Portfolio von Eaton Vance Global Equity Income Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust · 128 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 805,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,7 %
- Finanzen 8,5 %
- Gesundheit 7,6 %
- Kommunikation 6,9 %
- Industrie 6,8 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 1,2 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 35,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,6 %
- EUR 26,0 %
- GBP 6,0 %
- CHF 3,6 %
- JPY 2,7 %
- NOK 2,4 %
- SEK 1,9 %
- DKK 0,7 %
- AUD 0,5 %
- CAD 0,5 %
- MXN 0,5 %
- HKD 0,4 %
- INR 0,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 50,5 %
- FR 10,6 %
- GB 6,8 %
- DE 6,4 %
- NL 5,5 %
- CH 3,6 %
- JP 2,7 %
- TW 2,6 %
- NO 2,4 %
- SE 1,9 %
- ES 1,9 %
- IT 0,9 %
- Weitere Länder 4,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 56 | 401,6 Mio. $ | 50,55 % |
| FR | 12 | 84,4 Mio. $ | 10,63 % |
| GB | 13 | 54,1 Mio. $ | 6,81 % |
| DE | 7 | 50,6 Mio. $ | 6,36 % |
| NL | 4 | 43,7 Mio. $ | 5,49 % |
| CH | 6 | 28,2 Mio. $ | 3,55 % |
| JP | 3 | 21,1 Mio. $ | 2,66 % |
| TW | 1 | 20,9 Mio. $ | 2,63 % |
| NO | 2 | 18,8 Mio. $ | 2,37 % |
| SE | 5 | 15,4 Mio. $ | 1,94 % |
| ES | 4 | 15,1 Mio. $ | 1,90 % |
| IT | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,91 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 120.945 | 46,2 Mio. $ | 5,73 % |
| NVIDIA Corp | 159.359 | 31,8 Mio. $ | 3,95 % |
| Eli Lilly & Co | 31.227 | 29,2 Mio. $ | 3,62 % |
| Micron Technology Inc | 54.537 | 28,2 Mio. $ | 3,50 % |
| ASML Holding NV | 18.556 | 26,8 Mio. $ | 3,33 % |
| Apple Inc | 98.553 | 26,7 Mio. $ | 3,32 % |
| Microsoft Corp | 53.370 | 21,8 Mio. $ | 2,70 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 52.860 | 20,9 Mio. $ | 2,60 % |
| EOG Resources Inc | 114.181 | 16,1 Mio. $ | 1,99 % |
| Amazon.com Inc | 55.538 | 14,7 Mio. $ | 1,83 % |
| Renault SA | 384.755 | 13,5 Mio. $ | 1,68 % |
| DNB Bank ASA | 431.452 | 13,1 Mio. $ | 1,62 % |
| Societe Generale SA | 158.343 | 12,7 Mio. $ | 1,58 % |
| Schneider Electric SE | 37.208 | 11,8 Mio. $ | 1,47 % |
| Broadcom Inc | 27.460 | 11,5 Mio. $ | 1,42 % |
| Safran SA | 35.583 | 11,4 Mio. $ | 1,42 % |
| Tokyo Electron Ltd | 37.158 | 10,9 Mio. $ | 1,36 % |
| Swiss Re AG | 67.349 | 10,8 Mio. $ | 1,35 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 18.018 | 10,8 Mio. $ | 1,34 % |
| TJX Cos Inc/The | 66.847 | 10,5 Mio. $ | 1,30 % |
| Siemens AG | 32.713 | 9,7 Mio. $ | 1,21 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 19.807 | 9,4 Mio. $ | 1,16 % |
| AstraZeneca PLC | 48.751 | 9,2 Mio. $ | 1,15 % |
| SSE PLC | 244.320 | 8,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Continental AG | 106.546 | 8,1 Mio. $ | 1,00 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 135.498 | 7,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Banco Santander SA | 644.934 | 7,9 Mio. $ | 0,98 % |
| ING Groep NV | 269.972 | 7,8 Mio. $ | 0,97 % |
| Barclays PLC | 1.304.402 | 7,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Exxon Mobil Corp | 47.794 | 7,4 Mio. $ | 0,92 % |
| Ingersoll Rand Inc | 90.452 | 7,2 Mio. $ | 0,90 % |
| Signify NV | 314.797 | 7,2 Mio. $ | 0,89 % |
| US Foods Holding Corp | 76.061 | 7,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Sanofi SA | 72.981 | 6,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Bouygues SA | 115.242 | 6,8 Mio. $ | 0,85 % |
| BNP Paribas SA | 62.841 | 6,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Citigroup Inc | 50.551 | 6,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Zurich Insurance Group AG | 8.945 | 6,2 Mio. $ | 0,77 % |
| NextEra Energy Inc | 63.433 | 6,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Boston Scientific Corp | 107.672 | 6,2 Mio. $ | 0,77 % |
| IDEX Corp | 28.301 | 6,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Visa Inc | 18.472 | 6,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Capital One Financial Corp | 31.445 | 6 Mio. $ | 0,75 % |
| Microchip Technology Inc | 64.178 | 6 Mio. $ | 0,74 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 63.653 | 5,8 Mio. $ | 0,72 % |
| Orkla ASA | 468.116 | 5,8 Mio. $ | 0,72 % |
| Marriott International Inc/MD | 15.907 | 5,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Volvo AB | 163.946 | 5,7 Mio. $ | 0,71 % |
| AMETEK Inc | 23.890 | 5,6 Mio. $ | 0,70 % |
| SCOR SE | 146.061 | 5,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Nestle SA | 53.703 | 5,4 Mio. $ | 0,67 % |
