Zusammensetzung von Eaton Vance Global Equity Income Fund
ISIN US2779236866
Eaton Vance Mutual Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 846,2 Mio. $ davon 836,4 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 116 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 33,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 120.945 | 43,1 Mio. $ | 5,10 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 31.227 | 35,9 Mio. $ | 4,24 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 159.359 | 32 Mio. $ | 3,78 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 37.754 | 31,1 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | ASML Holding NV | 18.556 | 30,6 Mio. $ | 3,61 % |
| 6 | Apple Inc | 98.553 | 30,4 Mio. $ | 3,60 % |
| 7 | Microsoft Corp | 53.370 | 24,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 52.860 | 21,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 70.960 | 19,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | EOG Resources Inc | 114.181 | 17 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Societe Generale SA | 158.343 | 14,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Safran SA | 35.583 | 14 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | Schneider Electric SE | 37.208 | 12,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 37.158 | 12,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 163.419 | 10,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 16 | Siemens AG | 32.713 | 10,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | Broadcom Inc | 27.460 | 10,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 66.847 | 10,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 19.807 | 10,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 58.826 | 10 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | SSE PLC | 306.504 | 9,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | ING Groep NV | 269.972 | 9,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | Banco Santander SA | 644.934 | 9,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | BARCLAYS PLC | 1.304.402 | 9 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Recruit Holdings Co Ltd | 112.483 | 8,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Compass Group PLC | 267.806 | 8,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Zebra Technologies Corp | 27.569 | 8,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 62.841 | 8 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | BAE SYSTEMS PLC | 281.214 | 8 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | US Foods Holding Corp | 76.061 | 7,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | Visa Inc | 20.647 | 7,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Ingersoll Rand Inc | 90.452 | 7,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | Nestle SA | 74.704 | 7,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | ExxonMobil Holdings Corp | 47.794 | 7,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Edenred SE | 224.998 | 7,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | AXA SA | 135.630 | 7 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | IDEX Corp | 29.708 | 6,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Citigroup Inc | 50.551 | 6,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Pernod Ricard SA | 84.565 | 6,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Capital One Financial Corp | 31.445 | 6,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | Keyence Corp | 12.501 | 6,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Aramark | 109.684 | 6,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Amadeus IT Group SA | 98.045 | 6,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Prudential PLC | 398.715 | 6 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | ConocoPhillips | 49.702 | 6 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | Marriott International Inc/MD | 15.907 | 5,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | American International Group Inc | 75.086 | 5,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | CDW Corp/DE | 39.378 | 5,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | AMETEK Inc | 23.890 | 5,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Merck & Co Inc | 42.917 | 5,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 63.433 | 5,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | InterContinental Hotels Group PLC | 34.088 | 5,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Infineon Technologies AG | 75.746 | 5,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Parker-Hannifin Corp | 5.360 | 5,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | Boston Scientific Corp | 107.672 | 5 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9.100 | 5 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Huntington Bancshares Inc/OH | 291.284 | 5 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 422.107 | 4,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Microchip Technology Inc | 64.178 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | Intuitive Surgical Inc | 13.312 | 4,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Meta Platforms Inc | 8.408 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | Bank of New York Mellon Corp/The | 29.820 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | State Street Corp | 24.894 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | Japan Exchange Group Inc | 334.540 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | RELX PLC | 128.457 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 42.820 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | Cie Financiere Richemont SA | 18.731 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 13.524 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Global Payments Inc | 51.270 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Pirelli & C SpA | 565.549 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Toronto-Dominion Bank/The | 35.586 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | NATWEST GROUP PLC | 443.786 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Walt Disney Co/The | 43.124 | 4,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Rio Tinto Ltd | 34.437 | 4,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Danaher Corp | 20.953 | 4,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | Sika AG | 17.815 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | KBC Group NV | 27.819 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | Abbott Laboratories | 35.329 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | Lowe's Cos Inc | 17.778 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | Occidental Petroleum Corp | 64.686 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | L'Oreal SA | 8.246 | 3,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | Allstate Corp/The | 13.658 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | Iberdrola SA | 149.367 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 84 | Leonardo SpA | 54.830 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | Baker Hughes Co | 56.771 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | Anglo American PLC | 67.518 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | Trane Technologies PLC | 7.492 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | AIA Group Ltd | 311.889 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Reckitt Benckiser Group PLC | 44.168 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | London Stock Exchange Group PLC | 26.667 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Assurant Inc | 10.629 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | Novo Nordisk A/S | 62.443 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Zoetis Inc | 37.809 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | IMCD NV | 26.572 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Truist Financial Corp | 55.612 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | HDFC Bank Ltd | 352.108 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Voya Financial Inc | 27.355 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Invitation Homes Inc | 90.159 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | Healthpeak Properties Inc | 112.249 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Autodesk Inc | 10.223 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,0 %
- Finanzen 17,2 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 6,2 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 14,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,1 %
- EUR 20,2 %
- GBP 7,6 %
- JPY 3,8 %
- CHF 2,2 %
- PLN 1,3 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,5 %
- HKD 0,4 %
- INR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,3 %
- Niederlande 5,1 %
- Japan 3,8 %
- Taiwan 2,6 %
- Spanien 2,2 %
- Schweiz 2,2 %
- Deutschland 1,9 %
- Polen 1,3 %
- Italien 0,9 %
- Bermuda 0,6 %
- Weitere Länder 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 476,2 Mio. $ | 56,94 % |
| 2 | Frankreich | 10 | 79,6 Mio. $ | 9,52 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 14 | 77,4 Mio. $ | 9,26 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 43 Mio. $ | 5,14 % |
| 5 | Japan | 4 | 32,1 Mio. $ | 3,84 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 21,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Spanien | 3 | 18,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Schweiz | 4 | 18,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 16,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | Polen | 1 | 10,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Italien | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | Bermuda | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Global Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005291