $ | 0,69 % |
| 49 | AMETEK Inc | 23 890 | 5,8 M $ | 0,68 % |
| 50 | Merck & Co Inc | 42 917 | 5,6 M $ | 0,66 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 63 433 | 5,5 M $ | 0,65 % |
| 52 | InterContinental Hotels Group PLC | 34 088 | 5,5 M $ | 0,65 % |
| 53 | Infineon Technologies AG | 75 746 | 5,4 M $ | 0,64 % |
| 54 | Parker-Hannifin Corp | 5 360 | 5,2 M $ | 0,62 % |
| 55 | Boston Scientific Corp | 107 672 | 5 M $ | 0,59 % |
| 56 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9 100 | 5 M $ | 0,59 % |
| 57 | Huntington Bancshares Inc/OH | 291 284 | 5 M $ | 0,59 % |
| 58 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 422 107 | 4,9 M $ | 0,58 % |
| 59 | Microchip Technology Inc | 64 178 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 60 | Intuitive Surgical Inc | 13 312 | 4,7 M $ | 0,56 % |
| 61 | Meta Platforms Inc | 8 408 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| 62 | Bank of New York Mellon Corp/The | 29 820 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| 63 | State Street Corp | 24 894 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 64 | Japan Exchange Group Inc | 334 540 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 65 | RELX PLC | 128 457 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 42 820 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| 67 | Cie Financiere Richemont SA | 18 731 | 4,4 M $ | 0,52 % |
| 68 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 13 524 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| 69 | Global Payments Inc | 51 270 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| 70 | Pirelli & C SpA | 565 549 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| 71 | Toronto-Dominion Bank/The | 35 586 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 72 | NATWEST GROUP PLC | 443 786 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 73 | Walt Disney Co/The | 43 124 | 4,1 M $ | 0,49 % |
| 74 | Rio Tinto Ltd | 34 437 | 4,1 M $ | 0,49 % |
| 75 | Danaher Corp | 20 953 | 4,1 M $ | 0,48 % |
| 76 | Sika AG | 17 815 | 4 M $ | 0,47 % |
| 77 | KBC Group NV | 27 819 | 4 M $ | 0,47 % |
| 78 | Abbott Laboratories | 35 329 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 79 | Lowe's Cos Inc | 17 778 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 80 | Occidental Petroleum Corp | 64 686 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 81 | L'Oreal SA | 8 246 | 3,7 M $ | 0,43 % |
| 82 | Allstate Corp/The | 13 658 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| 83 | Iberdrola SA | 149 367 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 84 | Leonardo SpA | 54 830 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 85 | Baker Hughes Co | 56 771 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 86 | Anglo American PLC | 67 518 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 87 | Trane Technologies PLC | 7 492 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 88 | AIA Group Ltd | 311 889 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 89 | Reckitt Benckiser Group PLC | 44 168 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 90 | London Stock Exchange Group PLC | 26 667 | 3 M $ | 0,35 % |
| 91 | Assurant Inc | 10 629 | 3 M $ | 0,35 % |
| 92 | Novo Nordisk A/S | 62 443 | 3 M $ | 0,35 % |
| 93 | Zoetis Inc | 37 809 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 94 | IMCD NV | 26 572 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 95 | Truist Financial Corp | 55 612 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 96 | HDFC Bank Ltd | 352 108 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 97 | Voya Financial Inc | 27 355 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 98 | Invitation Homes Inc | 90 159 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 99 | Healthpeak Properties Inc | 112 249 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 100 | Autodesk Inc | 10 223 | 2,4 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,0 %
- Finance 17,2 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 9,0 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Communication 6,2 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 2,8 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 14,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,1 %
- EUR 20,2 %
- GBP 7,6 %
- JPY 3,8 %
- CHF 2,2 %
- PLN 1,3 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,5 %
- HKD 0,4 %
- INR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,9 %
- France 9,5 %
- Royaume-Uni 9,3 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Japon 3,8 %
- Taïwan 2,6 %
- Espagne 2,2 %
- Suisse 2,2 %
- Allemagne 1,9 %
- Pologne 1,3 %
- Italie 0,9 %
- Bermudes 0,6 %
- Autres pays 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 476,2 M $ | 56,94 % |
| 2 | France | 10 | 79,6 M $ | 9,52 % |
| 3 | Royaume-Uni | 14 | 77,4 M $ | 9,26 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 43 M $ | 5,14 % |
| 5 | Japon | 4 | 32,1 M $ | 3,84 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 21,4 M $ | 2,55 % |
| 7 | Espagne | 3 | 18,8 M $ | 2,24 % |
| 8 | Suisse | 4 | 18,1 M $ | 2,16 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 16,2 M $ | 1,93 % |
| 10 | Pologne | 1 | 10,8 M $ | 1,29 % |
| 11 | Italie | 2 | 7,8 M $ | 0,93 % |
| 12 | Bermudes | 2 | 5,2 M $ | 0,62 % |
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