Zusammensetzung von The Merger Fund
ISIN US5895091081, US5895092071
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 82,3 %
- Positionen
- 250 in 9 Ländern
- Anleihen
- 5 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 40,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Viking Acquisition Corp I | 61.770 | 618.317,7 $ | 0,03 % |
| 202 | PROCAP ACQUISITION CORP | 56.745 | 579.933,9 $ | 0,02 % |
| 203 | SPACE ASSET ACQUISITION CORP | 51.451 | 523.513,9 $ | 0,02 % |
| 204 | CHAMPIONSGATE ACQUISITION CORP | 49.277 | 499.176 $ | 0,02 % |
| 205 | Flag Ship Acquisition Corp | 43.434 | 475.168 $ | 0,02 % |
| 206 | EUREKA ACQUISITION CORP | 41.046 | 465.461,6 $ | 0,02 % |
| 207 | Cantor Equity Partners III Inc | 41.061 | 423.338,9 $ | 0,02 % |
| 208 | BEST SPAC I ACQUISITION CORP | 41.072 | 419.755,8 $ | 0,02 % |
| 209 | CHURCHILL CAPITAL CORP XI | 40.902 | 419.245,5 $ | 0,02 % |
| 210 | M3-BRIGADE ACQUISITION VI CORP | 41.204 | 418.220,6 $ | 0,02 % |
| 211 | INFINITE EAGLE ACQUISITION CORP | 41.115 | 417.728,4 $ | 0,02 % |
| 212 | CRANE HARBOR ACQUISITION CORP II | 41.185 | 415.968,5 $ | 0,02 % |
| 213 | BTC DEVELOPMENT CORP | 41.217 | 415.879,5 $ | 0,02 % |
| 214 | DYNAMIX CORP III | 41.201 | 413.658 $ | 0,02 % |
| 215 | KRAKACQUISITION CORP | 41.162 | 412.031,6 $ | 0,02 % |
| 216 | 1RT ACQUISITION CORP | 22.325 | 229.501 $ | 0,01 % |
| 217 | INHIBRX INC | 198.509 | 223.322,6 $ | 0,01 % |
| 218 | HCM III ACQUISITION CORP | 20.555 | 211.511 $ | 0,01 % |
| 219 | CN Healthy Food Tech Group Corp. | 37.475 | 206.487,3 $ | 0,01 % |
| 220 | KOCHAV DEFENSE ACQUISITION CORP | 938.080 | 196.996,8 $ | 0,01 % |
| 221 | SIZZLE ACQUISITION CORP II | 910.825 | 180.343,4 $ | 0,01 % |
| 222 | MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP | 619.745 | 161.133,7 $ | 0,01 % |
| 223 | GSR IV ACQUISITION CORP | 76.528 | 146.933,8 $ | 0,01 % |
| 224 | CALISA ACQUISITION CORP | 12.980 | 136.290 $ | 0,01 % |
| 225 | SOULPOWER ACQUISITION CORP | 669.501 | 120.510,2 $ | 0,00 % |
| 226 | OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP | 768.972 | 115.345,8 $ | 0,00 % |
| 227 | Abiomed Inc | 60.860 | 109.548 $ | 0,00 % |
| 228 | AIMEI HEALTH TECHNOLOGY CO LTD | 269.392 | 86.474,8 $ | 0,00 % |
| 229 | FUTURECREST ACQUISITION CORP | 8.243 | 83.913,7 $ | 0,00 % |
| 230 | JACKSON ACQUISITION COMPANY II | 781.676 | 78.949,3 $ | 0,00 % |
| 231 | LAKESHORE ACQUISITION III CORP | 360.704 | 64.962,8 $ | 0,00 % |
| 232 | PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS LTD | 136.884 | 61.597,8 $ | 0,00 % |
| 233 | PANTAGES CAPITAL ACQUISITION CORP | 367.393 | 58.819,6 $ | 0,00 % |
| 234 | Tavia Acquisition Corp | 363.217 | 47.218,2 $ | 0,00 % |
| 235 | Jena Acquisition Corp II | 328.390 | 42.033,9 $ | 0,00 % |
| 236 | BAYVIEW ACQUISITION CORP | 233.688 | 39.189,5 $ | 0,00 % |
| 237 | IB ACQUISITION CORP | 344.716 | 35.781,5 $ | 0,00 % |
| 238 | THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II | 232.490 | 34.920 $ | 0,00 % |
| 239 | UY SCUTI ACQUISITION CORP | 291.138 | 32.025,2 $ | 0,00 % |
| 240 | DT CLOUD ACQUISITION CORP | 124.820 | 28.708,6 $ | 0,00 % |
| 241 | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION CORP | 458.571 | 25.267,3 $ | 0,00 % |
| 242 | CAL REDWOOD ACQUISITION CORP | 123.178 | 22.172 $ | 0,00 % |
| 243 | CAYSON ACQUISITION CORP | 134.839 | 22.005,7 $ | 0,00 % |
| 244 | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 | 143.743 | 21.575,8 $ | 0,00 % |
| 245 | K&F Growth Acquisition Corp II | 206.991 | 21.547,8 $ | 0,00 % |
| 246 | EMMIS ACQUISITION CORP | 144.253 | 17.324,8 $ | 0,00 % |
| 247 | CHENGHE ACQUISITION III CO | 1.648 | 16.620,1 $ | 0,00 % |
| 248 | BLACK HAWK ACQUISITION CORP | 9.803 | 12.743,9 $ | 0,00 % |
| 249 | BEST SPAC I ACQUISITION CORP | 41.072 | 3725,2 $ | 0,00 % |
| 250 | WINTERGREEN ACQUISITION CORP | 3.715 | 446,2 $ |
Die Anleihen, die er hält
5 Gesellschaften, 5 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 18,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 2 | Exact Sciences Corp | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | NCR Atleos Corp | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | ams-OSRAM AG | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 13,0 %
- Industrie 6,2 %
- Energie 2,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 78,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,4 %
- Kaimaninseln 26,3 %
- Jersey 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- China 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 1,5 Mrd. $ | 72,38 % |
| 2 | Kaimaninseln | 159 | 533,2 Mio. $ | 26,26 % |
| 3 | Jersey | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 6 | 7,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | China | 1 | 465.461,6 $ | 0,02 % |
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