Composition de Nationwide International Index Fund
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- Actif net
- 910,2 M $ dont 900,3 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 672 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 9 700 | 488,7 k $ | 0,05 % |
| 402 | Bankinter SA | 26 412 | 485,3 k $ | 0,05 % |
| 403 | Osaka Gas Co Ltd | 13 980 | 483,7 k $ | 0,05 % |
| 404 | DAIFUKU CO LTD | 13 100 | 483,2 k $ | 0,05 % |
| 405 | SCREEN Holdings Co Ltd | 6 300 | 482,8 k $ | 0,05 % |
| 406 | Rentokil Initial PLC | 103 917 | 482,7 k $ | 0,05 % |
| 407 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 61 400 | 481,6 k $ | 0,05 % |
| 408 | Aegon Ltd | 50 727 | 481,1 k $ | 0,05 % |
| 409 | Olympus Corp | 42 200 | 480,8 k $ | 0,05 % |
| 410 | Marks & Spencer Group PLC | 87 842 | 480,3 k $ | 0,05 % |
| 411 | Metso Oyj | 25 633 | 477,6 k $ | 0,05 % |
| 412 | Norsk Hydro ASA | 51 885 | 474,4 k $ | 0,05 % |
| 413 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4 | 470,7 k $ | 0,05 % |
| 414 | Nomura Research Institute Ltd | 15 954 | 469,6 k $ | 0,05 % |
| 415 | Aker BP ASA | 13 055 | 468,9 k $ | 0,05 % |
| 416 | Tokyo Gas Co Ltd | 11 980 | 468,6 k $ | 0,05 % |
| 417 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 6 279 | 468 k $ | 0,05 % |
| 418 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 240 037 | 466,3 k $ | 0,05 % |
| 419 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 14 285 | 465 k $ | 0,05 % |
| 420 | Yokohama Financial Group Inc | 40 600 | 464,5 k $ | 0,05 % |
| 421 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 7 000 | 464 k $ | 0,05 % |
| 422 | Taisei Corp | 5 700 | 463,3 k $ | 0,05 % |
| 423 | Stellantis NV | 80 540 | 462,2 k $ | 0,05 % |
| 424 | Unipol Assicurazioni SpA | 14 753 | 461,6 k $ | 0,05 % |
| 425 | Telia Co AB | 98 503 | 457 k $ | 0,05 % |
| 426 | Chubu Electric Power Co Inc | 26 100 | 453,7 k $ | 0,05 % |
| 427 | OMV AG | 6 114 | 447,3 k $ | 0,05 % |
| 428 | GEA Group AG | 6 168 | 438,5 k $ | 0,05 % |
| 429 | Pan Pacific International Holdings Corp | 77 000 | 437,4 k $ | 0,05 % |
| 430 | CK Asset Holdings Ltd | 71 386 | 435,9 k $ | 0,05 % |
| 431 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 2 300 | 432,6 k $ | 0,05 % |
| 432 | Sigma Healthcare Ltd | 208 904 | 432,5 k $ | 0,05 % |
| 433 | Fortum Oyj | 18 939 | 430,2 k $ | 0,05 % |
| 434 | M&G PLC | 89 106 | 430 k $ | 0,05 % |
| 435 | Akzo Nobel NV | 6 147 | 429,7 k $ | 0,05 % |
| 436 | Belimo Holding AG | 412 | 429,6 k $ | 0,05 % |
| 437 | Smiths Group PLC | 12 011 | 428,5 k $ | 0,05 % |
| 438 | Orsted AS | 19 103 | 426,6 k $ | 0,05 % |
| 439 | SEVERN TRENT PLC | 10 449 | 424,4 k $ | 0,05 % |
| 440 | Banco Comercial Portugues SA | 343 417 | 422,5 k $ | 0,05 % |
| 441 | SBI Holdings Inc | 21 940 | 419,7 k $ | 0,05 % |
| 442 | Carrefour SA | 22 802 | 419,1 k $ | 0,05 % |
| 443 | Check Point Software Technologies Ltd | 3 295 | 418,9 k $ | 0,05 % |
| 444 | ENDEAVOUR MINING PLC | 8 712 | 415,1 k $ | 0,05 % |
| 445 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 36 | 415,1 k $ | 0,05 % |
| 446 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 457 565 | 410,4 k $ | 0,05 % |
| 447 | Bureau Veritas SA | 12 795 | 408,6 k $ | 0,04 % |
| 448 | Medibank Pvt Ltd | 111 863 | 406,8 k $ | 0,04 % |
| 449 | Power Assets Holdings Ltd | 53 800 | 405,2 k $ | 0,04 % |
| 450 | Fresenius Medical Care AG | 7 864 | 403,3 k $ | 0,04 % |
| 451 | Orion Oyj | 4 256 | 400,4 k $ | 0,04 % |
| 452 | CENTRICA PLC | 191 063 | 399 k $ | 0,04 % |
| 453 | Tele2 AB | 22 873 | 396,9 k $ | 0,04 % |
