Composition de Nationwide International Index Fund
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- Actif net
- 910,2 M $ dont 900,3 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 672 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | J Sainsbury PLC | 70 398 | 340,9 k $ | 0,04 % |
| 502 | Brenntag SE | 4 802 | 338,6 k $ | 0,04 % |
| 503 | AP Moller - Maersk A/S | 126 | 338,2 k $ | 0,04 % |
| 504 | QIAGEN NV | 8 117 | 334,5 k $ | 0,04 % |
| 505 | Coloplast A/S | 5 047 | 333,5 k $ | 0,04 % |
| 506 | Wise Group PLC | 27 776 | 333,2 k $ | 0,04 % |
| 507 | Knorr-Bremse AG | 2 806 | 333 k $ | 0,04 % |
| 508 | Yara International ASA | 7 044 | 331,7 k $ | 0,04 % |
| 509 | Xero Ltd | 6 661 | 329 k $ | 0,04 % |
| 510 | HOCHTIEF AG | 637 | 325,5 k $ | 0,04 % |
| 511 | Talanx AG | 2 440 | 324,6 k $ | 0,04 % |
| 512 | H & M Hennes & Mauritz AB | 17 608 | 324,4 k $ | 0,04 % |
| 513 | Tryg A/S | 13 567 | 323,9 k $ | 0,04 % |
| 514 | Isuzu Motors Ltd | 21 400 | 322,6 k $ | 0,04 % |
| 515 | Melrose Industries PLC | 52 473 | 322,3 k $ | 0,04 % |
| 516 | Yamaha Motor Co Ltd | 37 800 | 319,4 k $ | 0,04 % |
| 517 | Lifco AB | 9 339 | 317,7 k $ | 0,03 % |
| 518 | Vicinity Ltd | 168 661 | 317,4 k $ | 0,03 % |
| 519 | ASX Ltd | 8 171 | 315,5 k $ | 0,03 % |
| 520 | Rakuten Group, Inc. | 60 600 | 315,2 k $ | 0,03 % |
| 521 | Shiseido Co Ltd | 15 800 | 312,2 k $ | 0,03 % |
| 522 | Abivax SA | 2 501 | 310,8 k $ | 0,03 % |
| 523 | MINEBEA MITSUMI Inc | 13 600 | 310,4 k $ | 0,03 % |
| 524 | EXOR NV | 3 783 | 305 k $ | 0,03 % |
| 525 | West Japan Railway Co | 16 200 | 304,9 k $ | 0,03 % |
| 526 | Securitas AB | 18 888 | 303,7 k $ | 0,03 % |
| 527 | Yokogawa Electric Corp | 8 500 | 303,5 k $ | 0,03 % |
| 528 | Henkel AG & Co KGaA | 3 699 | 303,4 k $ | 0,03 % |
| 529 | Zalando SE | 9 273 | 302 k $ | 0,03 % |
| 530 | Eisai Co Ltd | 10 000 | 301,8 k $ | 0,03 % |
| 531 | SHIMIZU CORP | 20 200 | 298,9 k $ | 0,03 % |
| 532 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 97 600 | 298,7 k $ | 0,03 % |
| 533 | Delivery Hero SE | 6 888 | 297,6 k $ | 0,03 % |
| 534 | Stockland | 98 811 | 297,2 k $ | 0,03 % |
| 535 | Kesko Oyj | 11 829 | 295,5 k $ | 0,03 % |
| 536 | KINGFISHER PLC | 70 523 | 293,9 k $ | 0,03 % |
| 537 | AP Moller - Maersk A/S | 112 | 291,9 k $ | 0,03 % |
| 538 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 5 069 | 291,7 k $ | 0,03 % |
| 539 | Sonic Healthcare Ltd | 18 831 | 289,6 k $ | 0,03 % |
| 540 | Svenska Cellulosa AB SCA | 25 377 | 288,4 k $ | 0,03 % |
| 541 | MTR Corp Ltd | 68 214 | 288,3 k $ | 0,03 % |
| 542 | Redeia Corp SA | 16 266 | 287,5 k $ | 0,03 % |
| 543 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 37 900 | 286,4 k $ | 0,03 % |
| 544 | EMS-Chemie Holding AG | 282 | 285,2 k $ | 0,03 % |
| 545 | Unicharm Corp | 45 100 | 285 k $ | 0,03 % |
| 546 | AGC Inc | 7 520 | 283,2 k $ | 0,03 % |
| 547 | SITC International Holdings Co Ltd | 56 000 | 282,2 k $ | 0,03 % |
| 548 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 3 114 | 282,2 k $ | 0,03 % |
| 549 | LY Corp | 99 400 | 279,4 k $ | 0,03 % |
| 550 | Alstom SA | 15 002 | 278,8 k $ | 0,03 % |
| 551 | Syensqo SA | 3 138 | 278,4 k $ | 0,03 % |
| 552 | Capcom Co Ltd | 11 100 | 276,7 k $ | 0,03 % |
| 553 | CAR Group Ltd | 15 106 | 276,6 k $ | 0,03 % |
| 554 | Ipsen SA | 1 433 | 276,6 k $ | 0,03 % |
| 555 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 15 100 | 275 k $ | 0,03 % |
| 556 | Kikkoman Corp | 26 500 | 273,5 k $ | 0,03 % |
