Composition d'Eaton Vance Global Equity Income Fund
ISIN US2779236866
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- Actif net
- 805,7 M $ dont 794,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 128 dans 21 pays
- 10 premières
- 32,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Equity LifeStyle Properties Inc | 31 943 | 2 M $ | 0,25 % |
| 102 | CRH PLC | 16 187 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 103 | Nordea Bank Abp | 101 520 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 104 | Straumann Holding AG | 17 454 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 105 | Intuit Inc | 4 794 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 106 | IMCD NV | 15 819 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 107 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 92 620 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 108 | Compass Group PLC | 62 138 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 109 | Healthpeak Properties Inc | 88 353 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 110 | CMS Energy Corp | 17 382 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 111 | CDW Corp/DE | 8 875 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 112 | Intertek Group PLC | 17 048 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 113 | Amadeus IT Group SA | 16 357 | 943,8 k $ | 0,12 % |
| 114 | Danaher Corp | 5 151 | 921,8 k $ | 0,11 % |
| 115 | Arch Capital Group Ltd | 8 222 | 776,7 k $ | 0,10 % |
| 116 | Zoetis Inc | 6 698 | 770,1 k $ | 0,10 % |
| 117 | Sika AG | 3 369 | 621,5 k $ | 0,08 % |
| 118 | Chevron Corp | 2 887 | 558,1 k $ | 0,07 % |
| 119 | L'Oreal SA | 1 257 | 541,4 k $ | 0,07 % |
| 120 | Global Payments Inc | 7 262 | 522,6 k $ | 0,06 % |
| 121 | Abbott Laboratories | 4 893 | 444,2 k $ | 0,06 % |
| 122 | EQT Corp | 7 207 | 433 k $ | 0,05 % |
| 123 | Verisk Analytics Inc | 1 673 | 308,7 k $ | 0,04 % |
| 124 | Coloplast A/S | 4 332 | 267,6 k $ | 0,03 % |
| 125 | Pernod Ricard SA | 3 516 | 261,4 k $ | 0,03 % |
| 126 | CSL Ltd | 2 666 | 240,6 k $ | 0,03 % |
| 127 | Diageo PLC | 9 251 | 187 k $ | 0,02 % |
| 128 | Medline Inc | 3 892 | 173,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Finance 16,4 %
- Industrie 7,8 %
- Santé 7,7 %
- Communication 6,9 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Énergie 3,6 %
- Services publics 2,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 19,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 54,6 %
- EUR 26,0 %
- GBP 6,0 %
- CHF 3,6 %
- JPY 2,7 %
- NOK 2,4 %
- SEK 1,9 %
- DKK 0,7 %
- AUD 0,5 %
- CAD 0,5 %
- MXN 0,5 %
- HKD 0,4 %
- INR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,5 %
- France 10,6 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Allemagne 6,4 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Suisse 3,6 %
- Japon 2,7 %
- Taïwan 2,6 %
- Norvège 2,4 %
- Suède 1,9 %
- Espagne 1,9 %
- Italie 0,9 %
- Autres pays 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 401,6 M $ | 50,55 % |
| 2 | France | 12 | 84,4 M $ | 10,63 % |
| 3 | Royaume-Uni | 13 | 54,1 M $ | 6,81 % |
| 4 | Allemagne | 7 | 50,6 M $ | 6,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 43,7 M $ | 5,49 % |
| 6 | Suisse | 6 | 28,2 M $ | 3,55 % |
| 7 | Japon | 3 | 21,1 M $ | 2,66 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 20,9 M $ | 2,63 % |
| 9 | Norvège | 2 | 18,8 M $ | 2,37 % |
| 10 | Suède | 5 | 15,4 M $ | 1,94 % |
| 11 | Espagne | 4 | 15,1 M $ | 1,90 % |
| 12 | Italie | 2 | 7,3 M $ | 0,91 % |
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