Composition de College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account
College Retirement Equities Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 144,5 Md $ dont 143,3 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 7 574 dans 64 pays
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Labcorp Holdings Inc | 46 922 | 13,1 M $ | 0,01 % |
| 1 102 | HeartFlow Inc | 447 581 | 13,1 M $ | 0,01 % |
| 1 103 | NBT Bancorp Inc | 265 959 | 13,1 M $ | 0,01 % |
| 1 104 | Tourmaline Oil Corp | 313 683 | 13,1 M $ | 0,01 % |
| 1 105 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 517 455 | 13,1 M $ | 0,01 % |
| 1 106 | Altus Group Ltd/Canada | 411 328 | 13,1 M $ | 0,01 % |
| 1 107 | Byline Bancorp Inc | 346 474 | 13 M $ | 0,01 % |
| 1 108 | Qatar National Bank QPSC | 2 750 835 | 13 M $ | 0,01 % |
| 1 109 | NISOURCE INC | 274 345 | 13 M $ | 0,01 % |
| 1 110 | Banco del Bajio SA | 4 034 459 | 13 M $ | 0,01 % |
| 1 111 | Resolute Mining Ltd | 19 569 052 | 13 M $ | 0,01 % |
| 1 112 | Origin Bancorp Inc | 254 776 | 13 M $ | 0,01 % |
| 1 113 | Magellan Financial Group Ltd | 1 938 007 | 13 M $ | 0,01 % |
| 1 114 | Derwent London PLC | 504 695 | 13 M $ | 0,01 % |
| 1 115 | Klepierre SA | 310 740 | 13 M $ | 0,01 % |
| 1 116 | Astellas Pharma Inc | 969 400 | 13 M $ | 0,01 % |
| 1 117 | Extra Space Storage Inc | 89 245 | 13 M $ | 0,01 % |
| 1 118 | Senior PLC | 3 389 552 | 12,9 M $ | 0,01 % |
| 1 119 | SBA Communications Corp | 73 350 | 12,9 M $ | 0,01 % |
| 1 120 | Charter Communications Inc | 90 951 | 12,9 M $ | 0,01 % |
| 1 121 | Glaukos Corp | 92 298 | 12,9 M $ | 0,01 % |
| 1 122 | Alfa Laval AB | 215 855 | 12,9 M $ | 0,01 % |
| 1 123 | DOCUSIGN INC | 289 627 | 12,9 M $ | 0,01 % |
| 1 124 | Koninklijke Philips NV | 472 663 | 12,9 M $ | 0,01 % |
| 1 125 | Affirm Holdings Inc | 157 479 | 12,8 M $ | 0,01 % |
| 1 126 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 2 770 009 | 12,8 M $ | 0,01 % |
| 1 127 | Hexagon AB | 1 548 950 | 12,8 M $ | 0,01 % |
| 1 128 | HISCOX LTD | 522 706 | 12,8 M $ | 0,01 % |
| 1 129 | Franklin Electric Co Inc | 119 412 | 12,8 M $ | 0,01 % |
| 1 130 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 460 531 | 12,8 M $ | 0,01 % |
| 1 131 | Hana Financial Group Inc | 170 879 | 12,8 M $ | 0,01 % |
| 1 132 | State Bank of India | 1 173 863 | 12,8 M $ | 0,01 % |
| 1 133 | LTC Properties Inc | 330 274 | 12,7 M $ | 0,01 % |
| 1 134 | Saab AB | 242 342 | 12,6 M $ | 0,01 % |
| 1 135 | Emaar Properties PJSC | 3 882 683 | 12,6 M $ | 0,01 % |
| 1 136 | Magnolia Oil & Gas Corp | 491 583 | 12,6 M $ | 0,01 % |
| 1 137 | Twilio Inc | 60 883 | 12,6 M $ | 0,01 % |
| 1 138 | Curbline Properties Corp | 413 041 | 12,6 M $ | 0,01 % |