| 557 | Nippon Sanso Holdings Corp | 7 500 | 272,9 k $ | 0,03 % |
| 558 | SPIRAX GROUP PLC | 2 887 | 270,8 k $ | 0,03 % |
| 559 | Pro Medicus Ltd | 2 373 | 268,4 k $ | 0,03 % |
| 560 | International Consolidated Airlines Group SA | 45 847 | 267,3 k $ | 0,03 % |
| 561 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 8 900 | 263,8 k $ | 0,03 % |
| 562 | Zensho Holdings Co Ltd | 4 200 | 263,5 k $ | 0,03 % |
| 563 | Nitori Holdings Co Ltd | 16 500 | 263,3 k $ | 0,03 % |
| 564 | TOPPAN Holdings Inc | 9 300 | 263,1 k $ | 0,03 % |
| 565 | Makita Corp | 8 200 | 262,9 k $ | 0,03 % |
| 566 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 14 600 | 261,6 k $ | 0,03 % |
| 567 | Deutsche Lufthansa AG | 24 950 | 260,5 k $ | 0,03 % |
| 568 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 9 718 | 260,3 k $ | 0,03 % |
| 569 | Sanrio Co Ltd | 32 500 | 259,8 k $ | 0,03 % |
| 570 | Indutrade AB | 10 359 | 259,7 k $ | 0,03 % |
| 571 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 31 420 | 258,9 k $ | 0,03 % |
| 572 | Cochlear Ltd | 3 056 | 257,7 k $ | 0,03 % |
| 573 | Stora Enso Oyj | 22 390 | 256,8 k $ | 0,03 % |
| 574 | Nippon Building Fund Inc | 303 | 256,7 k $ | 0,03 % |
| 575 | JFE Holdings, Inc. | 22 400 | 256,2 k $ | 0,03 % |
| 576 | Elia Group SA/NV | 1 781 | 255,6 k $ | 0,03 % |
| 577 | Acciona SA | 921 | 253,8 k $ | 0,03 % |
| 578 | Italgas SpA | 24 562 | 253,5 k $ | 0,03 % |
| 579 | Beijer Ref AB | 17 972 | 253,3 k $ | 0,03 % |
| 580 | Schroders PLC | 31 641 | 251 k $ | 0,03 % |
| 581 | Fresnillo PLC | 7 481 | 250,7 k $ | 0,03 % |
| 582 | Amundi SA | 2 300 | 250,6 k $ | 0,03 % |
| 583 | REA GROUP LTD | 2 209 | 250,1 k $ | 0,03 % |
| 584 | SGH Ltd | 8 051 | 249,6 k $ | 0,03 % |
| 585 | Schindler Holding AG | 811 | 248,3 k $ | 0,03 % |
| 586 | Aisin Corp | 17 800 | 248,1 k $ | 0,03 % |
| 587 | Land Securities Group PLC | 25 986 | 247,5 k $ | 0,03 % |
| 588 | Azrieli Group Ltd | 1 847 | 246,5 k $ | 0,03 % |
| 589 | Jeronimo Martins SGPS SA | 12 270 | 245,7 k $ | 0,03 % |
| 590 | Industrivarden AB | 4 250 | 245 k $ | 0,03 % |
| 591 | Hensoldt AG | 2 660 | 244,6 k $ | 0,03 % |
| 592 | Swatch Group AG/The | 1 095 | 244,4 k $ | 0,03 % |
| 593 | Japan Post Insurance Co Ltd | 21 900 | 244,2 k $ | 0,03 % |
| 594 | Sartorius AG | 969 | 243,9 k $ | 0,03 % |
| 595 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 4 078 | 243 k $ | 0,03 % |
| 596 | Futu Holdings Ltd | 2 254 | 236,9 k $ | 0,03 % |
| 597 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 69 270 | 235,1 k $ | 0,03 % |
| 598 | Avolta AG | 3 903 | 233,3 k $ | 0,03 % |
| 599 | OPC Energy Ltd | 7 419 | 233,1 k $ | 0,03 % |
| 600 | Daito Trust Construction Co Ltd | 11 000 | 232,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,8 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,8 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 208,1 M $ | 23,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 130,2 M $ | 14,47 % |
| 3 | Suisse | 42 | 88,5 M $ | 9,83 % |
| 4 | France | 51 | 86,3 M $ | 9,59 % |
| 5 | Allemagne | 51 | 79,7 M $ | 8,85 % |
| 6 | Australie | 47 | 60,1 M $ | 6,67 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 53 M $ | 5,89 % |
| 8 | Espagne | 19 | 34,8 M $ | 3,87 % |
| 9 | Italie | 23 | 30,7 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 41 | 28,4 M $ | 3,15 % |
| 11 | Danemark | 15 | 15 M $ | 1,67 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 15 M $ | 1,67 % |
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