Portfolio von Eaton Vance Global Equity Income Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·128 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 805,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,9 %
- Finanzen 16,4 %
- Industrie 7,8 %
- Gesundheit 7,7 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 3,6 %
- Versorger 2,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 19,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,6 %
- EUR 26,0 %
- GBP 6,0 %
- CHF 3,6 %
- JPY 2,7 %
- NOK 2,4 %
- SEK 1,9 %
- DKK 0,7 %
- AUD 0,5 %
- CAD 0,5 %
- MXN 0,5 %
- HKD 0,4 %
- INR 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 50,5 %
- FR 10,6 %
- GB 6,8 %
- DE 6,4 %
- NL 5,5 %
- CH 3,6 %
- JP 2,7 %
- TW 2,6 %
- NO 2,4 %
- SE 1,9 %
- ES 1,9 %
- IT 0,9 %
- Weitere Länder 4,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 56 | 401,6 Mio. $ | 50,55 % |
| FR | 12 | 84,4 Mio. $ | 10,63 % |
| GB | 13 | 54,1 Mio. $ | 6,81 % |
| DE | 7 | 50,6 Mio. $ | 6,36 % |
| NL | 4 | 43,7 Mio. $ | 5,49 % |
| CH | 6 | 28,2 Mio. $ | 3,55 % |
| JP | 3 | 21,1 Mio. $ | 2,66 % |
| TW | 1 | 20,9 Mio. $ | 2,63 % |
| NO | 2 | 18,8 Mio. $ | 2,37 % |
| SE | 5 | 15,4 Mio. $ | 1,94 % |
| ES | 4 | 15,1 Mio. $ | 1,90 % |
| IT | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,91 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Equity LifeStyle Properties Inc | 31.943 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| CRH PLC | 16.187 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Nordea Bank Abp | 101.520 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Straumann Holding AG | 17.454 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Intuit Inc | 4.794 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| IMCD NV | 15.819 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 92.620 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| Compass Group PLC | 62.138 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Healthpeak Properties Inc | 88.353 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| CMS Energy Corp | 17.382 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| CDW Corp/DE | 8.875 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Intertek Group PLC | 17.048 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Amadeus IT Group SA | 16.357 | 943.836,4 $ | 0,12 % |
| Danaher Corp | 5.151 | 921.771,5 $ | 0,11 % |
| Arch Capital Group Ltd | 8.222 | 776.650,1 $ | 0,10 % |
| Zoetis Inc | 6.698 | 770.069,1 $ | 0,10 % |
| Sika AG | 3.369 | 621.466,7 $ | 0,08 % |
| Chevron Corp | 2.887 | 558.086 $ | 0,07 % |
| L'Oreal SA | 1.257 | 541.376 $ | 0,07 % |
| Global Payments Inc | 7.262 | 522.573,5 $ | 0,06 % |
| Abbott Laboratories | 4.893 | 444.235,5 $ | 0,06 % |
| EQT Corp | 7.207 | 432.996,6 $ | 0,05 % |
| Verisk Analytics Inc | 1.673 | 308.651,8 $ | 0,04 % |
| Coloplast A/S | 4.332 | 267.603,5 $ | 0,03 % |
| Pernod Ricard SA | 3.516 | 261.386 $ | 0,03 % |
| CSL Ltd | 2.666 | 240.634,6 $ | 0,03 % |
| Diageo PLC | 9.251 | 187.049,5 $ | 0,02 % |
| Medline Inc | 3.892 | 173.077,2 $ | 0,02 % |