Composition de The Merger Fund
ISIN US5895091081, US5895092071
Merger Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 82,3 %
- Positions
- 250 dans 9 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 40,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
Les obligations qu'il détient
5 sociétés, 5 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 18,7 M $ | 0,76 % |
| 2 | Exact Sciences Corp | 1 | 13,8 M $ | 0,56 % |
| 3 | NCR Atleos Corp | 1 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 4 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 5 | ams-OSRAM AG | 1 | 3,6 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Communication 13,0 %
- Industrie 6,2 %
- Énergie 2,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 78,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 72,4 %
- Îles Caïmans 26,3 %
- Jersey 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Chine 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 1,5 Md $ | 72,38 % |
| 2 | Îles Caïmans | 159 | 533,2 M $ | 26,26 % |
| 3 | Jersey | 1 | 9,9 M $ | 0,49 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 6 | 7,1 M $ | 0,35 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 9 | Chine | 1 | 465,5 k $ | 0,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de The Merger Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005158