Composition d'iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 275 dans 6 pays
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ulta Beauty Inc | 3 470 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 202 | Illumina Inc | 14 688 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 203 | Flex Ltd | 20 303 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 204 | Snap-on Inc | 4 841 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 205 | Reliance Inc | 5 112 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 206 | Iron Mountain Inc | 14 616 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 207 | EQT Corp | 30 195 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 208 | Rocket Cos Inc | 123 845 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 209 | F5 Inc | 5 541 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 210 | Fox Corp | 28 198 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 211 | NiSource Inc | 36 953 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 212 | Garmin Ltd | 7 073 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 213 | Aptiv PLC | 29 411 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 214 | Loews Corp | 15 644 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 215 | SBA Communications Corp | 7 921 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 216 | Rivian Automotive Inc | 106 535 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 217 | Packaging Corp of America | 8 090 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 218 | Waters Corp | 5 530 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 219 | Textron Inc | 17 736 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 220 | Clorox Co/The | 17 425 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 221 | Teledyne Technologies Inc | 2 584 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 222 | Williams-Sonoma Inc | 9 206 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 223 | US Foods Holding Corp | 17 841 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 224 | Best Buy Co Inc | 27 552 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 225 | Expand Energy Corp | 16 289 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 226 | Block Inc | 23 203 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 227 | Corpay Inc | 5 324 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 228 | W R Berkley Corp | 24 343 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 229 | Markel Group Inc | 891 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 230 | Essex Property Trust Inc | 5 909 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 231 | Church & Dwight Co Inc | 15 936 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 232 | Mettler-Toledo International Inc | 1 205 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 233 | Carlyle Group Inc/The | 30 604 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 234 | Raymond James Financial Inc | 9 271 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 235 | Equitable Holdings Inc | 34 580 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 236 | CoreWeave Inc | 12 905 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 237 | Invitation Homes Inc | 50 039 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 238 | Qnity Electronics Inc | 10 137 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 239 | News Corp | 53 310 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 240 | First Citizens BancShares Inc/NC | 679 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 241 | McCormick & Co Inc/MD | 26 463 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 242 | Tenet Healthcare Corp | 7 562 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 243 | Watsco Inc | 2 967 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 244 | Leidos Holdings Inc | 8 650 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 245 | Paramount Skydance Corp. | 124 191 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 246 | Jacobs Solutions Inc | 9 683 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 247 | MasTec Inc | 3 139 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 248 | Twilio Inc | 8 184 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 249 | Coupang Inc | 58 281 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 250 | RPM International Inc | 11 195 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 251 | JB Hunt Transport Services Inc | 4 434 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 252 | Gen Digital Inc | 57 345 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 253 | Fox Corp | 19 371 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 254 | Veralto Corp | 12 412 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 255 | Southwest Airlines Co | 27 045 | 1 M $ | 0,10 % |
| 256 | West Pharmaceutical Services Inc | 3 421 | 1 M $ | 0,10 % |
| 257 | Cooper Cos Inc/The | 15 547 | 977,9 k $ | 0,09 % |
| 258 | Las Vegas Sands Corp | 17 738 | 968,7 k $ | 0,09 % |
| 259 | Tractor Supply Co | 27 559 | 967,3 k $ | 0,09 % |
| 260 | GoDaddy Inc | 10 373 | 900,3 k $ | 0,09 % |
| 261 | International Paper Co | 28 308 | 861,1 k $ | 0,08 % |
| 262 | Pinterest Inc | 43 199 | 849,3 k $ | 0,08 % |
| 263 | Carlisle Cos Inc | 2 242 | 796,5 k $ | 0,08 % |
| 264 | Trimble Inc | 11 265 | 758,4 k $ | 0,07 % |
| 265 | Allegion plc | 5 509 | 757,4 k $ | 0,07 % |
| 266 | TKO Group Holdings Inc | 3 868 | 719,8 k $ | 0,07 % |
| 267 | Zebra Technologies Corp | 3 125 | 707,1 k $ | 0,07 % |
| 268 | Pentair PLC | 8 425 | 680 k $ | 0,07 % |
| 269 | Docusign Inc | 14 604 | 671,6 k $ | 0,07 % |
| 270 | AECOM | 5 660 | 476 k $ | 0,05 % |
| 271 | News Corp | 14 728 | 448,9 k $ | 0,04 % |
| 272 | Corebridge Financial Inc | 9 047 | 249,2 k $ | 0,02 % |
| 273 | Circle Internet Group Inc | 2 049 | 186,2 k $ | 0,02 % |
| 274 | Lennar Corp | 1 586 | 140,2 k $ | 0,01 % |
| 275 | HOLOGIC INC CVR | 31 250 | 312,5 $ |
Répartition par secteur
- Finance 14,9 %
- Industrie 12,1 %
- Énergie 12,1 %
- Services publics 10,0 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Santé 7,7 %
- Consommation de base 7,2 %
- Matériaux 7,1 %
- Technologie 6,4 %
- Immobilier 3,8 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 8,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Singapour 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 269 | 1 Md $ | 97,92 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 9,8 M $ | 0,95 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 4,8 M $ | 0,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 5 | Irlande | 1 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 6 | Singapour | 1 | 1,9 M $ | 0,18 % |
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