Zusammensetzung von Eaton Vance Global Equity Income Fund
ISIN US2779236866
Eaton Vance Mutual Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 805,7 Mio. $ davon 794,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 128 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 32,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Equity LifeStyle Properties Inc | 31.943 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | CRH PLC | 16.187 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Nordea Bank Abp | 101.520 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Straumann Holding AG | 17.454 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | Intuit Inc | 4.794 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | IMCD NV | 15.819 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 92.620 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Compass Group PLC | 62.138 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Healthpeak Properties Inc | 88.353 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | CMS Energy Corp | 17.382 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | CDW Corp/DE | 8.875 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Intertek Group PLC | 17.048 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Amadeus IT Group SA | 16.357 | 943.836,4 $ | 0,12 % |
| 114 | Danaher Corp | 5.151 | 921.771,5 $ | 0,11 % |
| 115 | Arch Capital Group Ltd | 8.222 | 776.650,1 $ | 0,10 % |
| 116 | Zoetis Inc | 6.698 | 770.069,1 $ | 0,10 % |
| 117 | Sika AG | 3.369 | 621.466,7 $ | 0,08 % |
| 118 | Chevron Corp | 2.887 | 558.086 $ | 0,07 % |
| 119 | L'Oreal SA | 1.257 | 541.376 $ | 0,07 % |
| 120 | Global Payments Inc | 7.262 | 522.573,5 $ | 0,06 % |
| 121 | Abbott Laboratories | 4.893 | 444.235,5 $ | 0,06 % |
| 122 | EQT Corp | 7.207 | 432.996,6 $ | 0,05 % |
| 123 | Verisk Analytics Inc | 1.673 | 308.651,8 $ | 0,04 % |
| 124 | Coloplast A/S | 4.332 | 267.603,5 $ | 0,03 % |
| 125 | Pernod Ricard SA | 3.516 | 261.386 $ | 0,03 % |
| 126 | CSL Ltd | 2.666 | 240.634,6 $ | 0,03 % |
| 127 | Diageo PLC | 9.251 | 187.049,5 $ | 0,02 % |
| 128 | Medline Inc | 3.892 | 173.077,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,9 %
- Finanzen 16,4 %
- Industrie 7,8 %
- Gesundheit 7,7 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 3,6 %
- Versorger 2,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 19,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,6 %
- EUR 26,0 %
- GBP 6,0 %
- CHF 3,6 %
- JPY 2,7 %
- NOK 2,4 %
- SEK 1,9 %
- DKK 0,7 %
- AUD 0,5 %
- CAD 0,5 %
- MXN 0,5 %
- HKD 0,4 %
- INR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,5 %
- Frankreich 10,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Deutschland 6,4 %
- Niederlande 5,5 %
- Schweiz 3,6 %
- Japan 2,7 %
- Taiwan 2,6 %
- Norwegen 2,4 %
- Schweden 1,9 %
- Spanien 1,9 %
- Italien 0,9 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 401,6 Mio. $ | 50,55 % |
| 2 | Frankreich | 12 | 84,4 Mio. $ | 10,63 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 13 | 54,1 Mio. $ | 6,81 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 50,6 Mio. $ | 6,36 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 43,7 Mio. $ | 5,49 % |
| 6 | Schweiz | 6 | 28,2 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | Japan | 3 | 21,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 20,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 9 | Norwegen | 2 | 18,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 10 | Schweden | 5 | 15,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | Spanien | 4 | 15,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Italien | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,91 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Global Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005291