Zusammensetzung von iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 275 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ulta Beauty Inc | 3.470 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 202 | Illumina Inc | 14.688 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 203 | Flex Ltd | 20.303 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 204 | Snap-on Inc | 4.841 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 205 | Reliance Inc | 5.112 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 206 | Iron Mountain Inc | 14.616 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 207 | EQT Corp | 30.195 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 208 | Rocket Cos Inc | 123.845 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 209 | F5 Inc | 5.541 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 210 | Fox Corp | 28.198 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 211 | NiSource Inc | 36.953 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 212 | Garmin Ltd | 7.073 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 213 | Aptiv PLC | 29.411 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 214 | Loews Corp | 15.644 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 215 | SBA Communications Corp | 7.921 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 216 | Rivian Automotive Inc | 106.535 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 217 | Packaging Corp of America | 8.090 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 218 | Waters Corp | 5.530 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 219 | Textron Inc | 17.736 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 220 | Clorox Co/The | 17.425 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 221 | Teledyne Technologies Inc | 2.584 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 222 | Williams-Sonoma Inc | 9.206 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 223 | US Foods Holding Corp | 17.841 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 224 | Best Buy Co Inc | 27.552 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 225 | Expand Energy Corp | 16.289 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 226 | Block Inc | 23.203 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 227 | Corpay Inc | 5.324 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 228 | W R Berkley Corp | 24.343 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 229 | Markel Group Inc | 891 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 230 | Essex Property Trust Inc | 5.909 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 231 | Church & Dwight Co Inc | 15.936 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 232 | Mettler-Toledo International Inc | 1.205 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 233 | Carlyle Group Inc/The | 30.604 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 234 | Raymond James Financial Inc | 9.271 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 235 | Equitable Holdings Inc | 34.580 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 236 | CoreWeave Inc | 12.905 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 237 | Invitation Homes Inc | 50.039 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 238 | Qnity Electronics Inc | 10.137 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 239 | News Corp | 53.310 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 240 | First Citizens BancShares Inc/NC | 679 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 241 | McCormick & Co Inc/MD | 26.463 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 242 | Tenet Healthcare Corp | 7.562 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 243 | Watsco Inc | 2.967 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 244 | Leidos Holdings Inc | 8.650 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 245 | Paramount Skydance Corp. | 124.191 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 246 | Jacobs Solutions Inc | 9.683 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 247 | MasTec Inc | 3.139 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 248 | Twilio Inc | 8.184 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 249 | Coupang Inc | 58.281 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 250 | RPM International Inc | 11.195 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 251 | JB Hunt Transport Services Inc | 4.434 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 252 | Gen Digital Inc | 57.345 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 253 | Fox Corp | 19.371 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 254 | Veralto Corp | 12.412 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 255 | Southwest Airlines Co | 27.045 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 256 | West Pharmaceutical Services Inc | 3.421 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 257 | Cooper Cos Inc/The | 15.547 | 977.906,3 $ | 0,09 % |
| 258 | Las Vegas Sands Corp | 17.738 | 968.672,2 $ | 0,09 % |
| 259 | Tractor Supply Co | 27.559 | 967.320,9 $ | 0,09 % |
| 260 | GoDaddy Inc | 10.373 | 900.272,7 $ | 0,09 % |
| 261 | International Paper Co | 28.308 | 861.129,4 $ | 0,08 % |
| 262 | Pinterest Inc | 43.199 | 849.292,3 $ | 0,08 % |
| 263 | Carlisle Cos Inc | 2.242 | 796.492,9 $ | 0,08 % |
| 264 | Trimble Inc | 11.265 | 758.359,8 $ | 0,07 % |
| 265 | Allegion plc | 5.509 | 757.377,3 $ | 0,07 % |
| 266 | TKO Group Holdings Inc | 3.868 | 719.796,1 $ | 0,07 % |
| 267 | Zebra Technologies Corp | 3.125 | 707.062,5 $ | 0,07 % |
| 268 | Pentair PLC | 8.425 | 679.981,8 $ | 0,07 % |
| 269 | Docusign Inc | 14.604 | 671.638 $ | 0,07 % |
| 270 | AECOM | 5.660 | 476.006 $ | 0,05 % |
| 271 | News Corp | 14.728 | 448.909,4 $ | 0,04 % |
| 272 | Corebridge Financial Inc | 9.047 | 249.154,4 $ | 0,02 % |
| 273 | Circle Internet Group Inc | 2.049 | 186.213,1 $ | 0,02 % |
| 274 | Lennar Corp | 1.586 | 140.170,7 $ | 0,01 % |
| 275 | HOLOGIC INC CVR | 31.250 | 312,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,9 %
- Industrie 12,1 %
- Energie 12,1 %
- Versorger 10,0 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Gesundheit 7,7 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Technologie 6,4 %
- Immobilien 3,8 %
- Kommunikation 2,1 %
- Nicht zugeordnet 8,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Niederlande 1,0 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Singapur 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 269 | 1 Mrd. $ | 97,92 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Irland | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Singapur | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
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