Composition de Nationwide International Index Fund
Nationwide Mutual Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 910,2 M $ dont 900,3 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 672 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Wolters Kluwer NV | 9 015 | 705,4 k $ | 0,08 % |
| 302 | Alfa Laval AB | 11 910 | 705,1 k $ | 0,08 % |
| 303 | Essity AB | 24 107 | 701,7 k $ | 0,08 % |
| 304 | Vonovia SE | 28 891 | 701,4 k $ | 0,08 % |
| 305 | Universal Music Group NV | 42 099 | 697,9 k $ | 0,08 % |
| 306 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 25 157 | 689,1 k $ | 0,08 % |
| 307 | Wartsila OYJ Abp | 20 250 | 687 k $ | 0,08 % |
| 308 | BE Semiconductor Industries NV | 2 948 | 684,2 k $ | 0,08 % |
| 309 | Daiwa House Industry Co Ltd | 23 200 | 680,7 k $ | 0,07 % |
| 310 | CLP Holdings Ltd | 68 000 | 677,4 k $ | 0,07 % |
| 311 | Evolution Mining Ltd | 84 704 | 667,4 k $ | 0,07 % |
| 312 | Epiroc AB | 25 816 | 661,7 k $ | 0,07 % |
| 313 | Kubota Corp | 38 900 | 660,5 k $ | 0,07 % |
| 314 | Pernod Ricard SA | 8 374 | 657,9 k $ | 0,07 % |
| 315 | BT GROUP PLC | 241 593 | 655,5 k $ | 0,07 % |
| 316 | Segro PLC | 49 768 | 648,9 k $ | 0,07 % |
| 317 | EBARA CORP | 19 000 | 646,5 k $ | 0,07 % |
| 318 | Dassault Systemes SE | 27 163 | 632,2 k $ | 0,07 % |
| 319 | Telefonica SA | 152 102 | 628,7 k $ | 0,07 % |
| 320 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 54 528 | 627,4 k $ | 0,07 % |
| 321 | BAWAG Group AG | 3 103 | 624,9 k $ | 0,07 % |
| 322 | Endesa SA | 12 772 | 624 k $ | 0,07 % |
| 323 | Singapore Exchange Ltd | 32 600 | 622,2 k $ | 0,07 % |
| 324 | Informa PLC | 51 871 | 620,2 k $ | 0,07 % |
| 325 | EDP SA | 118 943 | 613,3 k $ | 0,07 % |
| 326 | Neste Oyj | 17 208 | 611,8 k $ | 0,07 % |
| 327 | EQT AB | 17 971 | 610,8 k $ | 0,07 % |
| 328 | Asahi Group Holdings Ltd | 58 200 | 609,5 k $ | 0,07 % |
| 329 | UPM-Kymmene Oyj | 22 280 | 608,7 k $ | 0,07 % |
| 330 | Daiwa Securities Group Inc | 54 000 | 607,6 k $ | 0,07 % |
| 331 | Telecom Italia SpA/Milano | 71 562 | 607,3 k $ | 0,07 % |
| 332 | Bandai Namco Holdings Inc | 20 947 | 606,4 k $ | 0,07 % |
| 333 | Cellnex Telecom SA | 19 520 | 604,9 k $ | 0,07 % |
| 334 | Computershare Ltd | 20 904 | 602,7 k $ | 0,07 % |
| 335 | Resonac Holdings Corp | 7 200 | 600,8 k $ | 0,07 % |
| 336 | Scentre Group | 217 307 | 598,6 k $ | 0,07 % |
| 337 | Nippon Yusen KK | 15 520 | 598 k $ | 0,07 % |
| 338 | Kerry Group PLC | 6 221 | 596,2 k $ | 0,07 % |
| 339 | Kingspan Group PLC | 6 420 | 595,4 k $ | 0,07 % |
| 340 | Boliden AB | 11 785 | 592,1 k $ | 0,07 % |
| 341 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 24 563 | 588,4 k $ | 0,06 % |
| 342 | Logitech International SA | 5 784 | 588,3 k $ | 0,06 % |
| 343 | Carlsberg AS | 3 986 | 586,5 k $ | 0,06 % |
| 344 | Euronext NV | 3 205 | 586,3 k $ | 0,06 % |
| 345 | Nitto Denko Corp | 28 150 | 586,1 k $ | 0,06 % |
| 346 | Straumann Holding AG | 4 716 | 583 k $ | 0,06 % |
| 347 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 37 800 | 580,5 k $ | 0,06 % |
| 348 | Suncorp Group Ltd | 42 954 | 580 k $ | 0,06 % |
| 349 | United Utilities Group PLC | 31 001 | 577,3 k $ | 0,06 % |
| 350 | Kirin Holdings Co Ltd | 31 100 | 576,5 k $ | 0,06 % |
| 351 | Telstra Group Ltd | 162 661 | 574,4 k $ | 0,06 % |
| 352 | Symrise AG | 5 584 | 574,1 k $ | 0,06 % |
| 353 | T&D Holdings Inc | 18 000 | 572,6 k $ | 0,06 % |
| 354 | Naturgy Energy Group SA | 17 036 | 568,9 k $ | 0,06 % |
| 355 | Coca-Cola HBC AG | 8 369 | 565,3 k $ | 0,06 % |
