Composition de Nationwide International Index Fund
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- Actif net
- 910,2 M $ dont 900,3 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 672 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Renault SA | 7 383 | 232,5 k $ | 0,03 % |
| 602 | Lotus Bakeries NV | 18 | 231,5 k $ | 0,03 % |
| 603 | Dassault Aviation SA | 672 | 231,4 k $ | 0,03 % |
| 604 | Getlink SE | 10 798 | 230,3 k $ | 0,03 % |
| 605 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 28 500 | 227,6 k $ | 0,03 % |
| 606 | Gjensidige Forsikring ASA | 7 583 | 226,5 k $ | 0,02 % |
| 607 | HKT Trust & HKT Ltd | 132 420 | 224,1 k $ | 0,02 % |
| 608 | Scout24 SE | 2 587 | 221,9 k $ | 0,02 % |
| 609 | Verbund AG | 3 232 | 221,8 k $ | 0,02 % |
| 610 | Sartorius Stedim Biotech | 1 129 | 218,9 k $ | 0,02 % |
| 611 | Nibe Industrier AB | 54 556 | 218,7 k $ | 0,02 % |
| 612 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 4 415 | 215,7 k $ | 0,02 % |
| 613 | Porsche Automobil Holding SE | 6 500 | 215,5 k $ | 0,02 % |
| 614 | Sodexo SA | 3 264 | 214,9 k $ | 0,02 % |
| 615 | Henderson Land Development Co Ltd | 58 352 | 211,6 k $ | 0,02 % |
| 616 | WiseTech Global Ltd | 8 266 | 210,6 k $ | 0,02 % |
| 617 | Hulic Co Ltd | 19 100 | 210,5 k $ | 0,02 % |
| 618 | Elisa Oyj | 5 169 | 208,8 k $ | 0,02 % |
| 619 | Barry Callebaut AG | 149 | 207,8 k $ | 0,02 % |
| 620 | Evonik Industries AG | 10 245 | 207,3 k $ | 0,02 % |
| 621 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 99 345 | 206,2 k $ | 0,02 % |
| 622 | Qantas Airways Ltd | 29 151 | 202,9 k $ | 0,02 % |
| 623 | Banque Cantonale Vaudoise | 1 290 | 202,6 k $ | 0,02 % |
| 624 | Contact Energy Ltd | 37 423 | 200,7 k $ | 0,02 % |
| 625 | Aeroports de Paris SA | 1 427 | 198,7 k $ | 0,02 % |
| 626 | Hikari Tsushin Inc | 800 | 196,7 k $ | 0,02 % |
| 627 | Toho Co Ltd/Tokyo | 20 500 | 196,3 k $ | 0,02 % |
| 628 | Sino Land Co Ltd | 142 200 | 194,2 k $ | 0,02 % |
| 629 | Mapfre SA | 37 854 | 193,7 k $ | 0,02 % |
| 630 | Nissan Motor Co Ltd | 91 400 | 193,6 k $ | 0,02 % |
| 631 | Seibu Holdings Inc | 8 600 | 192,2 k $ | 0,02 % |
| 632 | Otsuka Corp | 9 300 | 191,5 k $ | 0,02 % |
| 633 | Ayvens SA | 14 217 | 191 k $ | 0,02 % |
| 634 | Var Energi ASA | 37 638 | 190,9 k $ | 0,02 % |
| 635 | Wilmar International Ltd | 62 158 | 190,6 k $ | 0,02 % |
| 636 | EDP Renewables SA | 12 099 | 187,8 k $ | 0,02 % |
| 637 | Financiere de Tubize SA | 821 | 183,8 k $ | 0,02 % |
| 638 | Nexon Co Ltd | 11 600 | 179,1 k $ | 0,02 % |
| 639 | Swire Pacific Ltd | 14 000 | 177,8 k $ | 0,02 % |
| 640 | Sands China Ltd | 91 500 | 171,9 k $ | 0,02 % |
| 641 | D'ieteren Group | 828 | 171,6 k $ | 0,02 % |
| 642 | InPost SA | 9 497 | 169,3 k $ | 0,02 % |
| 643 | Sagax AB | 9 425 | 165,8 k $ | 0,02 % |
| 644 | Nemetschek SE | 2 473 | 165,6 k $ | 0,02 % |
| 645 | AIRTEL AFRICA PLC | 36 757 | 165,2 k $ | 0,02 % |
| 646 | L E Lundbergforetagen AB | 2 740 | 164,4 k $ | 0,02 % |
| 647 | Indra Sistemas SA | 2 497 | 163,9 k $ | 0,02 % |
| 648 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 2 409 | 162,7 k $ | 0,02 % |
| 649 | ICL Group Ltd | 31 608 | 162,5 k $ | 0,02 % |
| 650 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 37 500 | 161,4 k $ | 0,02 % |
| 651 | Sofina SA | 564 | 160,1 k $ | 0,02 % |
| 652 | Meridian Energy Ltd | 47 550 | 159,7 k $ | 0,02 % |
| 653 | Suntory Beverage & Food Ltd | 5 500 | 158,8 k $ | 0,02 % |
| 654 | Davide Campari-Milano NV | 23 347 | 158,5 k $ | 0,02 % |
| 655 | GECINA SA | 1 804 | 156,1 k $ | 0,02 % |
| 656 | BKW AG | 927 | 153,4 k $ | 0,02 % |
| 657 | ANA Holdings Inc | 7 800 | 152,2 k $ | 0,02 % |
| 658 | Buzzi SpA | 3 157 | 150,1 k $ | 0,02 % |
| 659 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 8 940 | 149,5 k $ | 0,02 % |
| 660 | Rational AG | 187 | 145,5 k $ | 0,02 % |
| 661 | Octave Intelligence PLC | 8 057 | 144,7 k $ | 0,02 % |
| 662 | Kyowa Kirin Co Ltd | 8 900 | 142,9 k $ | 0,02 % |
| 663 | Demant A/S | 3 239 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 664 | Fastighets AB Balder | 25 442 | 139,3 k $ | 0,02 % |
| 665 | Salmar ASA | 2 467 | 134,2 k $ | 0,01 % |
| 666 | Investment AB Latour | 6 259 | 131,8 k $ | 0,01 % |
| 667 | Verisure PLC | 10 418 | 129,6 k $ | 0,01 % |
| 668 | Bollore SE | 28 719 | 128,3 k $ | 0,01 % |
| 669 | ROCKWOOL A/S | 3 800 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 670 | COVIVIO SA | 1 964 | 120 k $ | 0,01 % |
| 671 | BioMerieux | 1 452 | 115,9 k $ | 0,01 % |
| 672 | CSG NV | 5 335 | 101,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,8 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,8 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 208,1 M $ | 23,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 130,2 M $ | 14,47 % |
| 3 | Suisse | 42 | 88,5 M $ | 9,83 % |
| 4 | France | 51 | 86,3 M $ | 9,59 % |
| 5 | Allemagne | 51 | 79,7 M $ | 8,85 % |
| 6 | Australie | 47 | 60,1 M $ | 6,67 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 53 M $ | 5,89 % |
| 8 | Espagne | 19 | 34,8 M $ | 3,87 % |
| 9 | Italie | 23 | 30,7 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 41 | 28,4 M $ | 3,15 % |
| 11 | Danemark | 15 | 15 M $ | 1,67 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 15 M $ | 1,67 % |
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