| 454 | Accor SA | 7 642 | 396,7 k $ | 0,04 % |
| 455 | Pandora A/S | 3 136 | 394,4 k $ | 0,04 % |
| 456 | Tenaris SA | 13 757 | 394,4 k $ | 0,04 % |
| 457 | AddTech AB | 10 775 | 392,1 k $ | 0,04 % |
| 458 | Klepierre SA | 8 550 | 388,1 k $ | 0,04 % |
| 459 | Heineken Holding NV | 4 618 | 387,7 k $ | 0,04 % |
| 460 | Toray Industries Inc | 53 200 | 382,9 k $ | 0,04 % |
| 461 | Continental AG | 4 620 | 382,8 k $ | 0,04 % |
| 462 | Eiffage SA | 2 680 | 381,6 k $ | 0,04 % |
| 463 | Galp Energia SGPS SA | 16 559 | 379,2 k $ | 0,04 % |
| 464 | Skanska AB | 13 407 | 376,4 k $ | 0,04 % |
| 465 | PLS Group Ltd | 128 296 | 372,6 k $ | 0,04 % |
| 466 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 19 935 | 371,9 k $ | 0,04 % |
| 467 | STANDARD LIFE PLC | 29 836 | 370,9 k $ | 0,04 % |
| 468 | Raiffeisen Bank International AG | 5 391 | 370,1 k $ | 0,04 % |
| 469 | Mowi ASA | 17 295 | 369,8 k $ | 0,04 % |
| 470 | Lynas Rare Earths Ltd | 37 539 | 368,7 k $ | 0,04 % |
| 471 | Shimano Inc | 2 900 | 366,7 k $ | 0,04 % |
| 472 | Rexel SA | 8 811 | 364,7 k $ | 0,04 % |
| 473 | Telenor ASA | 25 842 | 363,9 k $ | 0,04 % |
| 474 | Singapore Airlines Ltd | 60 482 | 363,4 k $ | 0,04 % |
| 475 | SKF AB | 13 322 | 361,5 k $ | 0,04 % |
| 476 | Evolution AB | 4 696 | 361,4 k $ | 0,04 % |
| 477 | Millicom International Cellular SA | 3 778 | 360,7 k $ | 0,04 % |
| 478 | Mitsubishi HC Capital Inc | 38 900 | 360,5 k $ | 0,04 % |
| 479 | Lottery Corp Ltd/The | 91 319 | 360,1 k $ | 0,04 % |
| 480 | Eurofins Scientific SE | 4 574 | 360 k $ | 0,04 % |
| 481 | WH Group Ltd | 333 743 | 359,9 k $ | 0,04 % |
| 482 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 7 216 | 359,2 k $ | 0,04 % |
| 483 | APA Group | 50 141 | 359,1 k $ | 0,04 % |
| 484 | CapitaLand Ascendas REIT | 178 663 | 358,2 k $ | 0,04 % |
| 485 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 12 739 | 358,2 k $ | 0,04 % |
| 486 | Chiba Bank Ltd/The | 21 800 | 356,3 k $ | 0,04 % |
| 487 | Obic Co Ltd | 12 600 | 355,4 k $ | 0,04 % |
| 488 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 81 000 | 353,5 k $ | 0,04 % |
| 489 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 47 900 | 352,5 k $ | 0,04 % |
| 490 | Auckland International Airport Ltd | 68 275 | 349,5 k $ | 0,04 % |
| 491 | Subaru Corp | 20 700 | 349,5 k $ | 0,04 % |
| 492 | Grab Holdings Ltd | 99 687 | 348,9 k $ | 0,04 % |
| 493 | Orkla ASA | 31 318 | 348,4 k $ | 0,04 % |
| 494 | Trelleborg AB | 7 832 | 348,1 k $ | 0,04 % |
| 495 | Beiersdorf AG | 3 735 | 347,9 k $ | 0,04 % |
| 496 | Hongkong Land Holdings Ltd | 42 800 | 347,7 k $ | 0,04 % |
| 497 | PEARSON PLC | 20 492 | 347,1 k $ | 0,04 % |
| 498 | Industrivarden AB | 5 985 | 342,8 k $ | 0,04 % |
| 499 | Infratil Ltd | 39 419 | 342,8 k $ | 0,04 % |
| 500 | Epiroc AB | 15 611 | 342,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,8 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,8 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 208,1 M $ | 23,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 130,2 M $ | 14,47 % |
| 3 | Suisse | 42 | 88,5 M $ | 9,83 % |
| 4 | France | 51 | 86,3 M $ | 9,59 % |
| 5 | Allemagne | 51 | 79,7 M $ | 8,85 % |
| 6 | Australie | 47 | 60,1 M $ | 6,67 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 53 M $ | 5,89 % |
| 8 | Espagne | 19 | 34,8 M $ | 3,87 % |
| 9 | Italie | 23 | 30,7 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 41 | 28,4 M $ | 3,15 % |
| 11 | Danemark | 15 | 15 M $ | 1,67 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 15 M $ | 1,67 % |
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