| 356 | Phoenix Financial Ltd | 10 026 | 564,7 k $ | 0,06 % |
| 357 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 21 300 | 559,7 k $ | 0,06 % |
| 358 | Kajima Corp | 16 700 | 559 k $ | 0,06 % |
| 359 | Japan Exchange Group Inc | 40 900 | 557,4 k $ | 0,06 % |
| 360 | South32 Ltd | 175 680 | 557,3 k $ | 0,06 % |
| 361 | Poste Italiane SpA | 18 420 | 557,3 k $ | 0,06 % |
| 362 | Shionogi & Co Ltd | 30 500 | 555,6 k $ | 0,06 % |
| 363 | Siemens Healthineers AG | 13 048 | 554,1 k $ | 0,06 % |
| 364 | Insurance Australia Group Ltd | 91 650 | 546,8 k $ | 0,06 % |
| 365 | Asahi Kasei Corp | 50 300 | 542,2 k $ | 0,06 % |
| 366 | Snam SpA | 79 686 | 540,4 k $ | 0,06 % |
| 367 | Origin Energy Ltd | 71 362 | 539,7 k $ | 0,06 % |
| 368 | NIDEC CORP | 33 600 | 538,7 k $ | 0,06 % |
| 369 | Kongsberg Gruppen ASA | 17 197 | 537,7 k $ | 0,06 % |
| 370 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 23 700 | 537,7 k $ | 0,06 % |
| 371 | Roche Holding AG | 1 209 | 536,5 k $ | 0,06 % |
| 372 | Henkel AG & Co. KGaA | 6 133 | 535,1 k $ | 0,06 % |
| 373 | Sonova Holding AG | 1 958 | 533,1 k $ | 0,06 % |
| 374 | JX ADVANCED METALS CORP | 22 900 | 530 k $ | 0,06 % |
| 375 | Konami Group Corp | 4 100 | 529 k $ | 0,06 % |
| 376 | Unibail-Rodamco-Westfield | 4 349 | 528,8 k $ | 0,06 % |
| 377 | Mitsui OSK Lines Ltd | 14 300 | 526,8 k $ | 0,06 % |
| 378 | ASR Nederland NV | 6 435 | 526,3 k $ | 0,06 % |
| 379 | Link REIT | 105 101 | 524,6 k $ | 0,06 % |
| 380 | ADMIRAL GROUP PLC | 10 321 | 524,5 k $ | 0,06 % |
| 381 | Nova Ltd | 1 298 | 521,5 k $ | 0,06 % |
| 382 | Bunzl PLC | 13 772 | 520 k $ | 0,06 % |
| 383 | Furukawa Electric Co Ltd | 27 000 | 515,8 k $ | 0,06 % |
| 384 | Moncler SpA | 9 069 | 514,5 k $ | 0,06 % |
| 385 | Sage Group PLC/The | 38 885 | 513,3 k $ | 0,06 % |
| 386 | Fuji Electric Co Ltd | 5 840 | 512 k $ | 0,06 % |
| 387 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 29 500 | 508,4 k $ | 0,06 % |
| 388 | Enlight Renewable Energy Ltd | 5 902 | 508 k $ | 0,06 % |
| 389 | Sekisui House Ltd | 23 000 | 504,5 k $ | 0,06 % |
| 390 | Swiss Prime Site AG | 3 087 | 503,8 k $ | 0,06 % |
| 391 | Bouygues SA | 8 930 | 503 k $ | 0,06 % |
| 392 | Ageas SA/NV | 6 056 | 501,7 k $ | 0,06 % |
| 393 | Keppel Ltd | 55 900 | 500,5 k $ | 0,06 % |
| 394 | Kuehne + Nagel International AG | 1 963 | 499,7 k $ | 0,05 % |
| 395 | Schindler Holding AG | 1 584 | 499 k $ | 0,05 % |
| 396 | Intertek Group PLC | 6 328 | 498,8 k $ | 0,05 % |
| 397 | Obayashi Corp | 25 300 | 498 k $ | 0,05 % |
| 398 | Israel Discount Bank Ltd | 47 553 | 497,1 k $ | 0,05 % |
| 399 | Smith & Nephew PLC | 31 346 | 492,2 k $ | 0,05 % |
| 400 | Ryanair Holdings PLC | 17 217 | 491,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,8 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,8 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 208,1 M $ | 23,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 130,2 M $ | 14,47 % |
| 3 | Suisse | 42 | 88,5 M $ | 9,83 % |
| 4 | France | 51 | 86,3 M $ | 9,59 % |
| 5 | Allemagne | 51 | 79,7 M $ | 8,85 % |
| 6 | Australie | 47 | 60,1 M $ | 6,67 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 53 M $ | 5,89 % |
| 8 | Espagne | 19 | 34,8 M $ | 3,87 % |
| 9 | Italie | 23 | 30,7 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 41 | 28,4 M $ | 3,15 % |
| 11 | Danemark | 15 | 15 M $ | 1,67 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 15 M $ | 1,67 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Nationwide International Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004997