| 1 139 | Commercial Metals Co | 199 751 | 12,5 M $ | 0,01 % |
| 1 140 | Ryder System Inc | 47 490 | 12,5 M $ | 0,01 % |
| 1 141 | Powertech Technology Inc | 1 156 000 | 12,5 M $ | 0,01 % |
| 1 142 | CrediaBank SA | 9 526 593 | 12,5 M $ | 0,01 % |
| 1 143 | JX ADVANCED METALS CORP | 452 400 | 12,5 M $ | 0,01 % |
| 1 144 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 155 554 | 12,5 M $ | 0,01 % |
| 1 145 | Zealand Pharma A/S | 281 092 | 12,5 M $ | 0,01 % |
| 1 146 | Sanki Engineering Co Ltd | 677 100 | 12,5 M $ | 0,01 % |
| 1 147 | SK Inc | 22 687 | 12,4 M $ | 0,01 % |
| 1 148 | Rigetti Computing Inc | 642 109 | 12,4 M $ | 0,01 % |
| 1 149 | Radian Group Inc | 329 190 | 12,4 M $ | 0,01 % |
| 1 150 | Agios Pharmaceuticals Inc | 332 643 | 12,3 M $ | 0,01 % |
| 1 151 | Al Masane Al Kobra Mining Co | 650 731 | 12,3 M $ | 0,01 % |
| 1 152 | IntegraFin Holdings PLC | 2 621 386 | 12,3 M $ | 0,01 % |
| 1 153 | Asahi Kasei Corp | 1 108 000 | 12,3 M $ | 0,01 % |
| 1 154 | Braze Inc | 567 855 | 12,3 M $ | 0,01 % |
| 1 155 | Cushman & Wakefield Ltd | 917 298 | 12,3 M $ | 0,01 % |
| 1 156 | America Movil SAB de CV | 9 436 684 | 12,2 M $ | 0,01 % |
| 1 157 | ORLEN SA | 363 376 | 12,2 M $ | 0,01 % |
| 1 158 | INVESCO LTD | 462 959 | 12,2 M $ | 0,01 % |
| 1 159 | Hyundai Mobis Co Ltd | 37 055 | 12,2 M $ | 0,01 % |
| 1 160 | Sienna Senior Living Inc | 790 627 | 12,2 M $ | 0,01 % |
| 1 161 | Super Group SGHC Ltd | 899 223 | 12,2 M $ | 0,01 % |
| 1 162 | HubSpot Inc | 66 745 | 12,2 M $ | 0,01 % |
| 1 163 | ams-OSRAM AG | 561 528 | 12,2 M $ | 0,01 % |
| 1 164 | KBC Ancora | 129 402 | 12,2 M $ | 0,01 % |
| 1 165 | Interface Inc | 338 569 | 12,1 M $ | 0,01 % |
| 1 166 | Solventum Corp | 157 269 | 12,1 M $ | 0,01 % |
| 1 167 | DAIFUKU CO LTD | 273 500 | 12,1 M $ | 0,01 % |
| 1 168 | Samsung SDI Co Ltd | 37 973 | 12,1 M $ | 0,01 % |
| 1 169 | Mercury General Corp | 113 283 | 12,1 M $ | 0,01 % |
| 1 170 | Tata Technologies Ltd | 1 667 468 | 12,1 M $ | 0,01 % |
| 1 171 | JAFCO Group Co ltd | 824 754 | 12,1 M $ | 0,01 % |
| 1 172 | Healthcare Services Group Inc | 490 198 | 12 M $ | 0,01 % |
| 1 173 | Miami International Holdings Inc | 323 754 | 12 M $ | 0,01 % |
| 1 174 | Pentair PLC | 156 878 | 12 M $ | 0,01 % |
| 1 175 | Fastenal Co | 250 164 | 12 M $ | 0,01 % |
| 1 176 | Coca-Cola Consolidated Inc | 62 934 | 12 M $ | 0,01 % |
| 1 177 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 272 700 | 12 M $ | 0,01 % |
| 1 178 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 498 475 | 12 M $ | 0,01 % |
| 1 179 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 479 853 | 12 M $ | 0,01 % |
| 1 180 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 182 269 | 12 M $ | 0,01 % |