| BAE Systems PLC | 193.189 | 5,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 112.483 | 5,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Meta Platforms Inc | 8.408 | 5,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Infineon Technologies AG | 75.746 | 5,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Keyence Corp | 10.775 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Parker-Hannifin Corp | 5.360 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 34.088 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9.100 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Intuitive Surgical Inc | 9.991 | 4,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Lowe's Cos Inc | 17.778 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 13.524 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Aramark | 88.783 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Rio Tinto Ltd | 33.103 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 29.820 | 4 Mio. $ | 0,50 % |
| Baker Hughes Co | 56.771 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| Walt Disney Co/The | 37.141 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 35.586 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Banco BPM SpA | 262.979 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| State Street Corp | 24.894 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| KBC Group NV | 27.819 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 338.933 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| L'Oreal SA | 8.246 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Iberdrola SA | 149.013 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| NatWest Group PLC | 432.315 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Leonardo SpA | 54.830 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Trane Technologies PLC | 6.929 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| AIA Group Ltd | 305.511 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Prudential PLC | 218.202 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 230.922 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 16.697 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Anglo American PLC | 64.458 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Allianz SE | 6.961 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| American International Group Inc | 40.947 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Charles Schwab Corp/The | 33.398 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Allstate Corp/The | 13.658 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| Truist Financial Corp | 55.612 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 44.168 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 124.713 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Novo Nordisk A/S | 62.443 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Assurant Inc | 10.499 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| RELX PLC | 67.221 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| Autodesk Inc | 10.223 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Skanska AB | 87.852 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Occidental Petroleum Corp | 38.552 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Danske Bank A/S | 45.398 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| ConocoPhillips | 18.487 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| HDFC Bank Ltd | 283.344 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Swedbank AB | 62.443 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Voya Financial Inc | 25.231 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 31.943 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| CRH PLC | 16.187 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Nordea Bank Abp | 101.520 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Straumann Holding AG | 17.454 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Intuit Inc | 4.794 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| IMCD NV | 15.819 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 92.620 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| Compass Group PLC | 62.138 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Healthpeak Properties Inc | 88.353 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| CMS Energy Corp | 17.382 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| CDW Corp/DE | 8.875 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Intertek Group PLC | 17.048 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Amadeus IT Group SA | 16.357 | 943.836,4 $ | 0,12 % |
| Danaher Corp | 5.151 | 921.771,5 $ | 0,11 % |
| Arch Capital Group Ltd | 8.222 | 776.650,1 $ | 0,10 % |
| Zoetis Inc | 6.698 | 770.069,1 $ | 0,10 % |
| Sika AG | 3.369 | 621.466,7 $ | 0,08 % |
| Chevron Corp | 2.887 | 558.086 $ | 0,07 % |
| L'Oreal SA | 1.257 | 541.376 $ | 0,07 % |
| Global Payments Inc | 7.262 | 522.573,5 $ | 0,06 % |
| Abbott Laboratories | 4.893 | 444.235,5 $ | 0,06 % |
| EQT Corp | 7.207 | 432.996,6 $ | 0,05 % |
| Verisk Analytics Inc | 1.673 | 308.651,8 $ | 0,04 % |
| Coloplast A/S | 4.332 | 267.603,5 $ | 0,03 % |
| Pernod Ricard SA | 3.516 | 261.386 $ | 0,03 % |
| CSL Ltd | 2.666 | 240.634,6 $ | 0,03 % |
| Diageo PLC | 9.251 | 187.049,5 $ | 0,02 % |
| Medline Inc | 3.892 | 173.077,2 $ | 0,02 % |