| 1 181 | Halozyme Therapeutics Inc | 152 720 | 12 M $ | 0,01 % |
| 1 182 | Fair Isaac Corp | 9 999 | 11,9 M $ | 0,01 % |
| 1 183 | Q2 Holdings Inc | 248 275 | 11,9 M $ | 0,01 % |
| 1 184 | Allegion plc | 84 901 | 11,9 M $ | 0,01 % |
| 1 185 | CECO Environmental Corp | 131 050 | 11,9 M $ | 0,01 % |
| 1 186 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 1 282 100 | 11,9 M $ | 0,01 % |
| 1 187 | Eastern Bankshares Inc | 533 916 | 11,9 M $ | 0,01 % |
| 1 188 | Broadstone Net Lease Inc | 573 870 | 11,9 M $ | 0,01 % |
| 1 189 | Valterra Platinum Ltd | 176 067 | 11,8 M $ | 0,01 % |
| 1 190 | Expedia Group Inc | 46 034 | 11,8 M $ | 0,01 % |
| 1 191 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 627 630 | 11,8 M $ | 0,01 % |
| 1 192 | Ryanair Holdings PLC | 376 034 | 11,8 M $ | 0,01 % |
| 1 193 | Texas Capital Bancshares Inc | 113 691 | 11,7 M $ | 0,01 % |
| 1 194 | NSK Ltd | 1 661 379 | 11,7 M $ | 0,01 % |
| 1 195 | Strategy Inc | 134 897 | 11,7 M $ | 0,01 % |
| 1 196 | Raymond James Financial Inc | 77 130 | 11,7 M $ | 0,01 % |
| 1 197 | Charter Hall Retail REIT | 4 325 218 | 11,7 M $ | 0,01 % |
| 1 198 | Hut 8 Corp | 101 394 | 11,7 M $ | 0,01 % |
| 1 199 | Innovent Biologics Inc | 1 149 073 | 11,7 M $ | 0,01 % |
| 1 200 | Attendo AB | 924 013 | 11,7 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Finance 10,9 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Santé 6,3 %
- Communication 6,0 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 24,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,2 %
- EUR 7,8 %
- JPY 6,0 %
- TWD 3,6 %
- GBP 3,4 %
- KRW 2,9 %
- CAD 1,9 %
- HKD 1,9 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,4 %
- AUD 1,0 %
- BRL 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- CNY 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,2 %
- THB 0,1 %
- NOK 0,1 %
- MYR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,8 %
- Japon 6,0 %
- Taïwan 3,9 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Canada 2,2 %
- France 2,1 %
- Suisse 2,0 %
- Allemagne 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Inde 1,5 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 557 | 88,6 Md $ | 61,84 % |
| 2 | Japon | 906 | 8,6 Md $ | 6,03 % |
| 3 | Taïwan | 371 | 5,5 Md $ | 3,87 % |
| 4 | Royaume-Uni | 259 | 5,1 Md $ | 3,58 % |
| 5 | Corée du Sud | 329 | 4,2 Md $ | 2,91 % |
| 6 | Canada | 279 | 3,2 Md $ | 2,24 % |
| 7 | France | 131 | 3 Md $ | 2,12 % |
| 8 | Suisse | 110 | 2,8 Md $ | 1,96 % |
| 9 | Allemagne | 138 | 2,6 Md $ | 1,78 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 303 | 2,2 Md $ | 1,56 % |
| 11 | Pays-Bas | 65 | 2,2 Md $ | 1,55 % |
| 12 | Inde | 623 | 2,1 Md $ | 1,48 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005080